Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 137 597 654
Aktuella positioner 116
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Silvia Mccoll Wealth Management, Llc har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 137 597 654 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Silvia Mccoll Wealth Management, Llcs största innehav är Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Apple Inc. (US:AAPL) , Chevron Corporation (US:CVX) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Silvia Mccoll Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , General Electric Company (DE:GEC) , and The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) .

Silvia Mccoll Wealth Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 15,02 10,9161 10,9161
0,01 3,95 2,8677 0,6020
0,01 1,52 1,1078 0,4058
0,01 1,64 1,1923 0,3620
0,02 2,16 1,5703 0,2266
0,01 1,35 0,9806 0,2177
0,00 0,24 0,1728 0,1728
0,00 1,54 1,1199 0,1679
0,00 1,59 1,1542 0,1573
0,00 0,21 0,1540 0,1540
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 3,80 2,7596 −12,0270
0,04 7,66 5,5686 −1,0932
0,04 5,73 4,1620 −0,8688
0,01 2,67 1,9375 −0,2785
0,00 0,67 0,4873 −0,1193
0,01 0,60 0,4324 −0,1159
0,01 1,00 0,7257 −0,1095
0,01 0,69 0,5000 −0,0923
0,02 0,66 0,4792 −0,0877
0,06 1,61 1,1728 −0,0846
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,38 15,02 10,9161 10,9161
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 −1,43 8,08 3,19 5,8723 −0,0647
AAPL / Apple Inc. 0,04 −5,59 7,66 −12,79 5,5686 −1,0932
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,83 5,73 −13,70 4,1620 −0,8688
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 0,57 4,02 6,92 2,9195 0,0703
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,35 3,95 32,03 2,8677 0,6020
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 −79,46 3,80 −80,53 2,7596 −12,0270
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,11 −4,08 3,61 8,24 2,6253 0,0950
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,12 0,43 3,49 1,90 2,5357 −0,0604
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 0,00 3,35 10,68 2,4339 0,1398
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,67 −8,80 1,9375 −0,2785
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,65 10,49 1,9291 0,1078
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,06 −4,43 2,39 4,09 1,7388 −0,0041
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,35 2,32 10,87 1,6834 0,0989
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,02 0,00 2,16 21,90 1,5703 0,2266
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,42 2,14 5,11 1,5540 0,0117
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 −0,21 2,00 0,81 1,4561 −0,0510
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 −0,23 1,95 10,20 1,4142 0,0760
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 −1,49 1,69 12,27 1,2305 0,0865
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,02 0,00 1,66 10,99 1,2041 0,0727
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,77 1,64 49,77 1,1923 0,3620
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,41 1,63 16,49 1,1816 0,1237
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 −4,76 1,61 −2,71 1,1728 −0,0846
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,67 1,59 20,85 1,1542 0,1573
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,55 4,51 1,1290 0,0021
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,12 1,54 22,71 1,1199 0,1679
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,52 64,76 1,1078 0,4058
WMT / Walmart Inc. 0,02 −2,06 1,47 9,10 1,0715 0,0468
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 −3,77 1,45 7,48 1,0553 0,0310
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −1,10 1,39 5,78 1,0109 0,0143
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,78 1,37 14,43 0,9974 0,0881
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 29,34 1,35 34,10 0,9806 0,2177
IAU / iShares Gold Trust 0,02 −3,94 1,06 1,53 0,7724 −0,0207
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,00 −9,36 0,7257 −0,1095
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,00 14,07 0,7247 0,0613
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,11 0,94 0,97 0,6843 −0,0230
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,94 8,22 0,6797 0,0244
WDFC / WD-40 Company 0,00 −0,17 0,93 −6,64 0,6745 −0,0795
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 −0,17 0,92 −1,18 0,6716 −0,0375
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,02 0,00 0,89 −7,28 0,6485 −0,0809
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 −2,29 0,86 8,49 0,6222 0,0237
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,03 1,08 0,80 0,88 0,5844 −0,0199
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −0,34 0,77 13,03 0,5611 0,0432
SRE / Sempra 0,01 0,05 0,69 6,30 0,5031 0,0091
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,69 −12,04 0,5000 −0,0923
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,68 15,38 0,4906 0,0468
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,67 10,54 0,4883 0,0274
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −9,02 0,67 −16,25 0,4873 −0,1193
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,67 2,46 0,4844 −0,0085
