Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 979 000
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Socratic Fund Management, L.P. har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 979 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Socratic Fund Management, L.P.s största innehav är Gulfport Energy Corp. (US:) , Advantage Energy Ltd. (CA:AAV) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Ultra Petroleum Corp. (US:UPLMQ) , and SUNation Energy Inc. (US:SUNE) .

Socratic Fund Management, L.P. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 4,47 37,2903 22,9416
0,12 2,65 22,0803 10,0128
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −15,3179
0,15 0,96 8,0057 −6,1146
0,00 0,00 −4,9398
0,75 3,91 32,6238 −4,2334
0,00 0,00 −0,7293
0,00 0,00 −0,6967
0,00 0,00 −0,6105
0,00 0,00 −0,3122
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-11-09 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ Gulfport Energy Corp. 0,15 −1,63 4,47 −27,46 37,2903 22,9416
AAV / Advantage Energy Ltd. 0,75 −70,03 3,91 −75,29 32,6238 −4,2334
AR / Antero Resources Corporation 0,12 −17,12 2,65 −48,93 22,0803 10,0128
UPLMQ / Ultra Petroleum Corp. 0,15 −69,01 0,96 −84,17 8,0057 −6,1146
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7293
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6105
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,9398
SUNE / SUNation Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6967
RRC / Range Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −15,3179
83416T100 / SolarCity Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3122