Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 451 659 816
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 451 659 816 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Sharess största innehav är Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , American Express Company (US:AXP) , and The Macerich Company (US:MAC) . SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,94 126,55 2,8420 2,8420
14,60 192,28 4,3181 1,4118
277,30 277,30 6,2273 1,4063
2,62 191,46 4,2996 0,8127
0,19 92,36 2,0742 0,5949
0,64 93,53 2,1004 0,5387
0,15 69,48 1,5603 0,4490
1,28 92,76 2,0831 0,3867
2,09 119,38 2,6810 0,3716
0,03 180,89 4,0624 0,2711
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,14 64,84 1,4562 −1,6207
3,57 145,78 3,2737 −1,3735
3,26 143,71 3,2273 −1,0021
3,89 139,51 3,1331 −0,8256
0,58 152,68 3,4288 −0,8054
0,79 232,17 5,2138 −0,7775
2,63 201,78 4,5315 −0,4549
0,04 2,53 0,0568 −0,3354
1,84 300,04 6,7381 −0,3097
9,79 166,54 3,7401 −0,1548
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPG / Simon Property Group, Inc. 1,84 −13,45 300,04 −24,16 6,7381 −0,3097
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 277,30 2,47 277,30 2,47 6,2273 1,4063
AMGN / Amgen Inc. 0,82 −13,45 237,34 −19,04 5,3300 0,1077
AXP / American Express Company 0,79 −29,34 232,17 −30,97 5,2138 −0,7775
MAC / The Macerich Company 14,34 −13,45 232,07 −22,37 5,2116 −0,1143
DHI / D.R. Horton, Inc. 1,77 −13,45 208,57 −19,42 4,6839 0,0726
MRK / Merck & Co., Inc. 2,63 −13,45 201,78 −27,91 4,5315 −0,4549
LEN / Lennar Corporation 1,87 −13,45 198,58 −23,25 4,4596 −0,1501
CVE / Cenovus Energy Inc. 14,60 23,74 192,28 17,86 4,3181 1,4118
EBAY / eBay Inc. 2,62 −13,45 191,46 −2,18 4,2996 0,8127
NVR / NVR, Inc. 0,03 −13,45 180,89 −15,00 4,0624 0,2711
APA / APA Corporation 9,79 −7,30 166,54 −23,82 3,7401 −0,1548
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,58 −35,60 152,68 −35,76 3,4288 −0,8054
OXY / Occidental Petroleum Corporation 3,57 −33,07 145,78 −44,12 3,2737 −1,3735
COP / ConocoPhillips 1,68 −5,45 143,78 −18,61 3,2290 0,0817
BAC / Bank of America Corporation 3,26 −36,76 143,71 −39,47 3,2273 −1,0021
OVV / Ovintiv Inc. 3,89 −23,82 139,51 −37,22 3,1331 −0,8256
HD / The Home Depot, Inc. 0,36 −13,45 133,51 −19,63 2,9984 0,0389
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,94 126,55 2,8420 2,8420
TGT / Target Corporation 1,29 4,10 121,28 −21,23 2,7237 −0,0192
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 2,09 −0,63 119,38 −7,91 2,6810 0,3716
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,64 15,49 93,53 6,69 2,1004 0,5387
WAL / Western Alliance Bancorporation 1,28 16,93 92,76 −2,59 2,0831 0,3867
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,19 14,75 92,36 11,23 2,0742 0,5949
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,15 −13,45 69,48 11,38 1,5603 0,4490
DVN / Devon Energy Corporation 2,14 −55,06 64,84 −62,46 1,4562 −1,6207
0JW2 / M&T Bank Corporation 0,35 −13,45 63,33 −17,55 1,4223 0,0538
FITB / Fifth Third Bancorp 1,56 −13,45 59,64 −23,96 1,3394 −0,0580
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 1,93 −13,45 41,89 −22,43 0,9407 −0,0213
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,94 −13,45 26,09 5,52 0,5858 0,1454
UHAL / U-Haul Holding Company 0,04 −87,57 2,53 −88,52 0,0568 −0,3354