Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 276 006 332
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Solitude Financial Services har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 276 006 332 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Solitude Financial Servicess största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

Solitude Financial Services - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,73 1,7130 0,8515
0,10 60,18 21,8035 0,7740
0,01 1,50 0,5422 0,3537
1,03 29,43 10,6638 0,3518
0,02 8,41 3,0486 0,2572
0,01 3,18 1,1521 0,1956
0,28 8,95 3,2444 0,1930
0,01 1,98 0,7157 0,1804
0,55 22,17 8,0336 0,1787
0,00 0,49 0,1767 0,1767
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 49,01 17,7553 −2,1149
0,06 8,56 3,1001 −0,3140
0,14 11,58 4,1939 −0,2784
0,03 0,87 0,3168 −0,2370
0,03 3,63 1,3139 −0,2073
0,04 3,96 1,4344 −0,1449
0,32 7,93 2,8747 −0,1298
0,01 0,57 0,2076 −0,0917
0,01 0,50 0,1813 −0,0866
0,00 0,24 0,0877 −0,0830
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 0,62 60,18 11,14 21,8035 0,7740
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 5,02 49,01 −4,22 17,7553 −2,1149
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 1,03 5,98 29,43 10,85 10,6638 0,3518
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,96 5,30 23,53 9,44 8,5246 0,1752
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,55 −1,00 22,17 9,64 8,0336 0,1787
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,26 9,65 12,64 6,57 4,5805 −0,0271
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,14 10,76 11,58 0,52 4,1939 −0,2784
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,28 6,41 8,95 13,98 3,2444 0,1930
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,06 −8,78 8,56 −2,66 3,1001 −0,3140
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −0,48 8,41 17,07 3,0486 0,2572
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,32 6,10 7,93 2,57 2,8747 −0,1298
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 46,22 4,73 113,12 1,7130 0,8515
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 7,41 3,96 −2,63 1,4344 −0,1449
CVX / Chevron Corporation 0,03 8,17 3,63 −7,41 1,3139 −0,2073
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 9,24 3,18 29,12 1,1521 0,1956
AAPL / Apple Inc. 0,01 17,92 2,90 8,94 1,0512 0,0166
MKL / Markel Group Inc. 0,00 6,10 2,40 13,34 0,8684 0,0472
AXP / American Express Company 0,01 20,89 1,98 43,32 0,7157 0,1804
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 87,27 1,50 208,45 0,5422 0,3537
C / Citigroup Inc. 0,01 −26,04 1,04 −11,36 0,3762 −0,0786
T / AT&T Inc. 0,03 −40,09 0,87 −38,67 0,3168 −0,2370
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −10,21 0,84 −14,33 0,3033 −0,0763
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,79 0,74 −2,24 0,2695 −0,0257
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,58 4,67 0,2114 −0,0052
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,39 0,57 −25,58 0,2076 −0,0917
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 52,10 0,56 29,33 0,2032 0,0349
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 37,03 0,52 79,31 0,1886 0,0758
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −4,42 0,50 −27,43 0,1813 −0,0866
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,49 0,1767 0,1767
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −3,23 0,45 −11,15 0,1646 −0,0341
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −19,57 0,44 −16,70 0,1610 −0,0462
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −1,02 0,30 14,23 0,1078 0,0066
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,1011 −0,0071
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −20,54 0,26 0,00 0,0958 −0,0070
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −52,24 0,24 −44,87 0,0877 −0,0830
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0778 0,0778
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −13,94 0,21 −18,65 0,0746 −0,0234
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,20 0,0734 0,0734
LCID / Lucid Group, Inc. 0,01 0,00 0,02 −12,50 0,0076 −0,0018