Grundläggande statistik
Chef George Soros
Insiderprofil SOROS FUND MANAGEMENT LLC
Portföljvärde $ 7 966 042 757
Aktuella positioner 202
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Soros Fund Management Llc har redovisat 202 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Portföljförvaltare anges som George Soros. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 966 042 757 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Soros Fund Management Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Smurfit Westrock Plc (US:SW) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Soros Fund Management Llcs nya positioner inkluderar Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , CONVERTIBLE ZERO (US:US25402DAB82) , Dropbox, Inc., Conv. (US:US26210CAC82) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , and MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 (US:US57164YAD94) .

Soros Fund Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 220,66 2,7700 2,7700
0,54 332,09 4,1689 2,5003
1,05 226,58 2,8443 2,1005
1,40 113,36 1,4230 1,4230
1,00 110,87 1,3918 1,3918
0,70 103,26 1,2963 1,2963
1,00 89,39 1,1221 1,1221
2,23 123,77 1,5537 1,0643
0,54 85,36 1,0716 0,9782
0,15 74,61 0,9366 0,9366
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 29,52 0,3706 −2,2475
0,07 15,39 0,1932 −1,2977
0,03 4,75 0,0597 −1,0877
42,73 0,5365 −0,8390
0,02 14,84 0,1862 −0,8029
0,82 95,53 1,1992 −0,7509
0,00 0,00 −0,6737
42,80 0,5373 −0,6204
0,00 0,00 −0,5548
7,48 322,79 4,0520 −0,5533
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,54 168,75 332,09 196,84 4,1689 2,5003
SW / Smurfit Westrock Plc 7,48 9,16 322,79 4,54 4,0520 −0,5533
FSLR / First Solar, Inc. Call 1,64 2,39 271,19 34,06 3,4043 0,3873
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 1,05 320,00 226,58 354,32 2,8443 2,1005
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,40 220,66 2,7700 2,7700
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 215,93 39,72 2,7107 0,4057
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 179,43 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 163,91 0,0000
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 155,76 0,32 1,9553 −0,3603
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 151,26 0,0000
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 148,00 0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 2,85 −6,27 143,93 −2,10 1,8068 −0,3859
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 1,44 28,62 141,71 48,78 1,7789 0,3583
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,49 −15,61 140,05 8,85 1,7580 −0,1609
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 2,23 1 027,25 123,77 277,21 1,5537 1,0643
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 122,58 −5,34 1,5387 −0,3926
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Put 1,40 113,36 1,4230 1,4230
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,00 110,87 1,3918 1,3918
CRM / Salesforce, Inc. 0,39 13,69 106,29 15,53 1,3343 −0,0379
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund Put 0,70 103,26 1,2963 1,2963
AER / AerCap Holdings N.V. 0,82 −36,20 95,53 −26,94 1,1992 −0,7509
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 93,84 −4,75 1,1780 −0,2913
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 91,99 1,13 1,1548 −0,2019
ETR / Entergy Corporation 1,08 −1,59 89,59 −4,32 1,1247 −0,2718
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF Put 1,00 89,39 1,1221 1,1221
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 88,79 37,15 1,1146 0,1491
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 88,56 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,54 835,52 85,36 1 263,80 1,0716 0,9782
SARO / StandardAero, Inc. 2,68 −0,72 84,88 17,95 1,0655 −0,0077
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 84,65 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,38 −11,71 84,00 1,81 1,0544 −0,1761
RUN / Sunrun Inc. Call 9,50 533,33 77,71 784,07 0,9755 0,8444
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,15 74,61 0,9366 0,9366
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 74,10 −10,26 0,9302 −0,3123
US753422AF15 / Rapid7 Inc 67,19 1,25 0,8435 −0,1462
ARMK / Aramark 1,55 64,90 0,8147 0,8147
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 0,30 64,74 0,8127 0,8127
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,10 61,78 0,7756 0,7756
SNOW / Snowflake Inc. 0,27 93,42 61,16 196,12 0,7678 0,4598
