Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 58 180 065 |
| Aktuella positioner | 58 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Class I har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 180 065 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Class Is nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,92 | 8,4361 | 2,8154 | |
| 0,01 | 5,21 | 8,9334 | 1,5380 | |
| 0,01 | 1,82 | 3,1151 | 0,7711 | |
| 2,29 | 2,29 | 3,9252 | 0,6907 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5012 | 0,5012 | |
| 0,01 | 1,46 | 2,5063 | 0,3270 | |
| 0,01 | 2,08 | 3,5689 | 0,2565 | |
| 0,00 | 0,97 | 1,6624 | 0,2549 | |
| 0,00 | 0,93 | 1,5937 | 0,2472 | |
| 0,03 | 0,71 | 1,2156 | 0,1758 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,74 | 6,4093 | −1,2023 | |
| 0,00 | 0,80 | 1,3800 | −1,1614 | |
| 0,03 | 1,10 | 1,8824 | −0,5765 | |
| 0,00 | 1,18 | 2,0225 | −0,3701 | |
| 0,02 | 1,41 | 2,4211 | −0,3429 | |
| 0,00 | 0,92 | 1,5767 | −0,3103 | |
| 0,02 | 1,05 | 1,8020 | −0,2770 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,7960 | −0,2756 | |
| 0,00 | 0,63 | 1,0787 | −0,2650 | |
| 0,00 | 0,98 | 1,6834 | −0,2444 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,21 | 32,50 | 8,9334 | 1,5380 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,92 | 64,66 | 8,4361 | 2,8154 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,74 | −7,64 | 6,4093 | −1,2023 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2,29 | 33,12 | 2,29 | 33,16 | 3,9252 | 0,6907 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,08 | 18,17 | 3,5689 | 0,2565 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,82 | 45,75 | 3,1151 | 0,7711 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | 13,98 | 2,6559 | 0,0995 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 26,17 | 2,5063 | 0,3270 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,41 | −3,88 | 2,4211 | −0,3429 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,18 | −7,31 | 2,0225 | −0,3701 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,06 | 0,00 | 1,13 | 18,91 | 1,9414 | 0,1493 | |||
| ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −20,77 | 1,10 | −16,07 | 1,8824 | −0,5765 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 11,01 | 1,8682 | 0,0222 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,05 | −4,98 | 1,8020 | −0,2770 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 10,04 | 1,7289 | 0,0045 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 2,50 | 1,6860 | −0,1177 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,98 | −4,29 | 1,6834 | −0,2444 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,98 | −1,71 | 1,6807 | −0,1950 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 29,55 | 1,6624 | 0,2549 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 2,69 | 1,6347 | −0,1118 | |||
| SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,15 | 0,00 | 0,95 | 21,98 | 1,6282 | 0,1642 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 29,93 | 1,5937 | 0,2472 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,92 | −8,37 | 1,5767 | −0,3103 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,5653 | −0,1510 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,91 | −2,57 | 1,5621 | −0,1973 | |||
| DIE / Dierig Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 24,71 | 1,4551 | 0,1754 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,80 | −40,49 | 1,3800 | −1,1614 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 7,62 | 1,3095 | −0,0252 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,03 | 0,00 | 0,71 | 28,44 | 1,2156 | 0,1758 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 3,67 | 1,2110 | −0,0702 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,70 | −4,38 | 1,1996 | −0,1753 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 5,35 | 1,1816 | −0,0500 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,74 | 1,1624 | −0,1030 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,66 | −4,05 | 1,1375 | −0,1631 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 15,33 | 1,1354 | 0,0549 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | −1,05 | 1,1299 | −0,1241 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,63 | −1,56 | 1,0803 | −0,1248 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | −11,90 | 1,0787 | −0,2650 | |||
| 6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 14,39 | 1,0772 | 0,0443 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 23,54 | 1,0530 | 0,1165 | |||
| 4M4 / Macquarie Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 20,89 | 0,9834 | 0,0917 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 5,13 | 0,9154 | −0,0400 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,53 | −6,51 | 0,9117 | −0,1575 | |||
| M3N / Man Group Plc | 0,22 | 0,00 | 0,50 | −9,55 | 0,8608 | −0,1832 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,49 | −1,62 | 0,8321 | −0,0963 | |||
| CPGL / Compass Group PLC | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 2,35 | 0,8227 | −0,0588 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | −0,43 | 0,8025 | −0,0831 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | −18,45 | 0,7960 | −0,2756 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −11,36 | 0,7503 | −0,1781 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | −6,91 | 0,7405 | −0,1306 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,42 | −3,94 | 0,7132 | −0,0998 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −4,10 | 0,6426 | −0,0920 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −14,45 | 0,6193 | −0,1757 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −4,57 | 0,5378 | −0,0792 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,29 | 0,5012 | 0,5012 | |||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 27,27 | 0,4577 | 0,0643 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,59 | 0,3296 | −0,0262 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −11,46 | 0,2387 | −0,0568 |
