Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 040 594 000
Aktuella positioner 363
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Smith Asset Management Group Lp har redovisat 363 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 040 594 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Smith Asset Management Group Lps största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Smith Asset Management Group Lps nya positioner inkluderar KLA Corporation (US:KLAC) , Brunswick Corporation (US:BC) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and Zoom Communications Inc. (US:ZM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 49,52 2,4266 1,5069
0,10 38,27 1,8754 1,3719
0,08 25,29 1,2391 1,2391
0,10 25,01 1,2255 1,2255
0,40 22,90 1,1223 1,1188
0,44 17,38 0,8517 0,8511
0,08 60,79 2,9791 0,7332
0,19 46,00 2,2540 0,6622
0,05 13,23 0,6484 0,6484
0,12 12,69 0,6219 0,6219
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,2641
0,00 0,01 0,0004 −1,7874
0,00 0,02 0,0008 −1,5917
0,00 0,00 −1,1825
0,00 0,00 −1,1173
0,04 6,28 0,3078 −0,7856
0,00 0,00 −0,6282
0,00 0,00 −0,6256
0,00 0,00 −0,5929
0,20 15,30 0,7498 −0,4493
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-06 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,85 −2,63 116,11 9,19 5,6903 0,0536
MSFT / Microsoft Corporation 0,42 −2,92 114,81 11,51 5,6264 0,1691
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −3,56 86,77 7,26 4,2522 −0,0354
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 −2,82 69,33 14,68 3,3974 0,1933
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −1,86 67,16 16,11 3,2911 0,2254
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 −4,24 60,79 43,47 2,9791 0,7332
FTNT / Fortinet, Inc. 0,23 −16,50 54,16 7,89 2,6543 −0,0064
ADBE / Adobe Inc. 0,09 −3,84 50,28 18,43 2,4641 0,2137
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,24 133,20 49,52 185,36 2,4266 1,5069
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,32 0,07 49,42 2,21 2,4218 −0,1408
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,16 −3,76 47,69 −6,33 2,3372 −0,3616
TGT / Target Corporation 0,19 25,58 46,00 53,15 2,2540 0,6622
COF / Capital One Financial Corporation 0,29 −4,35 45,97 17,42 2,2528 0,1778
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,16 −6,11 45,47 12,70 2,2283 0,0898
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,08 −10,20 40,98 15,62 2,0080 0,1297
TPX / Somnigroup International Inc. 0,99 −4,69 38,90 2,19 1,9065 −0,1114
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,10 −6,52 38,80 8,68 1,9013 0,0091
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,20 −2,31 38,35 0,48 1,8795 −0,1436
COST / Costco Wholesale Corporation 0,10 258,84 38,27 302,84 1,8754 1,3719
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,07 −7,20 37,99 1,31 1,8618 −0,1257
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,23 −9,04 30,95 −9,26 1,5166 −0,2911
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,06 −10,42 29,55 −0,97 1,4482 −0,1334
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,08 −6,18 28,64 19,56 1,4038 0,1339
NVST / Envista Holdings Corporation 0,62 −3,84 26,76 1,78 1,3114 −0,0821
DOV / Dover Corporation 0,18 −5,58 26,46 3,47 1,2966 −0,0587
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 6,42 25,57 28,94 1,2533 0,2020
AZO / AutoZone, Inc. 0,02 −2,11 25,53 4,10 1,2512 −0,0487
EME / EMCOR Group, Inc. 0,21 −4,77 25,51 4,49 1,2500 −0,0439
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,10 −4,69 25,48 1,98 1,2486 −0,0756
KLAC / KLA Corporation 0,08 25,29 1,2391 1,2391
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,10 25,01 1,2255 1,2255
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,08 −7,45 24,06 −0,31 1,1793 −0,1002
USB / U.S. Bancorp 0,40 33 779,95 22,90 34 598,48 1,1223 1,1188
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,20 −1,45 22,50 1,09 1,1026 −0,0771
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,05 −1,35 21,97 25,07 1,0765 0,1456
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 −1,60 21,12 2,54 1,0351 −0,0567
ETN / Eaton Corporation plc 0,12 0,00 17,55 7,16 0,8600 −0,0080
PFE / Pfizer Inc. 0,44 138 593,75 17,38 144 733,33 0,8517 0,8511
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,08 −0,05 17,02 0,87 0,8342 −0,0603
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,35 0,00 15,86 3,90 0,7772 −0,0319
MRK / Merck & Co., Inc. 0,20 −32,97 15,30 −32,37 0,7498 −0,4493
IP / International Paper Company 0,24 −0,76 15,04 12,61 0,7368 0,0292
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,38 0,00 14,65 1,49 0,7178 −0,0472
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,58 13,52 8,25 0,6627 0,0005
