Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 642 099
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Silverhawk Asset Management, Llc har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 642 099 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Silverhawk Asset Management, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (US:QEFA) , Two Roads Shared Trust - Affinity World Leaders Equity ETF (US:WLDR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Silverhawk Asset Management, Llcs nya positioner inkluderar Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Jabil Inc. (US:JBL) , .

Silverhawk Asset Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 6,40 5,2611 5,2611
0,05 22,79 18,7379 1,6893
0,02 6,79 5,5850 0,4716
0,01 4,03 3,3158 0,2517
0,00 0,27 0,2185 0,2185
0,00 0,21 0,1758 0,1758
0,12 4,46 3,6652 0,1707
0,00 0,20 0,1663 0,1663
0,02 4,54 3,7331 0,1426
0,08 0,65 0,5364 0,0892
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,62 0,5121 −4,8449
0,24 17,01 13,9854 −1,5902
0,00 0,00 −0,3747
0,02 3,49 2,8691 −0,2999
0,00 0,00 −0,2831
0,00 0,00 −0,2722
0,17 7,87 6,4730 −0,2646
0,10 7,93 6,5167 −0,2415
0,00 0,00 −0,2084
0,04 4,15 3,4076 −0,1533
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-17 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,71 22,79 9,20 18,7379 1,6893
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,24 −11,56 17,01 −10,79 13,9854 −1,5902
WLDR / Two Roads Shared Trust - Affinity World Leaders Equity ETF 0,55 −6,82 14,32 −1,40 11,7736 −0,0903
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 −3,47 7,93 −4,19 6,5167 −0,2415
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,17 −3,74 7,87 −4,56 6,4730 −0,2646
ESGS / Columbia ETF Trust I - Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0,19 0,34 7,09 0,88 5,8275 0,0886
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,22 6,79 8,51 5,5850 0,4716
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 6,40 5,2611 5,2611
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −1,04 4,54 3,30 3,7331 0,1426
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,12 −0,24 4,46 4,21 3,6652 0,1707
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 −3,28 4,15 −4,91 3,4076 −0,1533
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −0,72 4,03 7,52 3,3158 0,2517
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,04 −2,87 3,66 −2,95 3,0068 −0,0711
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 −2,65 3,49 −10,05 2,8691 −0,2999
PGHY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF 0,14 −3,37 2,64 −2,58 2,1703 −0,0440
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,08 0,00 0,65 19,20 0,5364 0,0892
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 −91,05 0,62 −90,52 0,5121 −4,8449
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,45 0,00 0,3662 0,0024
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,51 0,41 2,27 0,3334 0,0093
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,40 −1,49 0,3257 −0,0032
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,27 0,2185 0,2185
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 20,12 0,27 16,23 0,2180 0,0315
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,26 17,81 0,2126 0,0330
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,22 −12,55 0,1781 −0,0238
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,1758 0,1758
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,20 0,1663 0,1663
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,01 0,00 0,14 1,49 0,1125 0,0029
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 1,00 0,13 3,17 0,1073 0,0042
HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 0,02 0,00 0,07 40,38 0,0607 0,0178
GNT / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust 0,01 −31,72 0,06 −34,07 0,0496 −0,0250
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,02 −28,97 0,05 −27,40 0,0444 −0,0154
MGF / MFS Government Markets Income Trust 0,01 −29,67 0,04 −31,15 0,0345 −0,0156
NVTA / Invitae Corporation 0,02 0,00 0,02 −17,24 0,0200 −0,0037
BNMV / BitNile Metaverse Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0017
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3747
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2084
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2831
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2722