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,34 −0,65 61,05 18,29 0,7663 −0,0034
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 1,69 23,64 59,82 39,03 0,7509 0,1092
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,30 55,29 0,6941 0,6941
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF Call 1,50 55,14 0,6922 0,6922
ULS / UL Solutions Inc. 0,76 −12,66 55,13 12,83 0,6920 −0,0367
CRH / CRH plc 0,59 44,07 54,55 50,34 0,6848 0,1436
GE / General Electric Company Put 0,20 51,48 0,6462 0,6462
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,54 −15,64 50,23 8,03 0,6306 −0,0629
DDOG / Datadog, Inc. 0,36 18,85 47,89 60,92 0,6012 0,1573
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,50 47,88 0,6011 0,6011
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,30 47,40 0,5950 0,5950
IDA / IDACORP, Inc. 0,41 46,92 0,5890 0,5890
KKR / KKR & Co. Inc. 0,34 131,65 45,65 166,56 0,5731 0,3177
US83304AAB26 / CONV. NOTE 45,59 −43,58 0,5724 −0,4845
SGI / Somnigroup International Inc. 0,63 124,13 43,19 154,72 0,5422 0,2893
US679295AD75 / Okta Inc 42,80 −44,86 0,5373 −0,6204
US94419LAP67 / CONV. NOTE 42,73 −53,66 0,5365 −0,8390
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,76 47,95 41,12 37,18 0,5162 0,0691
AAPL / Apple Inc. Call 0,20 41,03 0,5151 0,5151
JBT / JBT Marel Corporation 0,33 39,72 0,4986 0,4986
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 39,13 0,0000
ALLY / Ally Financial Inc. Put 1,00 0,00 38,95 6,80 0,4890 −0,0550
LOW / Lowe's Companies, Inc. Put 0,17 38,83 0,4874 0,4874
UBER / Uber Technologies, Inc. Put 0,40 37,32 0,4685 0,4685
BGC / BGC Group, Inc. 3,60 28,15 36,87 42,97 0,4629 0,0782
SUNRUN INC / NOTE 4.000% 3/0 (86771WAD7) 36,74 0,0000
ESGR / Enstar Group Limited 0,10 21,39 34,78 22,84 0,4366 0,0143
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 3,66 59,17 33,28 61,84 0,4177 0,1111
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,25 32,05 0,4023 0,4023
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) 31,48 0,0000
ATI / ATI Inc. 0,36 −40,92 31,32 −1,96 0,3931 −0,0833
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 40,65 31,20 −16,22 0,3916 −0,1638
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Put 0,10 0,00 31,20 −40,44 0,3916 −0,3895
SAIL / SailPoint, Inc. 1,35 30,68 30,91 59,33 0,3880 0,0987
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 29,81 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 −84,77 29,52 −83,18 0,3706 −2,2475
SRAD / Sportradar Group AG 1,02 28,56 0,3586 0,3586
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 28,42 0,3568 0,3568
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 1,16 279,29 28,37 241,86 0,3562 0,2324
PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 11,92 28,10 67,50 0,3527 0,1025
FSLR / First Solar, Inc. 0,17 −45,93 27,49 −29,21 0,3451 −0,2341
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,24 0,00 25,22 −0,91 0,3166 −0,0630
CFLT / Confluent, Inc. Call 1,00 81,82 24,93 93,38 0,3130 0,1207
GM / General Motors Company Put 0,50 24,61 0,3089 0,3089
AS / Amer Sports, Inc. 0,63 13,74 24,26 64,94 0,3045 0,0852
US15677JAD00 / CONV. NOTE 24,13 167,74 0,3029 0,1851
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,30 −49,27 23,93 −42,72 0,3004 −0,3227
SNDK / Sandisk Corporation 0,53 23,89 0,2999 0,2999
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,15 23,70 0,2975 0,2975
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,50 9,88 23,59 17,01 0,2961 −0,0046
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,46 5,86 23,39 59,55 0,2936 0,0750
PRMB / Primo Brands Corporation 0,76 54,77 22,51 29,18 0,2825 0,0227
ACN / Accenture plc 0,08 −43,19 22,49 −45,59 0,2824 −0,3342
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,35 0,00 22,39 14,61 0,2811 −0,0103
K / Kellanova 0,28 −9,39 22,28 −12,64 0,2796 −0,1007
F / Ford Motor Company Put 2,00 21,70 0,2724 0,2724
NKE / NIKE, Inc. 0,30 32,99 21,48 48,83 0,2696 0,0544
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,38 107,50 20,86 130,68 0,2619 0,1270
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,05 −65,38 20,72 −58,33 0,2601 −0,4815
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 2,08 20,36 0,2556 0,2556
WWD / Woodward, Inc. 0,08 −2,55 20,20 30,88 0,2536 0,0234
IEX / IDEX Corporation 0,11 1,98 19,56 −1,07 0,2456 −0,0493
CSX / CSX Corporation 0,59 −9,15 19,34 0,73 0,2428 −0,0436
AMRZ / Amrize AG 0,39 19,32 0,2426 0,2426
ONB / Old National Bancorp 0,86 62,74 18,26 63,90 0,2292 0,0631