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,05 13,34 4,51 0,6536 −0,0228
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 2,43 13,23 21,21 0,6485 0,0699
RE / Everest Re Group Ltd 0,05 13,23 0,6484 0,6484
JBL / Jabil Inc. 0,22 −0,34 12,88 11,05 0,6313 0,0165
CRI / Carter's, Inc. 0,12 12,69 0,6219 0,6219
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,19 51,43 12,01 50,13 0,5885 0,1645
IT / Gartner, Inc. 0,05 2,85 11,90 36,45 0,5832 0,1209
DBX / Dropbox, Inc. 0,37 −1,20 11,36 12,33 0,5567 0,0207
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,93 9,99 2,70 0,4897 −0,0260
AMT / American Tower Corporation 0,04 −0,45 9,54 12,49 0,4674 0,0180
ALGN / Align Technology, Inc. 0,02 9,51 0,4662 0,4662
STE / STERIS plc 0,04 9,27 0,4545 0,4545
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,12 0,00 9,12 −1,22 0,4471 −0,0425
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −2,58 8,92 −0,87 0,4370 −0,0398
SJM / The J. M. Smucker Company 0,07 0,00 8,58 2,40 0,4205 −0,0236
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 0,08 8,54 13,07 0,4185 0,0182
MCK / McKesson Corporation 0,04 3,77 8,41 1,74 0,4123 −0,0260
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 0,00 8,36 6,58 0,4095 −0,0061
PII / Polaris Inc. 0,06 −0,07 8,17 2,52 0,4005 −0,0220
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,05 7,63 8,00 13,34 0,3922 0,0179
ATO / Atmos Energy Corporation 0,08 0,00 7,96 −2,77 0,3901 −0,0439
SYY / Sysco Corporation 0,10 7,64 0,3745 0,3745
C / Citigroup Inc. 0,11 9 863,81 7,48 9 612,99 0,3665 0,3624
CVX / Chevron Corporation 0,07 0,63 6,86 0,57 0,3364 −0,0254
AVTR / Avantor, Inc. 0,18 0,00 6,42 22,73 0,3146 0,0374
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 1,52 6,36 11,03 0,3119 0,0081
WMT / Walmart Inc. 0,04 −70,66 6,28 −69,56 0,3078 −0,7856
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 69,85 6,25 63,64 0,3063 0,1039
AMED / Amedisys, Inc. 0,02 165 333,33 6,08 151 850,00 0,2979 0,2976
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −11,84 5,92 −4,64 0,2899 −0,0389
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,06 −1,67 5,68 0,92 0,2784 −0,0200
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,07 900,00 5,25 18,70 0,2575 0,0229
V / Visa Inc. 0,02 0,32 5,09 10,80 0,2493 0,0060
CGNX / Cognex Corporation 0,06 −0,07 5,05 1,22 0,2477 −0,0170
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,00 4,70 13,33 0,2303 0,0105
COP / ConocoPhillips 0,08 0,00 4,67 14,97 0,2289 0,0136
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 4,62 −3,09 0,2263 −0,0262
LIN / Linde plc 0,01 0,38 4,23 3,60 0,2071 −0,0091
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 4,11 2,27 0,2012 −0,0116
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 0,43 3,79 13,17 0,1857 0,0082
MFC / HEXAOM 0,13 −13,24 2,51 −20,52 0,1228 −0,0443
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −15,66 2,35 −8,50 0,1150 −0,0209
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 1,19 0,0583 0,0583
ACN / Accenture plc 0,00 1,12 0,0551 0,0551
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 −13,29 1,05 −22,76 0,0516 −0,0206
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,96 0,0470 0,0470
TTM / Tata Motors Ltd. - ADR 0,04 7,89 0,91 18,25 0,0444 0,0038
BC / Brunswick Corporation 0,01 0,89 0,0436 0,0436
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,02 −0,93 0,79 22,78 0,0386 0,0046
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 0,78 0,0382 0,0382
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −10,31 0,77 −3,38 0,0378 −0,0045
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 −0,93 0,76 4,40 0,0372 −0,0013
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −16,34 0,76 15,17 0,0372 0,0023
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,63 0,76 27,66 0,0371 0,0057
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 −0,93 0,75 9,37 0,0366 0,0004
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,83 0,74 25,42 0,0365 0,0050
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 −0,95 0,74 16,69 0,0363 0,0027
RCII / Upbound Group Inc 0,01 −0,93 0,74 −8,75 0,0363 −0,0067
BCC / Boise Cascade Company 0,01 −0,94 0,74 −3,40 0,0362 −0,0043
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 1 228,63 0,73 2 929,17 0,0356 0,0347
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,02 −3,92 0,71 12,62 0,0350 0,0014
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 315,32 0,71 398,60 0,0349 0,0274
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 0,69 0,0336 0,0336
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 −0,95 0,68 15,59 0,0334 0,0022
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 −0,96 0,67 0,15 0,0330 −0,0026
