Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 75 650 833
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CRDT - Simplify Opportunistic Income ETF har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 650 833 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CRDT - Simplify Opportunistic Income ETFs största innehav är NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP (US:US64828T7063) , Rithm Capital Corp. - Preferred Stock (US:RITM.PRC) , New York Cmnty Bancorp Inc Bond (US:US649445AC78) , Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 (US:US156700AM80) , and Chimera Investment Corporation - Preferred Stock (US:CIM.PRB) . CRDT - Simplify Opportunistic Income ETFs nya positioner inkluderar New York Cmnty Bancorp Inc Bond (US:US649445AC78) , Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 (US:US156700AM80) , New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC (US:US643821AB76) , Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B, Series 2021-BA, Class R (US:US63942LAC63) , and Energy Transfer Operating LP (US:US29278NAE31) .

CRDT - Simplify Opportunistic Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,84 7,4797 7,4797
4,67 5,9819 5,9819
2,33 2,9913 2,9913
1,96 2,5161 2,5161
1,32 1,6933 1,6933
1,17 1,5005 1,5005
0,11 2,69 3,4530 1,4963
0,11 2,69 3,4437 1,4809
1,15 1,4792 1,4792
1,01 1,2909 1,2909
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 0,5260 −2,7354
0,09 0,79 1,0127 −2,0853
0,08 0,54 0,6890 −0,8234
0,06 1,18 1,5168 −0,6317
−0,45 −0,5780 −0,5780
0,77 0,9845 −0,4181
0,50 0,6407 −0,3643
0,14 1,60 2,0555 −0,1414
0,01 0,0191 −0,0993
0,01 0,03 0,0423 −0,0791
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 5,84 7,4797 7,4797
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 4,67 5,9819 5,9819
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,11 39,72 2,69 38,51 3,4530 1,4963
RITM.PRC / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,11 41,19 2,69 37,72 3,4437 1,4809
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAE30) 2,57 1,62 3,2965 0,7510
PennyMac Corp / DBT (US70932AAH68) 2,33 2,9913 2,9913
Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAC93) 2,07 1,42 2,6533 0,6000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385C4J45) 1,96 2,5161 2,5161
US649445AC78 / New York Cmnty Bancorp Inc Bond 1,89 −3,08 2,4233 0,4611
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 1,85 8,05 2,3732 0,6485
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 1,83 2,30 2,3405 0,5449
ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAS33) 1,75 1,57 2,2453 0,5101
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 1,61 0,31 2,0591 0,4481
US63942LAC63 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B, Series 2021-BA, Class R 1,61 −6,09 2,0572 0,3381
RITM / Rithm Capital Corp. 0,14 −25,52 1,60 −26,56 2,0555 −0,1414
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1,56 50,38 2,0049 0,9587
Elmwood CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US29003CAJ80) 1,53 −9,36 1,9607 0,2623
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAC55) 1,32 1,6933 1,6933
Radnor Re 2024-1 Ltd / ABS-MBS (US75049AAC62) 1,19 −0,08 1,5229 0,3268
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,06 −40,20 1,18 −44,62 1,5168 −0,6317
Point Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US73072DAC56) 1,17 1,5005 1,5005
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 1,15 1,4792 1,4792
US337930AD30 / Flagstar Bancorp Inc 1,04 0,00 1,3281 0,2853
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MDE66) 1,01 1,2909 1,2909
Anchorage Capital CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US03328KAA25) 1,00 1,93 1,2860 0,2956
Milford Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US59967DAG34) 0,99 1,2647 1,2647
Green Lakes Park CLO LLC / ABS-CBDO (US39310AAN00) 0,98 −0,91 1,2540 0,2609
Apidos CLO XLIII Ltd / ABS-CBDO (US03770JAJ97) 0,95 1,2205 1,2205