EVGO / EVgo, Inc. 4,98 342,24 18,17 506,92 0,2280 0,1834
OS / OneStream, Inc. 0,63 33,76 17,71 77,40 0,2223 0,0734
TPG / TPG Inc. 0,34 17,61 0,2211 0,2211
JCI / Johnson Controls International plc 0,16 17,35 0,2179 0,2179
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 16,62 0,2086 0,2086
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 4,90 15,83 0,1987 0,1987
ALLY / Ally Financial Inc. 0,41 26,55 15,82 35,16 0,1986 0,0240
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,25 15,78 0,1980 0,1980
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,09 15,69 0,1970 0,1970
GL / Globe Life Inc. 0,12 38,95 15,47 31,11 0,1943 0,0182
AAPL / Apple Inc. Put 0,07 −83,33 15,39 −84,61 0,1932 −1,2977
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 68,65 15,29 112,75 0,1919 0,0847
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,17 −12,12 14,87 7,19 0,1867 −0,0202
DASH / DoorDash, Inc. 0,06 −42,83 14,86 −22,88 0,1865 −0,1009
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −82,73 14,84 −77,63 0,1862 −0,8029
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,42 20,01 14,65 63,54 0,1838 0,0503
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 66,67 14,47 109,45 0,1817 0,0786
ALL / The Allstate Corporation 0,07 40,98 14,27 37,05 0,1791 0,0238
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 −22,06 14,00 −23,89 0,1757 −0,0986
WAY / Waystar Holding Corp. 0,33 12,42 13,62 22,98 0,1709 0,0058
KEY / KeyCorp 0,77 −22,55 13,43 −15,62 0,1686 −0,0688
OC / Owens Corning 0,10 1,05 13,38 −2,70 0,1679 −0,0371
US55024UAD19 / CONV. NOTE 13,22 −40,02 0,1659 −0,1627
FCNCB / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 20,41 12,82 27,06 0,1610 0,0104
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,08 0,92 12,34 343,80 0,1549 0,1135
GM / General Motors Company Call 0,25 12,30 0,1544 0,1544
GME / GameStop Corp. Call 0,50 566,67 12,20 628,49 0,1531 0,1281
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,33 11,90 0,1494 0,1494
TGI / Triumph Group, Inc. 0,46 5,86 11,83 7,57 0,1484 −0,0155
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 11,50 0,1444 0,1444
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 −56,50 11,00 −48,66 0,1380 −0,1814
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,10 265,55 10,72 312,07 0,1345 0,0957
ETOR / eToro Group Ltd. 0,16 10,65 0,1337 0,1337
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. Call 2,50 10,62 0,1334 0,1334
RTX / RTX Corporation 0,07 10,48 0,1316 0,1316
AACT / Ares Acquisition Corporation II 0,90 10,20 0,1280 0,1280
US679295AF24 / CONV. NOTE 10,09 0,49 0,1266 −0,0231
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,29 30,17 10,07 28,01 0,1264 0,0091
ADT / ADT Inc. 1,13 −16,99 9,56 −13,64 0,1200 −0,0451
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 9,55 −49,70 0,1199 −0,1632
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 0,40 8,98 0,1127 0,1127
RPD / Rapid7, Inc. Call 0,38 90,07 8,90 65,85 0,1117 0,0317
US83304AAH95 / SNAP INC 8,68 2,37 0,1090 −0,0175
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,75 0,00 8,61 2,78 0,1081 −0,0169
WDC / Western Digital Corporation 0,13 −61,62 8,60 −39,26 0,1079 −0,1031
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 8,28 3,89 0,1039 −0,0149
RUN / Sunrun Inc. Put 1,00 8,18 0,1027 0,1027
LAZ / Lazard, Inc. 0,16 20,01 7,71 32,97 0,0968 0,0103
SYF / Synchrony Financial 0,11 −16,94 7,67 4,71 0,0963 −0,0130
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,31 6,81 0,0854 0,0854
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 6,66 0,0836 0,0836
CIFR / Cipher Mining Inc. 1,30 67,54 6,21 248,32 0,0780 0,0514
TTAM / Titan America SA 0,48 46,27 5,95 35,02 0,0746 0,0090
RPD / Rapid7, Inc. 0,25 −14,88 5,87 −25,74 0,0737 −0,0442
TEAM / Atlassian Corporation 0,03 5,60 0,0703 0,0703
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,25 5,42 0,0680 0,0680
FTV / Fortive Corporation 0,10 5,21 0,0654 0,0654
US977852AD45 / CONV. NOTE 5,03 −71,36 0,0631 −0,1986
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 4,94 0,0620 0,0620
MRX / Marex Group plc 0,12 4,91 0,0617 0,0617
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 130,67 4,85 148,44 0,0609 0,0318
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −94,58 4,75 −93,82 0,0597 −1,0877
FDX / FedEx Corporation 0,02 −82,05 4,55 −83,27 0,0571 −0,3481
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,10 0,00 4,51 13,36 0,0567 −0,0027
