Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 118
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Somerset Capital Management LLP har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 118 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Somerset Capital Management LLPs största innehav är KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KB) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) .

Somerset Capital Management LLP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,00 42,0793 41,5044
0,02 0,00 23,2939 22,9829
0,02 0,00 11,3328 0,2717
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −36,3036
0,00 0,00 −22,5593
0,02 0,00 9,6699 −4,6154
0,00 0,00 13,6240 −1,2567
0,00 0,00 0,0000 −0,0241
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-04 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,00 0,00 42,0793 41,5044
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 −13,66 0,00 0,00 23,2939 22,9829
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −98,98 0,00 −98,85 13,6240 −1,2567
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 −98,76 0,00 −100,00 11,3328 0,2717
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 −98,78 0,00 −100,00 9,6699 −4,6154
WDH / Waterdrop Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0241
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −36,3036
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −22,5593