Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 299 574 430 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Socorro Asset Management LP har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 299 574 430 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Socorro Asset Management LPs största innehav är Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Morgan Stanley (US:MS) , Sempra (US:SRE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRS) . Socorro Asset Management LPs nya positioner inkluderar ONEOK, Inc. (US:OKE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 7,04 | 2,3500 | 2,3500 | |
| 0,07 | 7,73 | 2,5802 | 1,1204 | |
| 0,05 | 11,17 | 3,7287 | 0,9644 | |
| 0,17 | 12,61 | 4,2083 | 0,6801 | |
| 0,04 | 12,21 | 4,0751 | 0,6671 | |
| 0,07 | 13,86 | 4,6261 | 0,6174 | |
| 0,08 | 10,12 | 3,3784 | 0,3903 | |
| 0,09 | 13,34 | 4,4527 | 0,3899 | |
| 0,03 | 6,88 | 2,2969 | 0,3743 | |
| 0,02 | 9,90 | 3,3052 | 0,3711 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 10,47 | 3,4953 | −1,0665 | |
| 0,06 | 9,52 | 3,1788 | −0,8048 | |
| 0,20 | 6,93 | 2,3117 | −0,5547 | |
| 0,44 | 11,15 | 3,7227 | −0,5416 | |
| 0,16 | 11,10 | 3,7064 | −0,4767 | |
| 0,09 | 9,51 | 3,1758 | −0,2560 | |
| 0,17 | 7,45 | 2,4878 | −0,2169 | |
| 0,09 | 9,79 | 3,2691 | −0,2141 | |
| 0,03 | 1,83 | 0,6093 | −0,1930 | |
| 0,18 | 8,69 | 2,9002 | −0,1913 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,07 | 3,26 | 13,86 | 19,30 | 4,6261 | 0,6174 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,09 | −6,16 | 13,34 | 13,30 | 4,4527 | 0,3899 | |||
| SRE / Sempra | 0,17 | 16,13 | 12,61 | 23,30 | 4,2083 | 0,6801 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 4,60 | 12,21 | 23,62 | 4,0751 | 0,6671 | |||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,24 | 0,00 | 11,54 | −1,50 | 3,8511 | −0,1910 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,05 | 2,61 | 11,17 | 39,45 | 3,7287 | 0,9644 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,44 | 2,77 | 11,15 | −9,75 | 3,7227 | −0,5416 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,16 | −7,28 | 11,10 | −8,40 | 3,7064 | −0,4767 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,45 | 5,56 | 11,01 | 0,98 | 3,6737 | −0,0874 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,05 | −22,02 | 10,47 | −20,79 | 3,4953 | −1,0665 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | −6,97 | 10,12 | 16,89 | 3,3784 | 0,3903 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,05 | 6,98 | 9,96 | 13,46 | 3,3240 | 0,2954 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,02 | 1,43 | 9,90 | 16,45 | 3,3052 | 0,3711 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,09 | −26,41 | 9,79 | −2,97 | 3,2691 | −0,2141 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,06 | 9,70 | 9,52 | −17,50 | 3,1788 | −0,8048 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,09 | 1,74 | 9,51 | −4,33 | 3,1758 | −0,2560 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,08 | 13,17 | 9,33 | 4,28 | 3,1152 | 0,0268 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 3,53 | 9,26 | 3,57 | 3,0927 | 0,0057 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,22 | 2,30 | 8,96 | 13,40 | 2,9894 | 0,2639 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,18 | −14,47 | 8,69 | −3,01 | 2,9002 | −0,1913 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 4,23 | 8,65 | −0,32 | 2,8887 | −0,1072 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 6,53 | 8,55 | 3,75 | 2,8533 | 0,0102 | |||
| ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) | 7,00 | 8,41 | 0,0000 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −24,71 | 8,40 | −0,24 | 2,8051 | −0,1017 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,07 | 73,94 | 7,73 | 82,72 | 2,5802 | 1,1204 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,17 | −8,98 | 7,45 | −4,91 | 2,4878 | −0,2169 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,09 | 7,04 | 2,3500 | 2,3500 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,07 | −23,42 | 7,03 | 2,54 | 2,3465 | −0,0194 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,08 | 2,89 | 6,98 | −4,32 | 2,3298 | −0,1874 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,20 | 3,11 | 6,93 | −16,63 | 2,3117 | −0,5547 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 33,71 | 6,88 | 23,50 | 2,2969 | 0,3743 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,83 | −21,47 | 0,6093 | −0,1930 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0659 | 0,0659 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