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,34 0,0544 0,0544
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,07 3,88 0,0487 0,0487
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,12 3,78 0,0474 0,0474
US225447AD33 / CONV. NOTE 3,77 −78,89 0,0473 −0,2189
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,25 −30,63 3,54 −18,51 0,0445 −0,0204
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 2,97 0,0373 0,0373
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,12 2,74 0,0344 0,0344
HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. 0,12 20,00 2,59 25,13 0,0326 0,0017
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,61 2,59 0,0326 0,0326
HOLX / Hologic, Inc. 0,04 2,55 0,0320 0,0320
BDC / Belden Inc. 0,02 2,49 0,0313 0,0313
ECVT / Ecovyst Inc. 0,29 2,36 0,0296 0,0296
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,00 2,19 0,87 0,0275 −0,0049
MNTN / MNTN, Inc. 0,10 2,19 0,0275 0,0275
LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,20 2,01 0,0253 0,0253
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,25 1,83 0,0230 0,0230
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,07 1,54 0,0194 0,0194
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,04 1,38 0,0173 0,0173
US83304AAF30 / CONVERTIBLE ZERO 1,36 1,42 0,0171 −0,0029
NXT / Nextracker Inc. 0,03 1,36 0,0171 0,0171
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,05 1,34 0,0168 0,0168
RDFN / Redfin Corporation 0,09 −89,11 1,06 −86,77 0,0133 −0,1062
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,02 0,0128 0,0128
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,99 0,0124 0,0124
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,03 −51,14 0,96 −51,02 0,0121 −0,0172
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,96 0,63 0,0120 −0,0022
8DI / American Integrity Insurance Group, Inc. 0,04 0,74 0,0092 0,0092
OMDA / Omada Health, Inc. 0,04 0,64 0,0080 0,0080
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 0,60 0,0075 0,0075
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,03 −3,73 0,36 14,83 0,0046 −0,0002
KMTS / Kestra Medical Technologies, Ltd. 0,01 0,00 0,25 −33,51 0,0031 −0,0025
WOLF / Wolfspeed, Inc. Call 0,54 0,22 0,0027 0,0027
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,11 0,0014 0,0014
GRAB / Grab Holdings Limited 0,01 19,73 0,07 32,73 0,0009 0,0001
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0176
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITRI / Itron, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NPB / Northpointe Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XAIR / Beyond Air, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2165
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6737
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INSM / Insmed Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSN / Parsons Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AA / Alcoa Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5548
LCII / LCI Industries 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4002
FSUN / FirstSun Capital Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AKAM / Akamai Technologies, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2724
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CBLL / CeriBell, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TECK / Teck Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0015
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0582
EFSI / Eagle Financial Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EOLS / Evolus, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NET / Cloudflare, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GME / GameStop Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0201
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GLW / Corning Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0064
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PCG / PG&E Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0147
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2416
HLXB / Helix Acquisition Corp. II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0253
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2365
RUN / Sunrun Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4536
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0437
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1594
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000