Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 301 830
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFND - Siren DIVCON Dividend Defender ETF har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 301 830 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFND - Siren DIVCON Dividend Defender ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Intuit Inc. (US:INTU) , KLA Corporation (US:KLAC) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 2,7326 0,7996
0,00 0,24 2,6935 0,7493
−0,01 −0,23 −2,5716 0,6083
0,00 0,17 1,9630 0,5908
0,00 0,26 2,9088 0,5863
0,00 0,24 2,7033 0,5593
0,00 0,26 2,9573 0,5350
−0,00 −0,21 −2,3297 0,4635
−0,01 −0,12 −1,4040 0,2941
0,00 0,12 1,3968 0,2783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,33 1,33 14,9635 −1,1105
0,00 0,18 2,0130 −0,6357
0,00 0,16 1,8561 −0,5386
0,00 0,12 1,3647 −0,3683
−0,00 −0,24 −2,6964 −0,3069
0,00 0,20 2,2413 −0,2570
0,00 0,21 2,3265 −0,2503
0,00 0,19 2,1628 −0,2404
0,00 0,21 2,3128 −0,2233
0,00 0,20 2,2852 −0,2158
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,33 −12,68 1,33 −12,64 14,9635 −1,1105
INTU / Intuit Inc. 0,00 −10,72 0,26 14,41 2,9573 0,5350
KLAC / KLA Corporation 0,00 −10,84 0,26 17,35 2,9088 0,5863
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −10,85 0,24 32,97 2,7326 0,7996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −10,74 0,24 18,32 2,7033 0,5593
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −10,85 0,24 30,05 2,6935 0,7493
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −10,80 0,24 −5,18 2,6857 0,0283
RMD / ResMed Inc. 0,00 −10,85 0,23 2,73 2,5571 0,2226
V / Visa Inc. 0,00 −10,77 0,23 −9,60 2,5541 −0,0962
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −10,83 0,22 −4,68 2,5288 0,0365
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −10,83 0,22 −6,78 2,4867 −0,0127
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −10,68 0,22 −7,17 2,4852 −0,0299
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −10,85 0,22 −9,88 2,4797 −0,0993
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −10,86 0,21 −15,23 2,3265 −0,2503
CB / Chubb Limited 0,00 −10,83 0,21 −14,23 2,3128 −0,2233
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −10,84 0,20 −14,41 2,2852 −0,2158
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −10,67 0,20 −6,60 2,2436 −0,0072
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −10,84 0,20 −16,10 2,2413 −0,2570
DOV / Dover Corporation 0,00 −10,80 0,20 −7,04 2,2354 −0,0185
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −10,82 0,19 −9,35 2,1980 −0,0689
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −10,87 0,19 −15,86 2,1628 −0,2404
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −10,58 0,18 −28,80 2,0130 −0,6357
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −10,47 0,18 −5,85 2,0057 0,0101
APH / Amphenol Corporation 0,00 −10,87 0,17 34,88 1,9630 0,5908
MCO / Moody's Corporation 0,00 −10,73 0,17 −3,39 1,9286 0,0470
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −10,81 0,17 −12,44 1,9164 −0,1334
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −10,77 0,16 −27,43 1,8561 −0,5386
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −10,87 0,16 −8,43 1,8431 −0,0477
GL / Globe Life Inc. 0,00 −10,86 0,13 −15,82 1,5065 −0,1736
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −10,80 0,12 17,14 1,3968 0,2783
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −10,74 0,12 −25,77 1,3647 −0,3683
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −10,83 0,12 −8,40 1,3559 −0,0354
WMT / Walmart Inc. 0,00 −10,82 0,12 −0,84 1,3351 0,0742
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −10,74 0,11 −11,11 1,2741 −0,0690
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −10,86 0,10 20,00 1,1535 0,2470
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −10,82 0,10 −9,17 1,1244 −0,0351
PNR / Pentair plc 0,00 −10,78 0,10 4,26 1,1112 0,1157
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −10,83 0,10 −3,00 1,0983 0,0357
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −10,73 0,10 −12,61 1,0962 −0,0780
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −10,77 0,09 6,90 1,0555 0,1258
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −10,68 0,07 −7,59 0,8260 −0,0107
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −10,82 0,07 −21,98 0,8096 −0,1560
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −10,83 0,07 −9,59 0,7539 −0,0195
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −10,85 0,06 0,00 0,7177 0,0429
FOXA / Fox Corporation 0,00 −10,85 0,06 −12,12 0,6647 −0,0417
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −10,69 0,04 −20,41 0,4492 −0,0713
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −10,65 0,03 −8,33 0,3779 −0,0133
FAST / Fastenal Company 0,00 78,42 0,03 −3,12 0,3523 0,0103
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −10,83 0,03 −23,53 0,3034 −0,0622
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −10,75 0,02 −9,52 0,2209 −0,0093
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −10,19 0,01 −6,67 0,1629 −0,0059
ACN / Accenture plc 0,00 −9,80 0,01 −13,33 0,1550 −0,0133
EBAY / eBay Inc. 0,00 −10,66 0,01 0,00 0,1478 0,0066
AAPL / Apple Inc. 0,00 −10,14 0,01 −20,00 0,1434 −0,0187
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −10,78 0,01 −15,38 0,1346 −0,0065
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −10,73 0,01 −30,00 0,0859 −0,0279
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −8,33 0,01 20,00 0,0681 0,0129
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −10,71 0,00 0,00 0,0510 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0121 0,0121
PPL / PPL Corporation Short −0,00 −10,78 −0,03 −14,29 −0,3386 0,0407
D / Dominion Energy, Inc. Short −0,00 −10,77 −0,04 −9,30 −0,4436 0,0190
DOW / Dow Inc. Short −0,00 −10,84 −0,05 −32,89 −0,5846 0,2265
T / AT&T Inc. Short −0,00 −10,84 −0,06 −7,94 −0,6575 0,0185
LUV / Southwest Airlines Co. Short −0,00 −10,84 −0,07 −14,46 −0,8062 0,0718
EL / The Estée Lauder Companies Inc. Short −0,00 −10,87 −0,11 9,18 −1,2108 −0,1700
APA / APA Corporation Short −0,01 −10,87 −0,12 −22,50 −1,4040 0,2941
EQT / EQT Corporation Short −0,00 −10,84 −0,13 −2,26 −1,4664 −0,0530
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. Short −0,00 −10,83 −0,14 −15,53 −1,5359 0,1691
PARA / Paramount Global Short −0,01 −10,87 −0,15 −3,90 −1,6750 −0,0407
F / Ford Motor Company Short −0,02 −10,86 −0,17 −3,47 −1,8839 −0,0512
IVZ / Invesco Ltd. Short −0,01 −10,87 −0,18 −7,25 −2,0228 0,0250
CNP / CenterPoint Energy, Inc. Short −0,01 −10,86 −0,19 −9,43 −2,1691 0,0818
EXC / Exelon Corporation Short −0,00 −10,86 −0,19 −16,09 −2,1870 0,2553
IP / International Paper Company Short −0,00 −10,87 −0,21 −21,97 −2,3297 0,4635
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Short −0,01 −10,87 −0,23 2,27 −2,5373 −0,2052
OXY / Occidental Petroleum Corporation Short −0,01 −10,87 −0,23 −24,00 −2,5716 0,6083
COF / Capital One Financial Corporation Short −0,00 −10,79 −0,24 6,22 −2,6964 −0,3069