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 −2,09 0,67 −1,47 0,0328 −0,0032
CMBM / Cambium Networks Corporation 0,01 −1,08 0,67 2,31 0,0326 −0,0019
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −93,53 0,66 −92,47 0,0324 −0,4332
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,04 0,66 0,0323 0,0323
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 −14,14 0,65 −2,70 0,0318 −0,0035
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,01 −0,96 0,64 −8,81 0,0315 −0,0059
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 −0,94 0,64 0,63 0,0314 −0,0024
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 −0,97 0,64 −9,40 0,0312 −0,0060
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,03 −0,91 0,64 −8,37 0,0311 −0,0056
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,63 0,0311 0,0311
BOX / Box, Inc. 0,02 −0,95 0,61 10,07 0,0300 0,0005
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 −0,96 0,61 −9,63 0,0299 −0,0059
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 −0,97 0,60 −14,97 0,0295 −0,0080
CNMD / CONMED Corporation 0,00 −0,96 0,60 4,18 0,0293 −0,0011
MMS / Maximus, Inc. 0,01 −0,94 0,58 −2,18 0,0286 −0,0030
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −0,88 0,58 −16,13 0,0283 −0,0082
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,01 −0,95 0,56 −14,37 0,0274 −0,0072
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 −0,96 0,56 −13,80 0,0272 −0,0069
PLXS / Plexus Corp. 0,01 −0,96 0,55 −1,42 0,0271 −0,0026
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,02 −0,95 0,54 −7,02 0,0266 −0,0043
CHE / Chemed Corporation 0,00 −18,58 0,54 −15,94 0,0266 −0,0076
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,80 0,54 4,66 0,0264 −0,0009
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 −0,96 0,54 −6,46 0,0263 −0,0041
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 −0,97 0,53 −19,94 0,0260 −0,0091
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 −0,97 0,50 −13,62 0,0246 −0,0062
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,02 −0,96 0,50 −1,19 0,0245 −0,0023
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −0,58 0,49 7,02 0,0239 −0,0003
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 65,00 0,48 67,61 0,0233 0,0083
DLX / Deluxe Corporation 0,01 −0,95 0,45 12,69 0,0222 0,0009
DFS / Discover Financial Services 0,00 1 510,22 0,35 1 866,67 0,0173 0,0164
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,35 0,0171 0,0171
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,33 3,48 0,0160 −0,0007
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,32 0,0159 0,0159
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 −63,78 0,31 −53,67 0,0151 −0,0202
AMWD / American Woodmark Corporation 0,00 −4,50 0,31 −20,67 0,0150 −0,0055
CDW / CDW Corporation 0,00 −50,72 0,30 −48,00 0,0147 −0,0158
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,27 0,0134 0,0134
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,26 22,17 0,0127 0,0015
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,17 0,0081 0,0081
TDC / Teradata Corporation 0,00 0,00 0,16 29,37 0,0080 0,0013
HPQ / HP Inc. 0,01 0,15 0,0075 0,0075
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,15 0,0075 0,0075
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 0,15 0,0074 0,0074
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,14 0,0071 0,0071
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,14 0,0070 0,0070
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,14 0,0070 0,0070
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,14 0,0067 0,0067
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −16,92 0,14 −9,93 0,0067 −0,0013
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −20,16 0,08 −15,56 0,0037 −0,0010
MCD / McDonald's Corporation 0,00 611,11 0,07 640,00 0,0036 0,0031
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 7,67 0,07 18,64 0,0034 0,0003
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,63 0,07 11,29 0,0034 0,0001
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −22,06 0,07 −9,46 0,0033 −0,0006
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 205,26 0,07 247,37 0,0032 0,0022
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −16,67 0,07 −2,94 0,0032 −0,0004
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,07 0,0032 0,0032
PTR / PetroChina Co. Ltd. - ADR 0,00 5,29 0,06 42,22 0,0031 0,0008
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,06 0,0027 0,0027
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,00 0,05 1,96 0,0025 −0,0002
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 77,27 0,05 88,46 0,0024 0,0010
