Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 363 640 951
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sovereign Investment Advisors, LLC har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 363 640 951 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sovereign Investment Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Sovereign Investment Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 24,69 6,7886 4,2537
0,51 48,31 13,2858 3,9345
0,39 9,97 2,7406 2,2192
0,01 5,33 1,4660 1,4660
0,08 50,99 14,0227 0,9501
0,04 2,33 0,6414 0,6414
0,28 23,58 6,4853 0,4943
0,01 0,44 0,1202 0,1202
0,00 0,39 0,1085 0,1085
0,01 0,29 0,0787 0,0787
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 18,34 5,0433 −2,5245
0,68 33,52 9,2192 −2,2422
0,04 5,03 1,3821 −1,0128
0,18 13,45 3,6990 −0,7506
0,53 9,69 2,6647 −0,5679
0,33 10,31 2,8344 −0,5412
0,10 7,82 2,1516 −0,5228
0,27 10,62 2,9211 −0,4750
0,10 7,70 2,1181 −0,3922
0,17 7,74 2,1283 −0,3885
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 14,95 50,99 35,76 14,0227 0,9501
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,51 60,10 48,31 79,81 13,2858 3,9345
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,68 0,35 33,52 1,80 9,2192 −2,2422
BKGI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 0,63 150,59 24,69 238,94 6,7886 4,2537
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 21,81 23,58 37,01 6,4853 0,4943
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,37 0,00 19,26 23,94 5,2971 −0,1120
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,36 −15,67 18,34 −15,66 5,0433 −2,5245
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 3,78 13,45 5,22 3,6990 −0,7506
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,27 0,00 10,62 8,87 2,9211 −0,4750
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,33 0,00 10,31 6,28 2,8344 −0,5412
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,39 560,41 9,97 565,29 2,7406 2,2192
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,53 0,00 9,69 4,33 2,6647 −0,5679
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,26 9,40 18,41 2,5857 −0,1780
OKE / ONEOK, Inc. 0,10 0,00 7,82 1,82 2,1516 −0,5228
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,17 5,34 7,74 7,03 2,1283 −0,3885
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,10 4,11 7,70 6,79 2,1181 −0,3922
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 4,80 6,71 6,14 1,8447 −0,3548
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,15 4,78 5,96 13,36 1,6384 −0,1906
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,07 −5,43 5,37 4,55 1,4779 −0,3111
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,33 1,4660 1,4660
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 5,03 −26,97 1,3821 −1,0128
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 4,05 4,71 21,05 1,2953 −0,0590
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,05 8,66 4,59 11,03 1,2623 −0,1767
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 6,07 4,47 5,98 1,2292 −0,2386
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,06 2,94 4,28 17,95 1,1765 −0,0860
TRP / TC Energy Corporation 0,06 0,00 2,69 21,10 0,7404 −0,0333
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,04 2,33 0,6414 0,6414
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 1,34 1,54 3,08 0,4240 −0,0963
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 3,47 1,38 22,59 0,3806 −0,0125
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 18,45 1,27 21,80 0,3504 −0,0137
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 3,84 0,78 7,71 0,2153 −0,0376
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,46 18,75 0,1255 −0,0084
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,44 0,1202 0,1202
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,39 0,1085 0,1085
SOBO / South Bow Corporation 0,01 0,29 0,0787 0,0787
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,21 0,0571 0,0571
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000