Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 854 765
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SP Funds Trust - SP Funds 2040 Target Date Fund Investor Shares har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 854 765 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SP Funds Trust - SP Funds 2040 Target Date Fund Investor Sharess största innehav är Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (US:SPUS) , SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF (US:SPTE) , SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF (US:SPWO) , Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (US:SPSK) , and Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (US:SPRE) .

SP Funds Trust - SP Funds 2040 Target Date Fund Investor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,38 19,6325 9,6689
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,63 32,9930 −5,7810
0,02 0,66 34,1471 −5,7146
0,00 0,09 4,7565 −0,2833
0,01 0,09 4,9206 −0,0481
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,02 9,26 0,66 −2,96 34,1471 −5,7146
SPTE / SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF 0,02 6,04 0,63 −3,50 32,9930 −5,7810
SPWO / SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF 0,02 131,35 0,38 123,08 19,6325 9,6689
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,01 10,21 0,09 11,90 4,9206 −0,0481
SPRE / Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 0,00 14,67 0,09 7,06 4,7565 −0,2833