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,79 0,05 20,51 0,0023 0,0002
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 496,58 0,05 475,00 0,0023 0,0018
MET / MetLife, Inc. 0,00 −16,89 0,04 −18,18 0,0022 −0,0007
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 5,74 0,04 19,44 0,0021 0,0002
BA / The Boeing Company 0,00 0,04 0,0021 0,0021
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −16,88 0,04 −6,52 0,0021 −0,0003
DOW / Dow Inc. 0,00 0,04 0,0021 0,0008
MS / Morgan Stanley 0,00 −16,89 0,04 −2,44 0,0020 −0,0002
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 0,04 0,0020 0,0020
MMM / 3M Company 0,00 0,04 0,0020 0,0020
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 5,41 0,04 33,33 0,0020 0,0004
SAVA / Cassava Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,04 85,71 0,0019 0,0008
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,04 0,0019 0,0019
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,04 0,0019 0,0019
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 336,84 0,04 442,86 0,0019 0,0015
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −16,55 0,04 −15,91 0,0018 −0,0005
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −16,41 0,04 −12,50 0,0017 −0,0004
SNP / China Petroleum & Chemical Corp - ADR 0,00 58,47 0,04 52,17 0,0017 0,0005
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 8,20 0,04 6,06 0,0017 −0,0000
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −16,79 0,03 −12,82 0,0017 −0,0004
INTC / Intel Corporation 0,00 146,91 0,03 466,67 0,0017 0,0014
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −16,91 0,03 −19,05 0,0017 −0,0006
CB / Chubb Limited 0,00 −16,86 0,03 −17,07 0,0017 −0,0005
HIBB / Hibbett, Inc. 0,00 −7,63 0,03 22,22 0,0016 0,0002
NUE / Nucor Corporation 0,00 2,65 0,03 22,22 0,0016 0,0002
SYF / Synchrony Financial 0,00 −33,82 0,03 −21,43 0,0016 −0,0006
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −16,81 0,03 −13,51 0,0016 −0,0004
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,03 0,0016 0,0016
MOS / The Mosaic Company 0,00 −6,23 0,03 −6,06 0,0015 −0,0002
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −4,92 0,03 −3,12 0,0015 −0,0002
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 8,26 0,03 14,81 0,0015 0,0001
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 −12,14 0,03 15,38 0,0015 0,0001
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −29,61 0,03 −23,68 0,0014 −0,0006
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,03 31,82 0,0014 0,0003
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,00 0,03 0,0014 0,0014
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 −16,74 0,03 −20,00 0,0014 −0,0005
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,00 0,03 23,81 0,0013 0,0002
WRK / WestRock Company 0,00 −18,84 0,03 −16,67 0,0012 −0,0004
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 −23,89 0,03 −19,35 0,0012 −0,0004
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 9,50 0,03 19,05 0,0012 0,0001
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0012 −0,0001
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −10,47 0,02 −11,11 0,0012 −0,0003
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 93,33 0,02 118,18 0,0012 0,0006
POLY / Plantronics, Inc. 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0012 0,0000
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0012 0,0001
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0012 0,0001
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0012 0,0002
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0012 0,0002
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 8,82 0,02 14,29 0,0012 0,0001
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,02 0,0011 0,0011
BKR / Baker Hughes Company 0,00 9,96 0,02 15,00 0,0011 0,0001
AMCR / Amcor plc 0,00 10,06 0,02 9,52 0,0011 0,0000
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 0,02 0,0011 0,0011
NPTN / NeoPhotonics Corporation 0,00 0,00 0,02 −12,00 0,0011 −0,0002
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 22,22 0,0011 0,0001
BFFAF / BASF SE 0,00 −9,70 0,02 −15,38 0,0011 −0,0003
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,0011 −0,0002
DOMO / Domo, Inc. 0,00 0,00 0,02 46,67 0,0011 0,0003
CENT / Central Garden & Pet Company 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,0011 −0,0002
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,02 0,0011 0,0011
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −17,07 0,02 −12,50 0,0010 −0,0002
DOW / Dow Inc. 0,00 15,90 0,02 16,67 0,0010 0,0001
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 40,13 0,02 5,00 0,0010 −0,0000
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,00 0,02 0,0010 0,0010
