Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 730 707 000
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SP Asset Management har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 730 707 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SP Asset Managements största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) . SP Asset Managements nya positioner inkluderar DigitalOcean Holdings, Inc. (US:DOCN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 10,96 1,5005 0,5187
0,17 20,20 2,7643 0,3433
0,08 40,39 5,5275 0,3090
0,09 23,45 3,2096 0,3045
0,20 27,48 3,7610 0,2985
0,13 14,36 1,9648 0,2559
0,30 7,00 0,9584 0,2451
0,09 15,87 2,1712 0,2392
0,09 18,98 2,5978 0,2096
0,34 13,84 1,8941 0,1883
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,71 96,25 13,1715 −1,3946
0,08 2,23 0,3057 −1,1644
0,01 0,48 0,0653 −0,3566
0,52 26,08 3,5690 −0,3171
0,13 6,18 0,8453 −0,2647
0,14 6,88 0,9421 −0,0846
0,08 19,68 2,6933 −0,0845
0,05 4,76 0,6514 −0,0844
0,07 5,95 0,8148 −0,0763
0,01 0,77 0,1054 −0,0746
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-09 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,71 0,11 96,25 −15,77 13,1715 −1,3946
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 1,44 −2,02 45,56 −5,62 6,2349 0,0811
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 0,35 40,39 −1,33 5,5275 0,3090
AAPL / Apple Inc. 0,20 0,10 27,48 1,18 3,7610 0,2985
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,52 −14,40 26,08 −14,45 3,5690 −0,3171
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 7,67 25,08 −5,65 3,4328 0,0435
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 5,23 23,45 2,91 3,2096 0,3045
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,17 12,62 20,20 6,36 2,7643 0,3433
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,08 6,71 19,81 −1,00 2,7108 0,1601
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −0,40 19,68 −9,68 2,6933 −0,0845
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,09 5,56 18,98 1,32 2,5978 0,2096
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,09 7,86 15,87 4,68 2,1712 0,2392
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,14 6,75 15,75 −5,59 2,1559 0,0289
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,50 0,61 15,21 −2,39 2,0809 0,0950
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 0,58 15,09 −7,44 2,0647 −0,0132
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 0,67 14,36 7,10 1,9648 0,2559
WFC / Wells Fargo & Company 0,34 0,73 13,84 3,43 1,8941 0,1883
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 1 968,02 13,44 −9,22 1,8386 −0,0481
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 2,29 12,93 −2,38 1,7701 0,0811
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,18 1,04 12,93 1,76 1,7695 0,1498
ABT / Abbott Laboratories 0,13 7,44 12,79 −4,32 1,7499 0,0463
NTNX / Nutanix, Inc. 0,53 0,00 10,96 42,37 1,5005 0,5187
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 4,97 10,93 5,60 1,4957 0,1764
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 5,16 10,41 0,30 1,4253 0,1016
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 0,68 8,92 −4,89 1,2209 0,0251
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,21 0,00 8,26 −11,54 1,1308 −0,0600
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,16 −8,26 7,82 −8,72 1,0696 −0,0220
OGN / Organon & Co. 0,30 80,52 7,00 25,17 0,9584 0,2451
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,06 7,67 6,95 7,05 0,9511 0,1235
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 −12,33 6,88 −14,53 0,9421 −0,0846
ORCL / Oracle Corporation 0,11 0,28 6,84 −12,35 0,9364 −0,0588
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 0,40 6,43 2,35 0,8805 0,0792
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,13 −26,44 6,18 −29,07 0,8453 −0,2647
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 1,31 5,95 −14,82 0,8148 −0,0763
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 0,56 5,89 10,91 0,8068 0,1292
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,02 0,07 5,58 −5,86 0,7634 0,0081
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,52 5,38 −1,52 0,7364 0,0399
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 1 888,91 5,17 −12,57 0,7082 −0,0463
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,51 5,03 −11,76 0,6881 −0,0383
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 0,31 4,81 23,64 0,6579 0,1622
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,05 −12,20 4,76 −17,53 0,6514 −0,0844
AXP / American Express Company 0,03 0,29 4,57 −2,39 0,6258 0,0286
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,00 4,32 −12,83 0,5915 −0,0406
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,08 −2,69 3,81 −14,14 0,5211 −0,0442
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 0,50 3,48 −11,25 0,4763 −0,0236
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 13,31 3,46 −0,75 0,4732 0,0291
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,10 0,00 3,44 −13,03 0,4702 −0,0334
V / Visa Inc. 0,02 3,15 3,40 −6,93 0,4652 −0,0004
SQ / Block, Inc. 0,06 8,42 3,31 −2,99 0,4535 0,0181
