Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 719 205 612
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MTBA - Simplify MBS ETF har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 719 205 612 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MTBA - Simplify MBS ETFs största innehav är Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . MTBA - Simplify MBS ETFs nya positioner inkluderar Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MTBA - Simplify MBS ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
733,61 53,4350 53,4350
1 103,72 80,3930 49,2968
253,88 18,4920 18,4920
17,18 1,2516 1,2516
11,45 0,8342 0,8342
88,43 6,4410 0,6155
0,73 0,73 0,0534 0,0534
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
240,19 17,4949 −25,6561
24,50 1,7849 −22,2509
245,50 17,8821 −4,2116
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1 103,72 373,06 80,3930 49,2968
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 733,61 53,4350 53,4350
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 253,88 18,4920 18,4920
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 245,50 −31,79 17,8821 −4,2116
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 240,19 −25,81 17,4949 −25,6561
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 88,43 −6,83 6,4410 0,6155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24,50 −86,41 1,7849 −22,2509
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17,18 1,2516 1,2516
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 11,45 0,8342 0,8342
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0,73 0,73 0,0534 0,0534