Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 98 355 447
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Soditic Asset Management LLP har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 98 355 447 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Soditic Asset Management LLPs största innehav är Fiserv, Inc. (US:FI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (US:BIO) , and Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,49 5,5831 3,4906
0,10 18,86 19,1715 1,0461
0,03 5,05 5,1380 0,8124
0,03 10,62 10,7927 0,7529
0,02 1,51 1,5368 0,0005
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 18,05 18,3468 −3,3704
0,04 6,56 6,6739 −1,6792
0,02 4,32 4,3952 −0,4515
0,03 6,73 6,8455 −0,4231
0,00 15,21 15,4602 −0,1462
0,01 2,45 2,4872 −0,0180
0,09 3,51 3,5690 −0,0141
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-06 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FI / Fiserv, Inc. 0,10 0,00 18,86 20,54 19,1715 1,0461
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 18,05 −3,72 18,3468 −3,3704
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 15,21 12,89 15,4602 −0,1462
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,03 0,00 10,62 22,52 10,7927 0,7529
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,03 0,00 6,73 7,32 6,8455 −0,4231
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 6,56 −8,95 6,6739 −1,6792
LEN / Lennar Corporation 0,03 143,07 5,49 204,21 5,5831 3,4906
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,00 5,05 35,36 5,1380 0,8124
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 0,00 4,32 3,35 4,3952 −0,4515
BAX / Baxter International Inc. 0,09 0,00 3,51 13,52 3,5690 −0,0141
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,45 13,14 2,4872 −0,0180
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,51 14,04 1,5368 0,0005