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,29 3,15 −12,34 0,4308 −0,0270
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 18,72 3,14 12,40 0,4292 0,0735
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 0,00 2,92 −17,15 0,3993 −0,0496
KHC / The Kraft Heinz Company 0,08 0,86 2,77 −11,80 0,3785 −0,0212
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 0,39 2,77 −14,56 0,3784 −0,0341
HON / Honeywell International Inc. 0,01 23,77 2,36 18,92 0,3226 0,0699
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,08 1,27 2,30 −11,05 0,3152 −0,0149
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0,08 −76,50 2,23 −80,63 0,3057 −1,1644
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,98 2,10 −2,51 0,2868 0,0128
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,11 2,01 −9,84 0,2745 −0,0091
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,04 0,00 1,87 −7,70 0,2559 −0,0024
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,02 0,44 1,61 −4,22 0,2205 0,0061
MMM / 3M Company 0,01 −6,45 1,45 −20,10 0,1980 −0,0328
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,49 1,34 −20,32 0,1830 −0,0309
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,75 1,26 −5,99 0,1719 0,0016
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 200,14 1,17 18,22 0,1598 0,0339
INTC / Intel Corporation 0,04 −2,62 1,13 −32,94 0,1546 −0,0602
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 0,53 0,97 −2,90 0,1327 0,0054
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,05 1,35 0,93 −2,01 0,1270 0,0063
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,10 0,90 −17,20 0,1232 −0,0154
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 0,36 0,89 −2,74 0,1213 0,0051
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,15 0,87 −4,61 0,1191 0,0028
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −9,24 0,85 −13,65 0,1161 −0,0091
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 0,80 17,78 0,1088 0,0227
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 −44,40 0,77 −45,47 0,1054 −0,0746
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,30 0,76 0,13 0,1041 0,0073
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 19,17 0,76 5,28 0,1037 0,0119
RBLX / Roblox Corporation 0,02 0,00 0,72 9,04 0,0991 0,0144
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,28 0,69 −3,52 0,0939 0,0032
TWLO / Twilio Inc. 0,01 3,82 0,66 −14,32 0,0900 −0,0079
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −3,17 0,62 30,48 0,0855 0,0245
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,03 0,00 0,62 −19,53 0,0846 −0,0133
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 0,40 0,59 −4,24 0,0803 0,0022
FAS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 0,01 0,00 0,57 −14,11 0,0783 −0,0066
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,02 −13,40 0,52 −9,65 0,0705 −0,0022
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,73 0,51 −6,93 0,0698 −0,0001
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −85,62 0,48 −85,58 0,0653 −0,3566
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,13 0,45 −9,78 0,0619 −0,0020
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,31 0,43 −2,96 0,0583 0,0023
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,00 0,41 6,96 0,0568 0,0073
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −1,08 0,36 −1,09 0,0497 0,0029
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,80 0,32 −5,34 0,0437 0,0007
UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 0,01 0,00 0,30 −6,73 0,0417 0,0001
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,54 0,30 18,75 0,0416 0,0090
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,30 15,33 0,0412 0,0079
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 0,00 0,30 −3,86 0,0409 0,0013
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,00 0,29 18,55 0,0402 0,0086
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 75,56 0,29 19,75 0,0398 0,0088
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −3,47 0,29 −6,73 0,0398 0,0001
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,01 0,10 0,29 9,54 0,0393 0,0059
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,40 0,23 −6,75 0,0322 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,01 0,23 0,0316 0,0316
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 1,98 0,22 −4,39 0,0298 0,0008
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,55 0,21 −2,30 0,0290 0,0013
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,02 0,00 0,13 54,65 0,0182 0,0072
UAA / Under Armour, Inc. 0,01 −56,14 0,09 −64,91 0,0127 −0,0211
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −22,81 0,08 −30,25 0,0114 −0,0038
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 −17,14 0,0040 −0,0005
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0273
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0279
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0395
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0390
KLAC / KLA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0265
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0361
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0273