Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 36 809 203 |
| Aktuella positioner | 21 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SURI - Simplify Propel Opportunities ETF har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 809 203 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SURI - Simplify Propel Opportunities ETFs största innehav är Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Akero Therapeutics, Inc. (US:AKRO) , Achieve Life Sciences, Inc. (US:ACHV) , Phathom Pharmaceuticals, Inc. (US:PHAT) , and Abeona Therapeutics Inc. (US:ABEO) . SURI - Simplify Propel Opportunities ETFs nya positioner inkluderar Telesat Canada / Telesat LLC (CA:TELSAT) , Telesat Canada / Telesat LLC (CA:US87952VAR78) , Capricor Therapeutics, Inc. (US:CAPR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 35,84 | 55,1832 | 55,1832 | ||
| 11,46 | 11,46 | 17,6436 | 17,6436 | |
| 2,55 | 5,77 | 8,8767 | 8,0311 | |
| 0,15 | 7,77 | 11,9621 | 3,3932 | |
| 0,56 | 3,17 | 4,8847 | 2,0573 | |
| 0,99 | 1,92 | 2,9569 | 1,9682 | |
| 0,52 | 5,01 | 7,7061 | 1,4902 | |
| 0,15 | 1,30 | 1,9939 | 0,6872 | |
| 0,04 | 0,40 | 0,6115 | 0,6115 | |
| 1,05 | 1,52 | 2,3371 | 0,2368 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −35,13 | −54,0788 | −54,0788 | ||
| −35,12 | −54,0704 | −54,0704 | ||
| 1,27 | 24,72 | 38,0614 | −1,4485 | |
| 4,49 | 1,40 | 2,1494 | −1,0401 | |
| 0,09 | 0,53 | 0,8199 | −0,8126 | |
| 2,30 | 3,5367 | −0,3360 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3315 | ||
| 0,03 | 0,00 | 0,0038 | −0,0521 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 35,84 | 55,1832 | 55,1832 | ||||||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 1,27 | 0,00 | 24,72 | −9,04 | 38,0614 | −1,4485 | |||
| FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) | 11,46 | 11,46 | 17,6436 | 17,6436 | |||||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,15 | 0,00 | 7,77 | 31,81 | 11,9621 | 3,3932 | |||
| ACHV / Achieve Life Sciences, Inc. | 2,55 | 1 071,10 | 5,77 | 892,25 | 8,8767 | 8,0311 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,52 | −23,46 | 5,01 | 17,08 | 7,7061 | 1,4902 | |||
| ABEO / Abeona Therapeutics Inc. | 0,56 | 36,71 | 3,17 | 63,17 | 4,8847 | 2,0573 | |||
| TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC | 2,30 | −13,74 | 3,5367 | −0,3360 | |||||
| MIST / Milestone Pharmaceuticals Inc. | 0,99 | 16,47 | 1,92 | 182,35 | 2,9569 | 1,9682 | |||
| US87952VAR78 / Telesat Canada / Telesat LLC | 1,63 | 0,93 | 2,5149 | 0,1618 | |||||
| TCRX / TScan Therapeutics, Inc. | 1,05 | 0,00 | 1,52 | 5,12 | 2,3371 | 0,2368 | |||
| DCTH / Delcath Systems, Inc. | 0,11 | −8,86 | 1,45 | −2,62 | 2,2326 | 0,0674 | |||
| APLT / Applied Therapeutics, Inc. | 4,49 | 0,00 | 1,40 | −36,34 | 2,1494 | −1,0401 | |||
| ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. | 0,15 | 22,50 | 1,30 | 44,21 | 1,9939 | 0,6872 | |||
| MAAT / MaaT Pharma SA | 0,09 | −43,41 | 0,53 | −52,58 | 0,8199 | −0,8126 | |||
| ATHA / Athira Pharma, Inc. | 1,49 | 0,00 | 0,45 | 5,88 | 0,6941 | 0,0758 | |||
| EIGRQ / Eiger BioPharmaceuticals, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,6512 | 0,0363 | |||
| CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,40 | 0,6115 | 0,6115 | |||||
| KDNY / Chinook Therapeutics Inc | 0,03 | 0,00 | 0,00 | −94,74 | 0,0038 | −0,0521 | |||
| WTS - ACHIEVE LIFE SCI / EC (000000000) | 2,33 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CMPX / Compass Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3315 | ||||
| Morgan Stanley / RA (000000000) | −35,12 | −54,0704 | −54,0704 | ||||||
| Morgan Stanley / RA (000000000) | −35,13 | −54,0788 | −54,0788 |
