Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 211 455
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SJA Financial Advisory, LLC har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 211 455 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SJA Financial Advisory, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,81 1,2291 1,2291
0,15 8,89 6,0377 0,9883
0,28 23,31 15,8334 0,6511
0,03 15,64 10,6245 0,4521
0,00 0,21 0,1403 0,1403
0,12 3,39 2,3054 0,1231
0,00 1,83 1,2457 0,0424
0,05 5,70 3,8697 0,0221
0,00 0,24 0,1661 0,0113
0,03 0,69 0,4677 0,0050
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 10,78 7,3223 −0,7281
0,15 11,21 7,6154 −0,5215
0,01 2,18 1,4807 −0,4241
0,02 4,79 3,2551 −0,3031
0,02 1,76 1,1989 −0,2922
0,03 3,11 2,1096 −0,2143
0,09 10,45 7,0987 −0,2078
0,03 2,69 1,8305 −0,2029
0,04 2,21 1,5037 −0,1228
0,09 2,60 1,7654 −0,0876
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 3,79 23,31 14,54 15,8334 0,6511
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 3,81 15,64 14,70 10,6245 0,4521
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,15 2,53 11,21 2,79 7,6154 −0,5215
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 −2,58 10,78 −0,10 7,3223 −0,7281
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 −10,04 10,45 6,71 7,0987 −0,2078
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,10 0,20 8,89 9,47 6,0400 −0,0199
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 18,06 8,89 31,32 6,0377 0,9883
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 −3,34 6,56 8,41 4,4552 −0,0580
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,05 7,02 5,70 10,45 3,8697 0,0221
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 −2,67 4,79 0,46 3,2551 −0,3031
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,12 −0,54 3,39 16,00 2,3054 0,1231
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,13 −1,30 3,19 9,26 2,1646 −0,0114
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 −2,32 3,11 −0,32 2,1096 −0,2143
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 1,66 2,79 8,65 1,8934 −0,0207
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 0,51 2,69 −1,14 1,8305 −0,2029
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,09 0,51 2,60 4,63 1,7654 −0,0876
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −4,48 2,21 1,51 1,5037 −0,1228
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −22,89 2,18 −14,65 1,4807 −0,4241
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −3,31 1,83 13,64 1,2457 0,0424
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 1,81 1,2291 1,2291
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 −10,78 1,76 −11,71 1,1989 −0,2922
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 −0,21 1,41 4,66 0,9610 −0,0473
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,02 0,84 1,41 10,24 0,9582 0,0037
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,03 1,10 5,59 0,7444 −0,0298
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,03 −6,58 1,08 3,24 0,7355 −0,0464
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 −0,27 0,94 9,09 0,6359 −0,0046
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 −8,93 0,93 0,87 0,6323 −0,0563
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −1,36 0,92 6,73 0,6255 −0,0183
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −2,16 0,77 8,11 0,5255 −0,0081
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 −0,63 0,69 10,97 0,4677 0,0050
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 0,74 0,69 9,22 0,4673 −0,0020
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 3,54 0,68 6,74 0,4630 −0,0134
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −0,48 0,58 5,61 0,3974 −0,0158
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,44 0,47 4,94 0,3175 −0,0147
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −0,95 0,43 6,98 0,2919 −0,0075
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,30 0,36 11,31 0,2473 0,0026
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 1,06 0,28 2,97 0,1886 −0,0122
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,24 17,87 0,1661 0,0113
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,25 0,23 12,25 0,1558 0,0033
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1403 0,1403
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000