GOGO / Gogo Inc. 0,00 0,02 0,0010 0,0010
ENB / Enbridge Inc. 0,00 11,04 0,02 25,00 0,0010 0,0001
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 10,75 0,02 0,00 0,0010 −0,0001
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0010 0,0010
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,02 0,0009 0,0009
AXP / American Express Company 0,00 −16,79 0,02 0,00 0,0009 −0,0001
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −55,71 0,02 −50,00 0,0009 −0,0010
INGN / Inogen, Inc. 0,00 0,02 0,0009 0,0009
MED / Medifast, Inc. 0,00 8,33 0,02 38,46 0,0009 0,0002
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0009 −0,0001
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −16,67 0,02 −5,26 0,0009 −0,0001
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 10,13 0,02 12,50 0,0009 0,0000
HUN / Huntsman Corporation 0,00 9,66 0,02 0,00 0,0009 −0,0001
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,02 0,0009 0,0009
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 72,96 0,02 80,00 0,0009 0,0004
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −16,88 0,02 −5,56 0,0008 −0,0001
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0008 −0,0000
SZY / Sykes Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0008 0,0001
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,02 0,0008 0,0008
CVXTY / Covestro AG 0,00 102,66 0,02 88,89 0,0008 0,0004
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 9,98 0,02 0,00 0,0008 −0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −99,95 0,02 −99,94 0,0008 −1,5917
MDPEB / Meredith Corp. - Class B 0,00 0,00 0,02 45,45 0,0008 0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 127,91 0,02 100,00 0,0008 0,0004
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,02 0,0008 0,0008
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −60,18 0,02 −55,56 0,0008 −0,0011
SNBR / Sleep Number Corporation 0,00 0,00 0,02 −23,81 0,0008 −0,0003
MODV / ModivCare Inc. 0,00 −40,00 0,01 −31,82 0,0007 −0,0004
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,01 0,0007 0,0007
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0007 0,0007
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
RH / RH 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0007 0,0001
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 11,11 0,01 27,27 0,0007 0,0001
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 14,29 0,01 27,27 0,0007 0,0001
WM / Waste Management, Inc. 0,00 233,33 0,01 1 300,00 0,0007 0,0006
TVTY / Tivity Health Inc 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0007 0,0001
SONO / Sonos, Inc. 0,00 0,00 0,01 −6,67 0,0007 −0,0001
BSVN / Bank7 Corp. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0001
KFRC / Kforce Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0006 0,0001
GMS / GMS Inc. 0,00 −24,66 0,01 −13,33 0,0006 −0,0002
STMP / Stamps.com Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 −16,80 0,01 −20,00 0,0006 −0,0002
TECK.B / Teck Resources Limited 0,00 −65,03 0,01 −58,62 0,0006 −0,0009
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,01 0,0006 0,0006
T / AT&T Inc. 0,00 102,02 0,01 100,00 0,0006 0,0003
VERI / Veritone, Inc. 0,00 0,01 0,0005 0,0005
CE / Celanese Corporation 0,00 0,01 0,0005 0,0005
WHD / Cactus, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0005 0,0001
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
RMNI / Rimini Street, Inc. 0,00 0,01 0,0005 0,0005
WLK / Westlake Corporation 0,00 10,00 0,01 11,11 0,0005 0,0000
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,81 0,01 66,67 0,0005 0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0005 0,0000
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0005 −0,0001
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −54,05 0,01 −47,37 0,0005 −0,0005
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0005 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
FTI / TechnipFMC plc 0,00 8,91 0,01 25,00 0,0005 0,0001
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
BCOV / Brightcove Inc. 0,00 0,01 0,0005 0,0005
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0005 −0,0001
MANT / Mantech International Corp - Class A 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0004 0,0000
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 −17,55 0,01 −10,00 0,0004 −0,0001
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,01 0,0004 0,0004
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0004 0,0001
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
CME / CME Group Inc. 0,00 −31,15 0,01 −25,00 0,0004 −0,0002
HSTM / HealthStream, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0004 0,0001
