Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 257 568 696
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Southern Wealth Management, LLP har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 257 568 696 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Southern Wealth Management, LLPs största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Southern Wealth Management, LLPs nya positioner inkluderar Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , .

Southern Wealth Management, LLP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 20,91 8,1172 0,9456
0,40 26,76 10,3898 0,6258
0,01 1,53 0,5957 0,4289
0,07 17,03 6,6136 0,4102
0,68 22,83 8,8646 0,3278
0,04 13,89 5,3928 0,2769
0,07 3,43 1,3334 0,2347
0,01 2,57 0,9976 0,1847
0,01 0,45 0,1758 0,1758
0,05 7,31 2,8377 0,1284
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,36 1,6947 −2,2565
0,02 3,44 1,3338 −0,5646
0,02 3,12 1,2124 −0,5379
0,04 3,76 1,4596 −0,3143
0,01 3,30 1,2799 −0,2394
0,08 10,27 3,9887 −0,1899
0,07 4,80 1,8621 −0,1707
0,00 0,30 0,1181 −0,1540
0,03 2,03 0,7887 −0,1206
0,04 2,85 1,1078 −0,1154
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-12 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,40 1,54 26,76 10,11 10,3898 0,6258
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,68 0,32 22,83 7,46 8,8646 0,3278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 0,07 20,91 17,13 8,1172 0,9456
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,35 −0,27 17,12 4,20 6,6461 0,0454
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,07 −3,26 17,03 10,33 6,6136 0,4102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 1,91 13,89 9,09 5,3928 0,2769
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,22 −0,90 12,20 1,94 4,7349 −0,0718
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,08 −0,36 10,27 −1,22 3,9887 −0,1899
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,05 2,71 7,31 8,38 2,8377 0,1284
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,15 0,77 5,84 4,92 2,2678 0,0309
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 −0,48 5,55 1,81 2,1566 −0,0352
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,05 6,93 5,47 7,79 2,1232 0,0850
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,07 −6,04 4,80 −5,20 1,8621 −0,1707
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,08 0,65 4,61 6,06 1,7884 0,0433
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −54,89 4,36 −55,62 1,6947 −2,2565
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −0,76 4,07 5,96 1,5815 0,0366
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 −6,69 3,94 1,62 1,5298 −0,0279
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 3,88 3,79 9,88 1,4728 0,0857
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 −23,87 3,76 −14,86 1,4596 −0,3143
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 −27,58 3,44 −27,30 1,3338 −0,5646
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 17,62 3,43 25,60 1,3334 0,2347
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 0,86 3,40 8,55 1,3206 0,0616
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −18,52 3,30 −12,83 1,2799 −0,2394
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 −27,45 3,12 −28,33 1,2124 −0,5379
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,03 2,91 0,03 1,1294 −0,0393
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 −9,37 2,85 −6,27 1,1078 −0,1154
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,04 0,25 2,77 6,67 1,0749 0,0320
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 0,11 2,68 3,64 1,0388 0,0014
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,16 19,55 2,61 13,55 1,0152 0,0902
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 22,72 2,57 26,99 0,9976 0,1847
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 14,85 2,38 19,01 0,9239 0,1207
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,43 2,05 8,92 0,7968 0,0395
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −17,62 2,03 −10,25 0,7887 −0,1206
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,29 1,96 3,70 0,7611 0,0017
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 9,46 1,95 13,44 0,7574 0,0666
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −0,35 1,91 6,58 0,7422 0,0218
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,20 1,89 5,77 0,7328 0,0157
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 −1,16 1,75 5,88 0,6788 0,0154
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 279,22 1,53 270,53 0,5957 0,4289
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −2,87 1,30 −0,76 0,5048 −0,0216
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 32,11 1,28 36,50 0,4966 0,1200
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 2,97 1,25 20,81 0,4872 0,0698
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,02 −0,87 0,97 3,18 0,3778 −0,0012
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,02 18,13 0,92 21,96 0,3581 0,0540
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 −2,25 0,76 −2,94 0,2953 −0,0194
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 −5,32 0,74 −2,77 0,2865 −0,0182
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 2,06 0,60 5,78 0,2346 0,0050
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 19,43 0,59 28,20 0,2295 0,0440
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 4,83 0,48 3,65 0,1878 0,0003
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,45 0,1758 0,1758
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 43,81 0,42 54,44 0,1622 0,0537
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 6,69 0,36 15,56 0,1413 0,0144
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,10 0,32 20,90 0,1260 0,0180
AGOX / Starboard Investment Trust - Adaptive Alpha Opportunities ETF 0,01 0,00 0,31 6,19 0,1204 0,0032
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −57,51 0,30 −55,10 0,1181 −0,1540
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,35 0,29 2,81 0,1141 −0,0007
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,30 0,27 4,62 0,1058 0,0010
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 25,96 0,27 27,83 0,1056 0,0201
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,21 −2,76 0,0820 −0,0054
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,20 0,0784 0,0784
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,01 −57,54 0,18 −60,00 0,0691 −0,1100