Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 28 103 137 |
| Aktuella positioner | 82 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SHP ETF Trust - FIS Knights of Columbus Global Belief ETF har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 103 137 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SHP ETF Trust - FIS Knights of Columbus Global Belief ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . SHP ETF Trust - FIS Knights of Columbus Global Belief ETFs nya positioner inkluderar EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,17 | 1,17 | 4,1673 | 2,9315 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,9496 | 0,9496 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,8539 | 0,8539 | |
| 0,00 | 1,40 | 4,9673 | 0,5229 | |
| 0,00 | 0,73 | 2,5896 | 0,3761 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,8253 | 0,3075 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,1971 | 0,2945 | |
| 0,01 | 1,24 | 4,4001 | 0,1797 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,0989 | 0,1705 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,0981 | 0,1688 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,98 | 3,4704 | −0,8651 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6913 | ||
| 0,04 | 0,24 | 0,8503 | −0,6627 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,3232 | −0,3482 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,5528 | −0,2047 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0080 | −0,2025 | |
| 0,00 | 0,71 | 2,5349 | −0,1793 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,6570 | −0,1634 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,8688 | −0,1599 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,9391 | −0,1545 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 16,00 | 4,9673 | 0,5229 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 8,12 | 4,4001 | 0,1797 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,17 | 249,87 | 1,17 | 250,45 | 4,1673 | 2,9315 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,98 | −16,99 | 3,4704 | −0,8651 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,81 | 2,6455 | −0,0760 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 21,30 | 2,5896 | 0,3761 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | −3,12 | 2,5349 | −0,1793 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | −0,19 | 1,8572 | −0,0745 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,59 | 1,8276 | −0,0557 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | −1,91 | 1,8227 | −0,1055 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 7,06 | 1,5645 | 0,0487 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −16,89 | 0,44 | 2,33 | 1,5597 | −0,0219 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,42 | −2,33 | 1,4925 | −0,0924 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 15,11 | 1,3531 | 0,1309 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 8,88 | 1,3494 | 0,0620 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −3,62 | 1,3256 | −0,0998 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −24,92 | 0,37 | −17,88 | 1,3232 | −0,3482 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 3,38 | 1,3027 | −0,0066 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,00 | 0,35 | 13,10 | 1,2596 | 0,1061 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 4,78 | 1,2461 | 0,0094 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,75 | 1,2364 | −0,0248 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −4,49 | 1,2090 | −0,1026 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 9,74 | 1,2019 | 0,0659 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −3,43 | 1,1998 | −0,0919 | |||
| KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 37,55 | 1,1971 | 0,2945 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 12,33 | 1,1968 | 0,0916 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 20,88 | 1,1737 | 0,1656 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 11,81 | 1,1464 | 0,0825 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −4,78 | 1,1357 | −0,0997 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 4,62 | 1,1265 | 0,0083 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 0,97 | 1,1122 | −0,0306 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 22,62 | 1,0989 | 0,1705 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 22,62 | 1,0981 | 0,1688 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −3,27 | 1,0535 | −0,0739 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 1,72 | 1,0485 | −0,0221 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 3,27 | 1,0114 | −0,0046 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | −34,52 | 0,28 | −13,72 | 1,0080 | −0,2025 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 21,46 | 1,0053 | 0,1447 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,84 | 1,0006 | 0,0291 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,9709 | −0,0353 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,45 | 0,9606 | −0,0006 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,9496 | 0,9496 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −10,81 | 0,9391 | −0,1545 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,94 | 0,9370 | −0,0157 | |||
| ADSD / adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −2,60 | 0,9305 | −0,0615 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −0,38 | 0,9272 | −0,0413 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 15,56 | 0,9247 | 0,0946 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,39 | 0,9136 | −0,0319 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,98 | 0,9134 | −0,0176 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,19 | 0,9116 | −0,0231 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 14,80 | 0,9101 | 0,0885 | |||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −18,96 | 0,25 | −1,19 | 0,8898 | −0,0423 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −12,54 | 0,8688 | −0,1599 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | 0,24 | 0,8539 | 0,8539 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,84 | 0,8535 | −0,0247 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 18,23 | 0,8534 | 0,1046 | |||
| 1810 / Xiaomi Corporation | 0,04 | −40,17 | 0,24 | −41,71 | 0,8503 | −0,6627 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −11,99 | 0,8375 | −0,1460 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,91 | 0,8363 | 0,0105 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 96,66 | 0,23 | 116,82 | 0,8253 | 0,3075 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −5,69 | 0,8242 | −0,0821 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 11,71 | 0,8157 | 0,0578 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −8,43 | 0,8099 | −0,1072 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,58 | 0,8063 | 0,0110 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 7,21 | 0,7919 | 0,0231 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 19,67 | 0,7787 | 0,1019 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | −9,70 | 0,7630 | −0,1118 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | −11,67 | 0,7539 | −0,1334 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −6,33 | 0,7371 | −0,0770 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −7,27 | 0,7253 | −0,0883 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,04 | 0,7132 | −0,0111 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,01 | 0,00 | 0,20 | −0,50 | 0,7056 | −0,0300 | |||
| MAP / Mapfre, S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 34,25 | 0,6971 | 0,1581 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 28,67 | 0,6861 | 0,1329 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −8,29 | 0,6708 | −0,0845 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −16,67 | 0,6570 | −0,1634 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −10,68 | 0,6548 | −0,1042 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 9,70 | 0,6449 | 0,0369 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −9,79 | 0,6215 | −0,0936 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −14,36 | 0,6174 | −0,1268 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −24,39 | 0,5528 | −0,2047 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −15,00 | 0,5459 | −0,1207 | |||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6913 |
