Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 12 960 818 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IESGX - Sit ESG Growth Fund - Class I har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 960 818 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IESGX - Sit ESG Growth Fund - Class Is största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . IESGX - Sit ESG Growth Fund - Class Is nya positioner inkluderar Ypsomed Holding AG (GB:0QLQ) , Eli Lilly and Company (PE:LLY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,46 | 11,2624 | 2,4456 | |
| 0,66 | 0,66 | 5,0503 | 1,7747 | |
| 0,00 | 0,53 | 4,0893 | 1,2548 | |
| 0,00 | 0,99 | 7,6666 | 1,0638 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,5130 | 0,5130 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,5106 | 0,5106 | |
| 0,00 | 0,42 | 3,2726 | 0,3899 | |
| 0,00 | 0,38 | 2,9496 | 0,3568 | |
| 0,01 | 0,13 | 0,9746 | 0,2951 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,7308 | 0,1293 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,74 | 5,6921 | −1,3407 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,2021 | −1,1010 | |
| 0,01 | 0,29 | 2,2175 | −0,7420 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,4827 | −0,5129 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,9522 | −0,3910 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,7276 | −0,3307 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,1050 | −0,2962 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,8904 | −0,2635 | |
| 0,06 | 0,13 | 0,9968 | −0,2609 | |
| 0,01 | 0,28 | 2,1815 | −0,2468 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 45,81 | 11,2624 | 2,4456 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 32,53 | 7,6666 | 1,0638 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | −7,63 | 5,6921 | −1,3407 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,66 | 75,95 | 0,66 | 76,08 | 5,0503 | 1,7747 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 64,60 | 4,0893 | 1,2548 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 13,99 | 3,3953 | −0,0047 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 29,66 | 3,2726 | 0,3899 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 29,93 | 2,9496 | 0,3568 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 19,16 | 2,4027 | 0,1056 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 18,25 | 2,4018 | 0,0826 | |||
| ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −19,32 | 0,29 | −14,58 | 2,2175 | −0,7420 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 2,54 | 2,1815 | −0,2468 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 2,1050 | −0,2962 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,05 | 1,9682 | −0,1155 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −4,89 | 1,9522 | −0,3910 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,32 | 1,7863 | −0,2198 | |||
| SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,23 | 22,46 | 1,7658 | 0,1140 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 11,76 | 1,7628 | −0,0383 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 23,08 | 1,7308 | 0,1293 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −4,27 | 1,7276 | −0,3307 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,59 | 1,5006 | −0,1068 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 5,03 | 1,4544 | −0,1227 | |||
| 6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 14,38 | 1,4159 | 0,0034 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 2,89 | 1,3745 | −0,1533 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,16 | 1,3417 | −0,1762 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,19 | 1,3133 | −0,1649 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,20 | 1,2997 | −0,1643 | |||
| 4543 / Terumo Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | −2,42 | 1,2480 | −0,2082 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −40,61 | 1,2021 | −1,1010 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 27,73 | 1,1741 | 0,1255 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,91 | 1,0152 | 0,0101 | |||
| M3N / Man Group Plc | 0,06 | 0,00 | 0,13 | −9,79 | 0,9968 | −0,2609 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,10 | 0,9815 | −0,0988 | |||
| GVC / Entain Plc | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 63,64 | 0,9746 | 0,2951 | |||
| CPGL / Compass Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,68 | 0,9395 | −0,1077 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −1,65 | 0,9185 | −0,1492 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −12,21 | 0,8904 | −0,2635 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,61 | 0,8713 | −0,0747 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 4,76 | 0,8490 | −0,0794 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 28,77 | 0,7265 | 0,0779 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −7,14 | 0,7062 | −0,1565 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,10 | 0,6748 | −0,0498 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −6,59 | 0,6569 | −0,1471 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,56 | 0,6191 | −0,0726 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −3,66 | 0,6100 | −0,1134 | |||
| DIE / Dierig Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 25,86 | 0,5630 | 0,0479 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −4,00 | 0,5582 | −0,1058 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,58 | 0,5517 | −0,0335 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −1,41 | 0,5468 | −0,0838 | |||
| 0QLQ / Ypsomed Holding AG | 0,00 | 0,07 | 0,5130 | 0,5130 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,07 | 0,5106 | 0,5106 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −3,08 | 0,4870 | −0,0859 | |||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,00 | −49,07 | 0,06 | −45,13 | 0,4827 | −0,5129 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 13,21 | 0,4654 | −0,0092 | |||
| RTOKY / Rentokil Initial - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,56 | 0,4393 | −0,0390 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 30,00 | 0,4016 | 0,0425 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,93 | 0,4014 | 0,0226 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,65 | 0,3532 | −0,0305 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −16,22 | 0,2452 | −0,0852 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −12,12 | 0,2289 | −0,0659 |
