Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 12 800 000 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Solaris Asset Management Llc har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 800 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Solaris Asset Management Llcs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Aetna, Inc. (US:AET) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,50 | 11,7344 | 1,9649 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,8438 | 1,8438 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,8281 | 1,8281 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,5781 | 1,5781 | |
| 0,00 | 0,48 | 3,7656 | 1,1782 | |
| 0,01 | 1,14 | 8,9141 | 1,0527 | |
| 0,01 | 1,34 | 10,4531 | 1,0271 | |
| 0,00 | 1,00 | 7,8047 | 0,9050 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,8828 | 0,8828 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,8359 | 0,8359 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,27 | 2,0781 | −7,4395 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,4219 | −0,7379 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,8516 | −0,2550 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,4062 | −0,2349 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,0781 | −0,1507 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,5469 | −0,1168 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,4922 | −0,0879 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,6953 | −0,0603 | |
| 0,01 | 0,84 | 6,5312 | −0,0403 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,2188 | −0,0331 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2018-10-24 för rapporteringsperioden 2018-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −3,76 | 1,50 | 17,34 | 11,7344 | 1,9649 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −6,59 | 1,34 | 8,34 | 10,4531 | 1,0271 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −3,58 | 1,14 | 10,78 | 8,9141 | 1,0527 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | −3,78 | 1,01 | 2,86 | 7,8672 | 0,3950 | |||
| AET / Aetna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,51 | 7,8047 | 0,9050 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | −3,76 | 0,84 | −2,90 | 6,5312 | −0,0403 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,01 | −0,74 | 0,77 | 7,82 | 6,0312 | 0,5664 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −11,43 | 0,62 | 4,37 | 4,8516 | 0,3103 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −7,16 | 0,54 | 2,84 | 4,2422 | 0,2123 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 42,18 | 3,7656 | 1,1782 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −10,67 | 0,34 | −1,47 | 2,6172 | 0,0222 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −12,78 | 0,33 | −6,59 | 2,5469 | −0,1168 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −11,73 | 0,31 | −25,12 | 2,4219 | −0,7379 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | −78,49 | 0,27 | −78,67 | 2,0781 | −7,4395 | |||
| PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,22 | 1,8516 | 0,1953 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,41 | 1,8516 | 0,1190 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,00 | −12,50 | 0,24 | −14,13 | 1,8516 | −0,2550 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,79 | 1,8438 | 1,8438 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,8281 | 1,8281 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 5,76 | 1,5781 | 1,5781 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −14,29 | 1,0781 | −0,1507 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 9,71 | 0,8828 | 0,8828 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −0,93 | 0,8359 | 0,8359 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | −13,95 | 0,09 | −10,10 | 0,6953 | −0,0603 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −1,20 | 0,6406 | 0,0071 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −2,67 | 0,5703 | 0,5703 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,07 | 0,5156 | 0,5156 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 0,06 | −17,11 | 0,4922 | −0,0879 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | −44,00 | 0,05 | −38,10 | 0,4062 | −0,2349 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,04 | 0,2734 | 0,2734 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −15,15 | 0,2188 | −0,0331 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,1875 | 0,0120 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1484 | 0,0034 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,88 | 0,1250 | 0,1250 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0625 | 0,0091 | |||
| GM.WS.B / General Motors Company - Warrants 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,0547 | −0,0140 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0547 | 0,0547 | |||
| PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0312 | 0,0007 | |||
| LKM / Link Motion Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −42,86 | 0,0312 | 0,0312 | |||
| PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0234 | 0,0005 | |||
| US62010U1016 / Motors Liquidation Company GUC Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0078 | 0,0002 |
