Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 203 150
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shotwell Rutter Baer Inc har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 203 150 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shotwell Rutter Baer Incs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Shotwell Rutter Baer Incs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , .

Shotwell Rutter Baer Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 12,15 8,2518 8,2518
0,16 8,20 5,5684 0,7809
0,00 0,22 0,1500 0,1500
0,00 0,20 0,1379 0,1379
0,00 0,20 0,1362 0,1362
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 12,08 8,2072 −2,0527
0,14 8,37 5,6828 −1,5852
0,09 4,51 3,0655 −0,8608
0,05 4,02 2,7314 −0,7163
0,21 14,45 9,8172 −0,6370
0,17 4,63 3,1480 −0,5000
0,07 21,77 14,7867 −0,4828
0,17 9,91 6,7291 −0,3970
0,13 9,09 6,1742 −0,2862
0,14 6,02 4,0877 −0,2845
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 1,44 21,77 25,76 14,7867 −0,4828
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,21 1,92 14,45 21,95 9,8172 −0,6370
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,23 12,15 8,2518 8,2518
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,15 3,06 12,08 3,89 8,2072 −2,0527
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 0,53 9,91 22,63 6,7291 −0,3970
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,10 5,43 9,61 28,43 6,5314 −0,0730
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,13 0,30 9,09 24,10 6,1742 −0,2862
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,14 2,65 8,37 1,54 5,6828 −1,5852
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,16 52,78 8,20 51,05 5,5684 0,7809
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,23 −1,22 7,72 24,18 5,2439 −0,2399
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,14 0,14 6,02 21,43 4,0877 −0,2845
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,17 2,08 4,63 12,07 3,1480 −0,5000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,09 1,66 4,51 1,39 3,0655 −0,8608
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 2,53 4,02 2,87 2,7314 −0,7163
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,51 22,49 1,0285 −0,0624
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,06 5,03 1,40 1,75 0,9483 −0,2613
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 0,26 1,30 20,99 0,8815 −0,0647
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,02 −0,11 1,05 29,91 0,7141 −0,0005
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,02 0,69 1,03 15,55 0,7018 −0,0869
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −0,46 0,76 −1,93 0,5189 −0,1676
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 −2,45 0,75 20,91 0,5071 −0,0377
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,02 −0,98 0,74 −0,67 0,5053 −0,1546
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,58 28,35 0,3970 −0,0047
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 2,34 0,55 24,04 0,3751 −0,0182
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −4,27 0,54 13,87 0,3687 −0,0514
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,54 18,10 0,3641 −0,0358
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 1,03 0,50 23,13 0,3363 −0,0187
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 −0,47 0,49 −0,20 0,3334 −0,1002
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 −0,82 0,49 −0,61 0,3319 −0,1015
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,48 1,05 0,3275 −0,0940
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −2,60 0,40 19,05 0,2717 −0,0248
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 −3,22 0,38 14,11 0,2588 −0,0352
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,29 23,81 0,1946 −0,0096
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −1,25 0,27 21,88 0,1860 −0,0117
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,22 0,1500 0,1500
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,20 0,1379 0,1379
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,1362 0,1362