Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 116 744 448
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Spartan Planning & Wealth Management har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 116 744 448 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Spartan Planning & Wealth Managements största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (US:HEGD) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Spartan Planning & Wealth Managements nya positioner inkluderar Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 7,54 6,4558 6,4558
0,20 14,83 12,7044 4,6108
0,05 7,58 6,4952 3,6991
0,33 7,67 6,5706 1,9381
0,02 4,28 3,6622 1,7964
0,03 1,96 1,6753 1,6753
0,00 3,23 2,7641 1,4084
0,18 4,16 3,5613 1,2836
0,01 2,44 2,0861 1,1251
0,00 1,12 0,9616 0,9616
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,66 3,9887 −4,7474
0,04 0,89 0,7649 −3,9451
0,01 0,87 0,7462 −3,6659
0,03 3,05 2,6148 −3,0871
0,02 0,76 0,6538 −2,2991
0,02 1,32 1,1278 −2,2267
0,05 4,97 4,2587 −1,6882
0,00 0,38 0,3292 −0,8413
0,00 1,08 0,9254 −0,5529
0,00 0,39 0,3383 −0,4508
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,20 61,29 14,83 77,60 12,7044 4,6108
HEGD / Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 0,33 49,56 7,67 60,49 6,5706 1,9381
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 80,30 7,58 162,90 6,4952 3,6991
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7,54 6,4558 6,4558
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,18 10,74 7,36 23,16 6,3007 0,5119
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,05 −18,53 4,97 −18,99 4,2587 −1,6882
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,06 −48,42 4,66 −48,34 3,9887 −4,7474
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 92,59 4,28 122,08 3,6622 1,7964
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,18 64,63 4,16 76,89 3,5613 1,2836
TFPN / Tidal Trust II - Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF 0,17 7,89 3,84 10,12 3,2906 −0,0904
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 9,52 3,53 10,43 3,0205 −0,0750
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 80,14 3,23 130,76 2,7641 1,4084
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 −48,11 3,05 −48,12 2,6148 −3,0871
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 49,19 2,44 145,71 2,0861 1,1251
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 1,96 1,6753 1,6753
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 76,27 1,79 116,02 1,5363 0,7318
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,48 1,58 16,42 1,3549 0,0383
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 33,49 1,54 47,61 1,3227 0,3082
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 −61,26 1,32 −61,98 1,1278 −2,2267
V / Visa Inc. 0,00 7,87 1,19 9,26 1,0219 −0,0362
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,12 0,9616 0,9616
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −22,35 1,08 −29,18 0,9254 −0,5529
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −7,63 1,02 32,60 0,8752 0,1287
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −7,61 1,00 5,27 0,8562 −0,0639
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,02 −13,47 0,98 −13,49 0,8409 −0,2591
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,48 0,91 9,21 0,7827 −0,0285
WMT / Walmart Inc. 0,01 70,16 0,91 89,54 0,7762 0,3128
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 −81,62 0,89 −81,62 0,7649 −3,9451
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −80,89 0,87 −80,87 0,7462 −3,6659
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 126,63 0,86 137,29 0,7360 0,3850
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −7,75 0,80 4,74 0,6821 −0,0547
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 −76,92 0,76 −74,95 0,6538 −2,2991
BAC / Bank of America Corporation 0,01 94,66 0,70 121,34 0,5955 0,2902
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,63 0,5379 0,5379
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 13,12 0,60 29,81 0,5151 0,0661
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 4,98 0,56 17,26 0,4777 0,0164
ORCL / Oracle Corporation 0,00 35,40 0,55 112,36 0,4714 0,2195
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 23,21 0,54 29,54 0,4584 0,0580
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,08 0,52 22,25 0,4479 0,0332
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 4,95 0,52 18,04 0,4432 0,0182
GE / General Electric Company 0,00 −6,61 0,51 20,33 0,4361 0,0252
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,46 0,3926 0,3926
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,53 0,46 8,29 0,3915 −0,0179
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,44 0,3777 0,3777
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 20,54 0,43 9,14 0,3691 −0,0131
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −17,00 0,42 −17,99 0,3634 −0,1381
T / AT&T Inc. 0,01 34,16 0,42 37,38 0,3594 0,0632
LIN / Linde plc 0,00 11,32 0,41 12,33 0,3517 −0,0031
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 −51,47 0,39 −51,60 0,3383 −0,4508
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,39 0,3382 0,3382
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,3353 0,3353
AXP / American Express Company 0,00 0,39 0,3301 0,3301
OPER / ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF 0,00 −68,16 0,38 −68,19 0,3292 −0,8413
RTX / RTX Corporation 0,00 11,91 0,38 23,13 0,3245 0,0269
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,37 0,3143 0,3143
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,36 0,3097 0,3097
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,36 0,3075 0,3075
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,35 0,2966 0,2966
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,33 0,2864 0,2864
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,28 0,33 10,03 0,2824 −0,0082
C / Citigroup Inc. 0,00 0,32 0,2782 0,2782
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,31 0,2649 0,2649
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 29,36 0,31 42,99 0,2627 0,0549
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −45,29 0,31 −51,51 0,2622 −0,3498
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −0,24 0,30 16,03 0,2610 0,0070
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,30 0,2598 0,2598
BA / The Boeing Company 0,00 0,30 0,2586 0,2586
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,29 0,2459 0,2459
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,29 0,2454 0,2454
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,28 0,2391 0,2391
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,27 17,18 0,2280 0,0073
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −31,61 0,26 −36,17 0,2258 −0,1736
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 3,26 0,25 2,08 0,2104 −0,0226
DE / Deere & Company 0,00 −5,45 0,23 2,69 0,1964 −0,0205
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −19,95 0,22 −23,69 0,1881 −0,0906
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,21 0,1787 0,1787
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000