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,94 1,2072 1,2072
AMSR 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US00179UAE82) 0,94 1,08 1,2025 0,2690
US31769PAB67 / Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 0,93 1,09 1,1913 0,2661
Invitation Homes 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US46188DAL29) 0,92 3,48 1,1827 0,2849
GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US38123JAC45) 0,91 −9,21 1,1634 0,1580
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAG42) 0,83 2,09 1,0629 0,2462
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-FIG5 / ABS-O (US79582MAE12) 0,81 −5,05 1,0362 0,1796
Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCX61) 0,80 1,0284 1,0284
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,09 −73,25 0,79 −74,35 1,0127 −2,0853
US69917BAE20 / Parallel 2020-1 Ltd 0,79 1,0074 1,0074
US500255AQ76 / Kohls Corp 6.875% Notes 12/15/37 0,77 −44,91 0,9845 −0,4181
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAV89) 0,72 −5,61 0,9269 0,1563
CIM / Chimera Investment Corporation 0,05 −27,83 0,71 −22,05 0,9068 −0,0054
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 0,70 0,8932 0,8932
US534187BN88 / Lincoln National Corp 0,69 −15,80 0,8885 0,0606
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4G58) 0,60 −10,55 0,7718 0,0940
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,58 0,7453 0,7453
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,05 71,77 0,57 38,41 0,7349 0,3183
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAL38) 0,56 −10,11 0,7184 0,0916
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,02 0,55 0,7024 0,7024
QVCGP / QVC Group Inc. - Preferred Stock 0,08 34,33 0,54 −64,27 0,6890 −0,8234
US056732AM27 / Bahamas Government International Bond 0,53 2,11 0,6817 0,1568
US42806MBG33 / Hertz Vehicle Financing LLC, Series 2022-4A, Class D 0,50 −50,05 0,6407 −0,3643
MFAN / MFA Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,50 −0,80 0,6368 0,1326
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAM27) 0,49 −1,61 0,6291 0,1277
Apidos Clo Lii / ABS-CBDO (US03771QAC78) 0,46 −7,40 0,5945 0,0917
US698299BV52 / Panama Government International Bond 0,46 4,57 0,5873 0,1466
Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08160JBA43) 0,46 −15,50 0,5870 0,0414
RILYZ / B. Riley Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 0,46 −28,37 0,5862 −0,0561
Goodgreen 2024-1 Ltd / ABS-O (US38217YAC84) 0,46 0,22 0,5853 0,1276
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,45 0,22 0,5784 0,1254
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438TA12) 0,45 −10,22 0,5750 0,0730
Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163DAL10) 0,41 0,73 0,5315 0,1181
USU0551UAB99 / Azul Investments LLP 0,41 −87,35 0,5260 −2,7354
TWO.PRA / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,38 −7,09 0,4874 0,0760
US35910EAC84 / Frontier Issuer, LLC 11.5%, Due 08/20/2053 0,32 −0,63 0,4045 0,0850
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,31 −4,04 0,3969 0,0723
PRET 2025-NPL6 LLC / ABS-O (US740936AA73) 0,25 0,3203 0,3203
Magnetite 50 Ltd / ABS-CBDO (US55956NAC11) 0,24 0,3139 0,3139
USP7807HAT25 / Petroleos de Venezuela SA 0,23 −8,03 0,2945 0,0438
FBRT.PRE / Franklin BSP Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 −0,44 0,2928 0,0622
VINTY HLDG 5 SA NPV / EC (000000000) 110,07 0,10 0,1337 0,1337
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,07 −22,34 0,0937 −0,0017
USD CALL VERSUS HKD PUT / DFE (000000000) 0,07 0,0923 0,0923
DIAMOND SPORTS N 01/03/28 / LON (US25277EAB83) 0,06 0,00 0,0735 0,0159
DSG TOPCO PRIVATE EQUITY / EC (000000000) 0,00 0,04 0,0529 0,0529
QVCGA / QVC Group Inc. 0,01 −98,00 0,03 −72,50 0,0423 −0,0791
US05502FAC23 / Azul Investments LLP 0,01 −88,03 0,0191 −0,0993
US33616CAC47 / First Republic Bank/CA 0,01 0,00 0,0072 0,0016
GOL FINANCE SA ESCROW / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,45 −0,5780 −0,5780