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −16,99 0,01 −20,00 0,0004 −0,0001
EQT / EQT Corporation 0,00 −62,24 0,01 −55,56 0,0004 −0,0006
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,01 0,0004 0,0004
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −16,92 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
FATE / Fate Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0004 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −99,98 0,01 −99,98 0,0004 −1,7874
MCO / Moody's Corporation 0,00 −16,00 0,01 14,29 0,0004 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0004 −0,0001
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0004 0,0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −18,18 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0004 0,0004
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −44,22 0,01 −42,86 0,0004 −0,0003
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0003 −0,0001
OZK / Bank OZK 0,00 0,01 0,0003 0,0003
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −16,00 0,01 −12,50 0,0003 −0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,01 0,0003 0,0003
BTG / B2Gold Corp. 0,00 9,03 0,01 0,00 0,0003 −0,0000
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0003 0,0003
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0003 −0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0003 −0,0001
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,01 0,0003 0,0003
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0003 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,01 0,0003 0,0003
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0003 −0,0000
AON / Aon plc 0,00 −15,62 0,01 −14,29 0,0003 −0,0001
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,01 0,0003 0,0003
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0003 0,0001
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0003 −0,0001
SANM / Sanmina Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0003 −0,0001
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0003 −0,0001
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 −66,67 0,01 −64,29 0,0002 −0,0005
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 0,01 0,0002 0,0002
FULC / Fulcrum Therapeutics, Inc. 0,00 0,01 0,0002 0,0002
CAMP / Camp4 Therapeutics Corporation 0,00 0,01 0,0002 0,0002
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0002 −0,0001
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0002 0,0001
CDNA / CareDx, Inc 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0002 0,0000
INSM / Insmed Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
VIVO / Meridian Bioscience Inc. 0,00 −62,50 0,00 −69,23 0,0002 −0,0005
NVTA / Invitae Corporation 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0002 −0,0001
ALLK / Allakos Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,00 0,00 0,00 −40,00 0,0001 −0,0001
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
FGEN / FibroGen, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0001 −0,0001
XNCR / Xencor, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0001 −0,0001
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0001 0,0000
CCXI / ChemoCentryx Inc 0,00 0,00 0,00 −66,67 0,0000 −0,0001
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0383
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0071
IRBT / iRobot Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
KBH / KB Home 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0092
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0361
FEYE / FireEye Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0093
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0337
DVA / DaVita Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0132
RDFN / Redfin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5929
PRI / Primerica, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0095
US62914B1008 / NIC Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0346
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3234
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0323
US7153471005 / Perspecta Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2641
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6282
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2501
/ Cantel Medical Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
US55027E1029 / Luminex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0065
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1825
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1173
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6256
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011