Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 139 727 717
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Somnio Financial Group, LLC har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 139 727 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Somnio Financial Group, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 27,07 19,3746 1,6370
0,03 2,11 1,5069 0,1308
0,06 4,49 3,2123 0,0482
0,01 0,46 0,3322 0,0324
0,05 12,98 9,2916 0,0071
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,44 3,8957 −0,4194
0,06 36,83 26,3603 −0,3734
0,09 9,66 6,9164 −0,2595
0,13 11,18 8,0044 −0,1212
0,09 8,91 6,3748 −0,0677
0,16 8,09 5,7895 −0,0606
0,00 0,27 0,1918 −0,0356
0,12 12,23 8,7495 −0,0063
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 4,48 36,83 10,20 26,3603 −0,3734
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,40 4,26 27,07 22,07 19,3746 1,6370
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 5,57 12,98 11,84 9,2916 0,0071
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 9,09 12,23 11,67 8,7495 −0,0063
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,13 10,11 11,18 10,09 8,0044 −0,1212
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 13,56 9,66 7,72 6,9164 −0,2595
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,09 8,54 8,91 10,59 6,3748 −0,0677
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,16 9,57 8,09 10,60 5,7895 −0,0606
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 2,89 5,44 0,89 3,8957 −0,4194
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 11,40 4,49 13,45 3,2123 0,0482
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,03 12,41 2,11 22,38 1,5069 0,1308
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 15,30 0,46 24,06 0,3322 0,0324
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 −5,63 0,1918 −0,0356
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000