Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 593 538 457
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Somerville Kurt F har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 593 538 457 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Somerville Kurt Fs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Somerville Kurt Fs nya positioner inkluderar The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Somerville Kurt F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 31,68 5,3367 1,0769
0,13 17,84 3,0060 0,6170
0,04 4,16 0,7007 0,5952
0,01 3,90 0,6573 0,5034
0,09 21,37 3,6005 0,4187
0,02 2,22 0,3746 0,3746
0,10 22,38 3,7712 0,3626
0,05 16,90 2,8479 0,3560
0,01 5,65 0,9511 0,3464
0,17 12,34 2,0794 0,2788
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 27,29 0,9538 −4,2947
0,11 19,71 0,6886 −3,9518
0,07 22,94 0,8019 −3,2903
0,23 36,45 1,2739 −3,2467
0,15 26,37 0,9215 −3,1770
0,11 17,75 0,6204 −2,7135
0,10 15,27 0,5335 −2,4774
0,11 17,88 0,6249 −2,3682
0,05 16,91 0,5911 −2,3643
0,02 7,27 0,2539 −2,0044
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,23 −3,70 36,45 40,38 1,2739 −3,2467
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −2,30 31,68 29,45 5,3367 1,0769
AAPL / Apple Inc. 0,13 −1,99 27,29 −9,47 0,9538 −4,2947
GOOG / Alphabet Inc. 0,15 −1,72 26,37 12,00 0,9215 −3,1770
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −4,80 26,04 −2,40 4,3881 −0,2575
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 −3,30 22,94 −2,39 0,8019 −3,2903
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 −0,86 22,38 14,32 3,7712 0,3626
ABT / Abbott Laboratories 0,16 −2,57 21,58 −0,11 3,6356 −0,1250
ADI / Analog Devices, Inc. 0,09 −0,93 21,37 16,93 3,6005 0,4187
FI / Fiserv, Inc. 0,11 −5,31 19,71 −26,07 0,6886 −3,9518
ATR / AptarGroup, Inc. 0,11 −1,34 17,88 4,01 0,6249 −2,3682
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,13 −5,87 17,84 30,02 3,0060 0,6170
PG / The Procter & Gamble Company 0,11 −0,84 17,75 −7,30 0,6204 −2,7135
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 −0,41 16,91 −0,37 0,5911 −2,3643
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,05 −8,14 16,90 18,10 2,8479 0,3560
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,14 −1,32 16,74 0,04 2,8207 −0,0926
DHR / Danaher Corporation 0,08 1,23 15,68 −2,46 2,6418 −0,1567
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 −4,16 15,27 −11,73 0,5335 −2,4774
XYL / Xylem Inc. 0,11 −0,45 14,31 7,81 2,4117 0,1001
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 3,00 13,92 19,74 0,4866 −1,5380
RTX / RTX Corporation 0,09 −1,97 13,28 8,07 2,2367 0,0980
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 −5,27 13,00 1,12 0,4542 −1,7834
CARR / Carrier Global Corporation 0,17 3,37 12,34 19,34 2,0794 0,2788
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 1,36 10,32 −6,93 0,3607 −1,5700
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,11 3,73 8,54 −4,44 0,2984 −1,2574
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −5,98 7,27 −43,99 0,2539 −2,0044
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 −0,57 6,21 −2,63 1,0460 −0,0641
CVX / Chevron Corporation 0,04 −1,78 5,91 −15,93 0,9949 −0,2279
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −32,80 5,81 −34,03 0,2029 −1,3294
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 72,18 5,65 62,54 0,9511 0,3464
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −1,62 5,18 8,21 0,1809 −0,6521
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 23,93 5,13 25,93 0,8648 0,1552
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 436,20 4,16 587,27 0,7007 0,5952
GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor 0,23 0,22 3,97 5,62 0,1386 −0,5151
AXP / American Express Company 0,01 272,30 3,90 341,79 0,6573 0,5034
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,77 3,67 21,88 0,6177 0,0940
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −0,11 3,54 −9,47 0,1236 −0,5566
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 197,45 3,47 195,66 0,1214 −0,0832
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 7,47 3,01 55,22 0,1050 −0,2320
AMG RIVER ROAD SMALL-MID CAP V / Equity Mutual Fu (00171A878) 0,28 2,78 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 2,22 0,3746 0,3746
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,11 1,35 0,3548 −0,0071
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1 373,59 1,89 −7,33 0,3178 −0,0364
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −11,00 1,73 −3,40 0,0606 −0,2518
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −1,80 1,58 −0,94 0,2667 −0,0115
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,90 1,58 −10,49 0,0552 −0,2521
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,00 1,50 −11,82 0,2528 −0,0434
NVZMF / Novozymes A/S 0,02 0,00 1,46 23,43 0,0510 −0,1548
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −9,32 1,43 −20,18 0,2414 −0,0710
