Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 749 843 646
Aktuella positioner 106
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPTI - SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETF har redovisat 106 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 749 843 646 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPTI - SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETFs största innehav är US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) . SPTI - SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETFs nya positioner inkluderar US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .

SPTI - SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
100,55 1,1404 1,1404
93,84 1,0644 1,0644
81,11 0,9200 0,9200
181,91 2,0633 0,8380
70,26 0,7970 0,7970
111,73 1,2673 0,7469
65,05 0,7378 0,7378
64,27 0,7290 0,7290
123,54 1,4013 0,6630
40,16 0,4555 0,4555
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
48,47 0,5497 −0,5636
0,00 0,0000 −0,4663
57,51 0,6523 −0,4497
136,79 1,5516 −0,3794
170,15 1,9300 −0,3786
156,04 1,7699 −0,3552
153,81 1,7446 −0,3081
154,08 1,7477 −0,2980
111,94 1,2696 −0,2111
106,53 1,2083 −0,2084
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 181,91 92,76 2,0633 0,8380
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 179,13 6,28 2,0318 −0,1565
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 176,92 31,41 2,0067 0,2587
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 170,47 49,65 1,9336 0,4546
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 170,15 −4,30 1,9300 −0,3786
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 168,74 10,45 1,9140 −0,0697
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 162,59 18,45 1,8442 0,0620
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 156,04 −4,66 1,7699 −0,3552
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 154,08 −2,20 1,7477 −0,2980
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 153,81 −2,71 1,7446 −0,3081
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 138,30 16,11 1,5686 0,0222
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 137,98 17,69 1,5650 0,0429
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 137,82 14,28 1,5632 −0,0026
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 136,79 −8,02 1,5516 −0,3794
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 135,92 7,87 1,5417 −0,0943
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 132,75 32,57 1,5058 0,2056
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 124,77 32,31 1,4152 0,1908
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 123,54 117,25 1,4013 0,6630
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 116,10 29,01 1,3169 0,1485
US91282CDW82 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 111,94 −1,85 1,2696 −0,2111
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 111,73 178,78 1,2673 0,7469
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 109,98 −1,65 1,2475 −0,2045
US91282CEM91 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 109,33 −1,57 1,2401 −0,2020
US91282CFJ53 / United States Treasury Note/Bond 106,53 −2,37 1,2083 −0,2084
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 104,82 72,30 1,1890 0,3990
US91282CEB37 / United States Treasury Note/Bond 103,57 0,11 1,1747 −0,1685
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) 102,89 18,58 1,1670 0,0404
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) 101,92 8,09 1,1560 −0,0682
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 101,61 15,44 1,1525 0,0097
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 101,08 2,23 1,1466 −0,1372
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) 100,55 1,1404 1,1404
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 99,14 7,66 1,1245 −0,0711
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 96,20 3,13 1,0912 −0,1200
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 96,13 −2,57 1,0903 −0,1907
US91282CFC01 / U.S. Treasury Notes 95,49 −1,79 1,0831 −0,1793
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 94,02 5,47 1,0664 −0,0911
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 93,84 1,0644 1,0644
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 90,86 6,39 1,0306 −0,0783
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 90,79 −2,35 1,0298 −0,1774
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 90,08 8,43 1,0217 −0,0569
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 88,88 0,61 1,0081 −0,1388
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 84,24 57,14 0,9555 0,2594
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 81,11 0,9200 0,9200
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 80,87 7,56 0,9173 −0,0589
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 80,25 −2,64 0,9102 −0,1600
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 80,01 70,75 0,9075 0,2991
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 79,90 29,95 0,9063 0,1079
US91282CES61 / U.S. Treasury Notes 79,61 −1,95 0,9030 −0,1512
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 78,99 −1,51 0,8960 −0,1454
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 78,90 3,79 0,8949 −0,0921
US91282CCV19 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 78,65 10,00 0,8921 −0,0363
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 78,30 3,89 0,8882 −0,0904
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 77,72 25,03 0,8815 0,0744
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 77,28 −2,62 0,8766 −0,1538
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 76,73 106,31 0,8703 0,3874
US91282CDF59 / U.S. Treasury Notes 75,79 2,31 0,8597 −0,1021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 75,53 34,09 0,8567 0,1253
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 75,00 66,22 0,8507 0,2649
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 74,18 −2,58 0,8414 −0,1473
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) 74,12 24,55 0,8407 0,0680
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 72,84 −3,82 0,8262 −0,1572
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 71,95 0,81 0,8161 −0,1106
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 70,82 −2,71 0,8033 −0,1419
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 70,49 −2,57 0,7995 −0,1399
US91282CGZ86 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 70,26 −2,53 0,7970 −0,1390
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 70,26 0,7970 0,7970
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 68,43 17,46 0,7762 0,0198
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKC46) 68,42 4,79 0,7760 −0,0717
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) 67,27 86,34 0,7631 0,2943
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 66,42 17,35 0,7534 0,0185
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 65,05 0,7378 0,7378
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 64,27 0,7290 0,7290
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 63,47 −2,39 0,7199 −0,1244
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 62,56 58,38 0,7096 0,1967
US91282CGJ45 / United States Treasury Note/Bond 61,01 −1,84 0,6920 −0,1149
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 58,29 64,01 0,6612 0,1997
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 57,97 −1,02 0,6575 −0,1029
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 57,77 −2,33 0,6552 −0,1127
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 57,53 −2,31 0,6525 −0,1121
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 57,51 −32,24 0,6523 −0,4497
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 56,01 24,67 0,6353 0,0520
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 54,61 28,34 0,6195 0,0670
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 50,14 2,32 0,5687 −0,0675
US91282CHR51 / U.S. Treasury Notes 49,62 −2,15 0,5628 −0,0956
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 48,68 −1,66 0,5522 −0,0906
US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes 48,47 −43,48 0,5497 −0,5636
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of 48,38 −2,18 0,5487 −0,0934
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 47,56 40,07 0,5395 0,0986
US91282CHZ77 / United States Treasury Note/Bond 47,48 −2,29 0,5386 −0,0924
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 46,23 104,29 0,5243 0,2305
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 45,15 56,86 0,5121 0,1384
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 43,79 −2,11 0,4967 −0,0841
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 43,19 105,55 0,4899 0,2171
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) 41,78 33,60 0,4739 0,0678
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) 41,07 44,51 0,4659 0,0969
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 40,44 26,27 0,4587 0,0429
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 40,16 0,4555 0,4555
US91282CDP32 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 32,04 26,81 0,3634 0,0354
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 23,21 285,20 0,2633 0,1850
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 17,21 112,73 17,21 112,75 0,1952 0,0902
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 12,18 6,35 0,1381 −0,0105
US912810FF04 / Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 8,93 107,63 0,1013 0,0454
US912810FM54 / Usa Treasury 6 1/4% 30yr Notes 05/15/2030 8,50 −1,15 0,0964 −0,0152
US912810FG86 / Usa Treasury 30 Yr 5 1/4% Bonds 02/15/2029 3,88 −2,41 0,0440 −0,0076
US912810FJ26 / Usa Treasury 30yr 6 1/8% Bonds 08/15/2029 1,14 4,03 0,0129 −0,0013
US912810FE39 / Usa Treasury Bonds 5 1/2% Bonds 08/15/2028 1,06 −1,40 0,0120 −0,0019
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,0000 −0,4663