Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 402 484 896
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CERY - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 402 484 896 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CERY - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFs största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

CERY - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
361,57 361,57 86,8577 86,4075
15,05 3,6152 3,6152
15,01 3,6065 3,6065
14,98 3,5974 3,5974
10,01 2,4054 2,4054
0,42 0,0999 0,0999
0,15 0,0349 0,0349
0,08 0,0203 0,0203
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−3,53 −0,8490 −0,8490
−2,15 −0,5160 −0,5160
−1,51 −0,3638 −0,3638
−1,43 −0,3431 −0,3431
−1,26 −0,3024 −0,3024
−1,20 −0,2881 −0,2881
−1,08 −0,2591 −0,2591
−0,90 −0,2162 −0,2162
−0,45 −0,1088 −0,1088
−0,43 −0,1030 −0,1030
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 361,57 22 252,12 361,57 22 260,67 86,8577 86,4075
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) 15,05 3,6152 3,6152
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NP82) 15,01 3,6065 3,6065
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) 14,98 3,5974 3,5974
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 10,01 2,4054 2,4054
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797ND52) 0,42 0,0999 0,0999
BNP / BNP Paribas SA 0,15 0,0349 0,0349
BNP / BNP Paribas SA 0,08 0,0203 0,0203
BNP / BNP Paribas SA −0,03 −0,0063 −0,0063
BNP / BNP Paribas SA −0,04 −0,0095 −0,0095
Long: 446228316 TRS USD R E BERYTR / Short: 446228316 TRS USD P V 12MSOFR BERYTR TRS / DCO (000000000) −0,08 −0,0201 −0,0201
Long: 602977255 TRS USD R E BERYTR / Short: 602977255 TRS USD P V 12MSOFR BERYTR TRS / DCO (000000000) −0,14 −0,0330 −0,0330
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,24 −0,0581 −0,0581
Long: 587469255 TRS USD R E BERYTR / Short: 587469255 TRS USD P V 12MSOFR BERYTR TRS / DCO (000000000) −0,31 −0,0750 −0,0750
BNP / BNP Paribas SA −0,43 −0,1030 −0,1030
Long: 438254090 TRS USD R E BERYTR / Short: 438254090 TRS USD P V 12MSOFR BERYTR TRS / DCO (000000000) −0,45 −0,1088 −0,1088
Long: 453891200 TRS USD R E BERYTR / Short: 453891200 TRS USD P V 12MSOFR BERYTR TRS / DCO (000000000) −0,90 −0,2162 −0,2162
Long: 512814432 TRS USD R E 3512814434 COMMODITYTRS / Short: 512814432 TRS USD P V 12MSOFR 3512814433 COMMODITYTRS / DCO (000000000) −1,08 −0,2591 −0,2591
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) −1,20 −0,2881 −0,2881
BNP / BNP Paribas SA −1,26 −0,3024 −0,3024
BNP / BNP Paribas SA −1,43 −0,3431 −0,3431
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) −1,51 −0,3638 −0,3638
BNP / BNP Paribas SA −2,15 −0,5160 −0,5160
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −3,53 −0,8490 −0,8490