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −2,00 0,67 15,42 0,4844 0,0463
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 −2,92 0,66 −11,78 0,4792 −0,0877
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,64 5,79 0,4646 0,0065
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,67 0,62 3,84 0,4522 −0,0027
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,61 −6,58 0,4439 −0,0515
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −1,19 0,61 11,17 0,4413 0,0269
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,60 −17,70 0,4324 −0,1159
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,59 −2,64 0,4282 −0,0305
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,57 20,89 0,4168 0,0566
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,56 6,23 0,4092 0,0072
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,56 18,64 0,4073 0,0489
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 4,58 0,54 −0,18 0,3948 −0,0180
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,54 −11,48 0,3930 −0,0698
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,53 3,11 0,3852 −0,0048
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −5,62 0,53 −11,15 0,3824 −0,0671
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,50 21,79 0,3658 0,0520
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,36 0,50 −11,86 0,3626 −0,0660
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,49 −6,54 0,3535 −0,0408
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,49 6,83 0,3532 0,0089
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,02 0,48 11,52 0,3522 0,0231
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,48 43,50 0,3455 0,0945
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,66 0,47 26,68 0,3418 0,0599
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,44 9,95 0,3214 0,0165
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,44 −7,82 0,3170 −0,0419
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,43 3,61 0,3134 −0,0020
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −0,58 0,43 −10,83 0,3113 −0,0532
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 0,00 0,43 9,79 0,3100 0,0157
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,00 0,42 80,87 0,3026 0,1276
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,39 1,81 0,2862 −0,0072
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,39 18,83 0,2798 0,0336
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,37 7,83 0,2705 0,0085
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,36 −5,74 0,2628 −0,0283
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −6,74 0,35 3,22 0,2566 −0,0030
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 0,00 0,35 22,97 0,2531 0,0382
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,11 0,35 −6,49 0,2515 −0,0296
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,34 −0,88 0,2443 −0,0130
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −5,92 0,31 −17,15 0,2287 −0,0588
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,31 3,34 0,2248 −0,0024
O / Realty Income Corporation 0,01 −2,84 0,30 −3,59 0,2150 −0,0174
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,29 8,52 0,2132 0,0079
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,00 0,00 0,27 2,69 0,1945 −0,0026
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,27 8,13 0,1935 0,0063
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 6,91 0,1912 0,0046
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,26 −6,43 0,1908 −0,0216
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,26 1,95 0,1901 −0,0042
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,00 0,00 0,25 9,05 0,1839 0,0074
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,25 −9,16 0,1804 −0,0272
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,25 14,88 0,1796 0,0165
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −8,02 0,24 5,70 0,1753 0,0020
CBNA / Chain Bridge Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,24 8,11 0,1751 0,0065
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,24 14,98 0,1734 0,0157
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,1728 0,1728
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,24 2,17 0,1712 −0,0033
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,22 10,40 0,1621 0,0087
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,07 0,22 −9,50 0,1596 −0,0240
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,21 5,45 0,1554 0,0020
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1540 0,1540
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,21 0,1522 0,1522
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,21 −14,34 0,1520 −0,0336
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,21 0,1515 0,1515
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,21 0,1504 0,1504
INTC / Intel Corporation 0,01 −5,16 0,21 −6,82 0,1496 −0,0172
GEC / General Electric Company 0,00 0,20 0,1487 0,1487
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,20 −2,86 0,1485 −0,0109
UEC / Uranium Energy Corp. 0,03 0,00 0,20 42,66 0,1483 0,0395
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,20 0,1475 0,1475
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,01 0,00 0,06 54,05 0,0418 0,0135
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000