Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 992 295
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 992 295 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
50,89 32,6103 32,6103
17,58 11,2663 11,2663
17,30 11,0886 11,0886
9,79 6,2768 6,2768
5,68 3,6409 3,6409
0,65 0,4157 0,4157
0,40 0,2537 0,2537
0,34 0,34 0,2160 0,2160
0,00 0,0016 0,0016
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
43,79 28,0592 −15,1851
11,49 7,3634 −0,7728
−0,84 −0,5406 −0,5406
−0,72 −0,4590 −0,4590
−0,36 −0,2304 −0,2304
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 50,89 32,6103 32,6103
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 43,79 −29,38 28,0592 −15,1851
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17,58 11,2663 11,2663
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 17,30 11,0886 11,0886
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 11,49 −1,50 7,3634 −0,7728
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 9,79 6,2768 6,2768
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 5,68 3,6409 3,6409
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,65 0,4157 0,4157
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,40 0,2537 0,2537
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0,34 0,34 0,2160 0,2160
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,36 −0,2304 −0,2304
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,72 −0,4590 −0,4590
SWOP IRS USD / DIR (000000000) −0,84 −0,5406 −0,5406