Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 788 708
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 788 708 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Silver Oak Wealth Advisors Services, Llcs största innehav är Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Silver Oak Wealth Advisors Services, Llcs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , Dave Inc. (US:DAVE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) .

Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 28,04 20,2054 5,9273
0,65 25,70 18,5203 3,0842
0,07 3,73 2,6844 2,6844
0,08 4,43 3,1947 1,9835
0,05 2,35 1,6944 1,6944
0,00 0,50 0,3609 0,3609
0,00 0,26 0,1900 0,1900
0,00 0,21 0,1517 0,1517
0,01 0,20 0,1476 0,1476
0,00 0,20 0,1457 0,1457
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,41 0,2984 −3,7450
0,15 16,32 11,7601 −3,7073
0,11 7,24 5,2171 −1,9164
0,08 6,71 4,8343 −1,6883
0,04 3,41 2,4573 −1,5462
0,03 2,41 1,7362 −0,9558
0,10 6,91 4,9805 −0,8533
0,03 3,12 2,2471 −0,5617
0,01 1,28 0,9238 −0,3140
0,01 1,34 0,9646 −0,1612
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,56 73,84 28,04 75,13 20,2054 5,9273
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,65 33,47 25,70 48,48 18,5203 3,0842
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,15 −15,94 16,32 −5,91 11,7601 −3,7073
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,29 14,12 10,15 22,45 7,3128 −0,0777
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,11 −13,47 7,24 −9,49 5,2171 −1,9164
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,10 −7,25 6,91 5,66 4,9805 −0,8533
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,08 −18,34 6,71 −8,27 4,8343 −1,6883
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,08 229,58 4,43 226,44 3,1947 1,9835
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,07 3,73 2,6844 2,6844
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 −24,57 3,41 −24,04 2,4573 −1,5462
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 8,16 3,12 18,11 2,2473 −0,1070
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 −5,26 3,12 −0,98 2,2471 −0,5617
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 −21,30 2,41 −20,21 1,7362 −0,9558
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,05 2,35 1,6944 1,6944
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 18,32 1,97 17,64 1,4178 −0,0733
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,51 1,34 6,02 0,9646 −0,1612
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,28 −7,64 0,9238 −0,3140
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,03 −2,82 1,22 8,92 0,8800 −0,1199
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −5,52 1,16 4,50 0,8360 −0,1542
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,06 17,57 0,7672 −0,0399
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,75 12,20 0,5369 −0,0555
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,00 0,74 45,76 0,5327 0,0805
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −7,56 0,66 22,37 0,4776 −0,0051
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 −0,97 0,58 −0,17 0,4146 −0,0999
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,00 0,58 16,63 0,4145 −0,0252
DAVE / Dave Inc. 0,00 0,50 0,3609 0,3609
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 −90,93 0,41 −90,87 0,2984 −3,7450
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,38 4,97 0,2742 −0,0493
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,50 0,35 10,93 0,2492 −0,0284
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,32 18,22 0,2293 −0,0107
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 2,95 0,27 2,71 0,1913 −0,0387
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 3,52 0,1913 −0,0377
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,1900 0,1900
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,22 −5,19 0,1579 −0,0483
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,22 3,86 0,1551 −0,0300
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,21 0,1517 0,1517
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 0,20 0,1476 0,1476
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,20 0,1457 0,1457