Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 967 212
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SP Funds Trust - SP Funds 2030 Target Date Fund Investor Shares har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 967 212 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SP Funds Trust - SP Funds 2030 Target Date Fund Investor Sharess största innehav är Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (US:SPSK) , Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (US:SPUS) , Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (US:SPRE) , SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF (US:SPTE) , and SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF (US:SPWO) .

SP Funds Trust - SP Funds 2030 Target Date Fund Investor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 1,99 48,6084 5,2684
0,01 0,30 7,4199 2,4257
0,00 0,11 2,6048 0,0695
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,87 21,1410 −3,8549
0,01 0,31 7,5569 −2,4096
0,02 0,39 9,5877 −0,5184
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,11 8,32 1,99 10,32 48,6084 5,2684
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,02 −6,38 0,87 −16,83 21,1410 −3,8549
SPRE / Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 0,02 0,03 0,39 −6,67 9,5877 −0,5184
SPTE / SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF 0,01 −17,99 0,31 −25,36 7,5569 −2,4096
SPWO / SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF 0,01 51,39 0,30 46,38 7,4199 2,4257
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −13,97 0,11 0,95 2,6048 0,0695