Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 517 525 174
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SMI Advisory Services, LLC har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 517 525 174 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMI Advisory Services, LLCs största innehav är ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (US:FCTE) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) . SMI Advisory Services, LLCs nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (US:EMDM) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (MX:NLR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .

SMI Advisory Services, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
EMDM / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF 1,25 19,34 3,7367 3,7367
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,09 9,91 1,9158 1,9158
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,05 9,87 1,9068 1,9068
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,16 9,72 1,8790 1,8790
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,86 0,1652 0,1652
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,60 0,1157 0,1157
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,08 0,1107 0,1107
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,67 0,0690 0,0690
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,35 0,0686 0,0686
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,61 0,0622 0,0622
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 7,19 185,40 19,0534 −16,5184
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 1,19 24,65 2,5333 −8,4961
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 2,84 73,71 7,5747 −6,8755
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,85 18,50 1,9010 −2,1163
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,69 18,94 1,9459 −1,4694
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 21,73 2,2328 −1,3397
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,07 12,99 1,3353 −1,0367
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,36 8,69 0,8930 −1,0314
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,31 24,04 4,6445 −0,6040
GLD / SPDR Gold Trust 0,13 41,44 8,0081 −0,5930
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 7,19 2,49 185,40 17,85 19,0534 −16,5184
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 2,84 1,99 73,71 15,34 7,5747 −6,8755
GLD / SPDR Gold Trust 0,13 −3,26 41,44 8,95 8,0081 −0,5930
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 1,19 −49,58 24,65 −49,46 2,5333 −8,4961
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,31 3,41 24,04 3,55 4,6445 −0,6040
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 11,02 21,73 37,52 2,2328 −1,3397
EMDM / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF 1,25 19,34 3,7367 3,7367
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,69 2,05 18,94 25,36 1,9459 −1,4694
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,85 −6,65 18,50 4,12 1,9010 −2,1163
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,07 −2,73 12,99 23,86 1,3353 −1,0367
EUAD / Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,23 8,53 9,98 56,15 1,0261 −0,4198
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,09 9,91 1,9158 1,9158
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,05 9,87 1,9068 1,9068
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,16 9,72 1,8790 1,8790
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,34 −0,98 8,76 11,13 1,6919 −0,0898
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,36 2,35 8,69 2,10 0,8930 −1,0314
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,90 2,73 27,40 0,2801 −0,2038
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 1,76 32,05 0,1804 −0,1202
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 −25,71 1,24 −2,28 0,1278 −0,1601
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,08 0,1107 0,1107
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,86 0,1652 0,1652
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −0,43 0,80 23,96 0,0824 −0,0640
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,75 75,76 0,1457 0,0486
TJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 0,03 0,00 0,70 7,52 0,0721 −0,0755
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,67 0,0690 0,0690
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,61 0,0622 0,0622
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,60 0,1157 0,1157
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,02 0,01 0,59 24,16 0,0608 −0,0470
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 −1,41 0,55 21,24 0,0564 −0,0460
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −3,93 0,55 16,67 0,0561 −0,0497
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 −4,49 0,54 17,10 0,0556 −0,0490
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 6,93 0,52 7,42 0,0536 −0,0563
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 −11,16 0,47 −11,42 0,0486 −0,0722
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 −0,23 0,44 19,68 0,0457 −0,0383
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −8,57 0,37 13,03 0,0384 −0,0363
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,35 0,0686 0,0686
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 −7,01 0,35 −6,38 0,0362 −0,0490
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 −16,80 0,34 −16,91 0,0349 −0,0575
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,32 0,0620 0,0620
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,02 10,69 0,31 11,47 0,0601 −0,0030
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 −33,73 0,27 1,14 0,0275 −0,0322
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,27 0,0272 0,0272
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,00 0,26 23,22 0,0268 −0,0210
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,25 0,0259 0,0259
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,0480 0,0480
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,25 0,0254 0,0254
GSUS / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF 0,00 0,00 0,23 24,86 0,0238 −0,0182
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,00 0,21 0,0213 0,0213
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,20 10,50 0,0206 −0,0204
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 2,72 0,16 11,27 0,0163 −0,0160
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,03 0,00 0,01 −12,50 0,0008 −0,0013
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OLO / Olo Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000