Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 710 812 000
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Simply Money Advisors har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 710 812 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Simply Money Advisorss största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (US:JPIN) . Simply Money Advisorss nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,25 75,43 10,6121 10,6121
1,21 64,69 9,1006 9,1006
0,75 44,47 6,2565 6,2565
0,30 42,95 6,0427 6,0427
0,23 27,91 3,9272 3,9272
0,46 24,28 3,4155 3,4155
0,38 22,03 3,0993 3,0993
0,11 19,83 2,7898 2,7898
0,17 18,58 2,6142 2,6142
0,55 15,77 2,2186 2,2186
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 0,0046 −9,7932
0,52 55,34 7,7848 −3,2082
0,13 14,80 2,0825 −1,0840
0,48 126,08 17,7368 −0,7337
0,13 33,91 4,7713 −0,3292
0,02 5,30 0,7463 −0,0974
0,01 0,88 0,1239 −0,0382
0,00 0,38 0,0533 −0,0033
0,07 6,66 0,9367 −0,0030
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-04-17 för rapporteringsperioden 2018-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,48 −10,68 126,08 −11,84 17,7368 −0,7337
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 2,25 75,43 10,6121 10,6121
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 1,21 9,77 64,69 9,87 9,1006 9,1006
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,52 −33,72 55,34 −34,98 7,7848 −3,2082
JPIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 0,75 4,93 44,47 3,85 6,2565 6,2565
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,30 14,54 42,95 15,54 6,0427 6,0427
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,13 −12,91 33,91 −14,12 4,7713 −0,3292
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,23 −34,57 27,91 −35,39 3,9272 3,9272
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,46 −2,43 24,28 −6,44 3,4155 3,4155
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,64 0,98 24,00 −0,37 3,3770 0,2651
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,38 40,58 22,03 44,29 3,0993 3,0993
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,37 49,59 21,56 47,06 3,0326 1,1393
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,14 −6,80 20,05 −7,35 2,8200 0,0254
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 −16,16 19,83 −17,14 2,7898 2,7898
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,17 −1,56 18,58 −4,51 2,6142 2,6142
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,55 −4,17 15,77 −0,21 2,2186 2,2186
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,14 −3,11 15,18 −4,69 2,1350 0,0784
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,13 −37,47 14,80 −39,62 2,0825 −1,0840
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,07 −3,92 11,66 −0,26 1,6401 1,6401
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,07 −5,18 6,66 −8,48 0,9367 −0,0030
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,08 −4,19 6,55 −10,21 0,9222 0,9222
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,02 −17,90 5,30 −18,78 0,7463 −0,0974
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,03 0,65 3,94 −0,50 0,5549 0,0429
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,09 −3,89 2,59 −6,76 0,3649 0,3649
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,05 −4,15 2,25 −8,62 0,3160 0,3160
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,04 −2,16 2,18 −6,15 0,3071 0,0067
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,01 5,81 1,12 2,66 0,1576 0,0166
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 −28,16 0,88 −29,80 0,1239 −0,0382
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −11,88 0,38 −13,47 0,0533 −0,0033
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −37,03 0,21 −37,58 0,0290 0,0290
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,17 0,0235 0,0235
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −99,96 0,03 −99,96 0,0046 −9,7932
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,02 0,0030 0,0030
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006