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,34 1,36 −11,72 0,2285 −0,0389
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −4,23 1,22 −10,62 0,2056 −0,0322
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −8,78 1,18 −9,89 0,0411 −0,1862
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,10 −2,57 0,1854 −0,0113
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,84 1,03 15,53 0,1743 0,0184
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −77,06 1,03 −82,76 0,1735 −0,8658
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −5,90 0,94 11,51 0,1585 0,0117
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,90 20,73 0,1513 0,0218
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,89 21,61 0,1499 0,0225
BALL / Ball Corporation 0,02 −87,02 0,84 −86,03 0,0295 −1,0220
WMT / Walmart Inc. 0,01 −8,54 0,83 1,85 0,1394 −0,0020
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,81 0,1361 0,1361
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −11,70 0,78 −14,33 0,0272 −0,1308
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,42 0,76 9,57 0,1275 0,0074
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,70 −4,01 0,0243 −0,1019
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −0,37 0,67 −0,74 0,1133 −0,0046
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,58 0,65 −17,30 0,1096 −0,0272
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,59 10,86 0,0207 −0,0724
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,58 18,20 0,0974 0,0122
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −17,46 0,57 −18,22 0,0199 −0,1014
TT / Trane Technologies plc 0,00 −8,49 0,57 18,70 0,0953 0,0124
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,55 −20,29 0,0194 −0,1017
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −20,07 0,49 −18,67 0,0824 −0,0222
MDT / Medtronic plc 0,01 −58,46 0,45 −59,73 0,0757 −0,1184
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,45 56,49 0,0752 0,0255
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −0,41 0,44 12,02 0,0739 0,0057
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,42 1,20 0,0710 −0,0015
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,42 −0,94 0,0710 −0,0031
CI / The Cigna Group 0,00 −3,79 0,42 −3,46 0,0147 −0,0609
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −5,36 0,42 4,52 0,0702 0,0008
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,11 0,41 25,30 0,0144 −0,0428
HSY / The Hershey Company 0,00 −11,11 0,40 −13,67 0,0139 −0,0665
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,40 −4,36 0,0138 −0,0581
US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund 0,03 0,00 0,39 5,43 0,0136 −0,0505
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −9,79 0,38 −21,93 0,0643 −0,0207
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,38 22,90 0,0133 −0,0408
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,38 50,80 0,0636 0,0199
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,38 4,74 0,0132 −0,0494
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −1,79 0,37 6,67 0,0129 −0,0472
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,36 −13,16 0,0127 −0,0602
INTU / Intuit Inc. 0,00 −13,21 0,36 11,38 0,0127 −0,0440
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,35 −13,05 0,0123 −0,0584
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −20,00 0,33 −7,52 0,0560 −0,0066
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −8,33 0,30 −18,50 0,0514 −0,0136
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,30 −0,98 0,0511 −0,0023
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,89 0,30 20,32 0,0510 0,0072
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 −5,06 0,0507 −0,0045
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,30 −10,21 0,0504 −0,0077
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,29 13,83 0,0487 0,0045
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,29 3,62 0,0100 −0,0382
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,28 8,46 0,0099 −0,0354
AMT / American Tower Corporation 0,00 −29,33 0,27 −28,30 0,0093 −0,0553
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,25 16,06 0,0088 −0,0292
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −19,90 0,24 −19,74 0,0412 −0,0118
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −13,12 0,24 −10,33 0,0410 −0,0062
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −24,41 0,24 −25,31 0,0404 −0,0154
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,23 −7,54 0,0082 −0,0357
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,30 0,23 1,32 0,0081 −0,0317
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0376 −0,0013
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0367 0,0367
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,22 −6,87 0,0076 −0,0331
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,21 0,0074 0,0074
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0414
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000