Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 441 964 695
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shorepoint Capital Partners LLC har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 441 964 695 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shorepoint Capital Partners LLCs största innehav är Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Shorepoint Capital Partners LLCs nya positioner inkluderar Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (US:CSPF) , General Electric Company (US:GE) , .

Shorepoint Capital Partners LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 4,96 1,1212 1,1212
0,10 11,37 2,5718 0,6118
0,71 32,53 7,3596 0,3836
0,03 2,85 0,6453 0,3255
0,03 2,25 0,3026 0,3026
0,05 9,18 2,0782 0,2992
0,06 8,37 1,8938 0,2783
0,01 4,89 1,1068 0,2036
0,00 0,96 0,2183 0,1652
0,05 3,45 0,7798 0,1604
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 18,03 4,0791 −2,1955
0,34 16,95 2,2824 −1,3377
0,49 13,71 1,8465 −1,3274
0,22 10,58 1,4246 −0,9161
0,08 5,25 0,7073 −0,6939
0,01 7,34 0,9889 −0,6496
0,00 0,00 −0,6283
0,00 9,70 1,3062 −0,6046
0,07 5,12 0,6897 −0,4894
0,03 6,97 0,9386 −0,4785
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-13 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,71 4,78 32,53 6,60 7,3596 0,3836
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 −9,04 18,03 −34,31 4,0791 −2,1955
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,34 9,02 16,95 7,04 2,2824 −1,3377
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,49 −3,49 13,71 −1,22 1,8465 −1,3274
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −6,61 12,59 −4,43 2,8477 −0,1633
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,46 12,09 −8,75 2,7365 −0,2940
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,10 −4,35 11,37 32,59 2,5718 0,6118
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 −5,39 10,79 3,87 2,4418 0,0661
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,22 2,07 10,58 3,34 1,4246 −0,9161
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −2,53 9,70 16,06 1,3062 −0,6046
CVX / Chevron Corporation 0,05 2,20 9,18 18,05 2,0782 0,2992
RTX / RTX Corporation 0,06 3,49 8,37 18,46 1,8938 0,2783
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,33 1,17 8,25 −9,10 1,8661 −0,2083
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 −0,24 7,38 0,57 1,6696 −0,0078
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −1,56 7,34 2,47 0,9889 −0,6496
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −4,63 6,97 12,44 0,9386 −0,4785
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −1,05 6,97 2,14 1,5765 0,0168
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,18 6,76 −10,26 1,5286 −0,1924
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,45 6,72 −3,92 1,5208 −0,0787
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 4,07 6,70 −14,76 1,5171 −0,2813
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,12 −1,42 6,19 −1,72 1,4003 −0,0393
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 0,35 6,06 −5,17 1,3702 −0,0898
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 7,05 6,03 7,05 1,3649 0,0764
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,21 20,51 5,99 25,48 0,8066 −0,2848
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −0,28 5,83 14,35 0,7857 −0,3809
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 7,19 5,50 5,70 1,2454 0,0548
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,05 5,26 0,44 1,1892 −0,0071
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,16 5,25 −14,30 0,7073 −0,6939
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 3,01 5,16 −15,85 1,1677 −0,2345
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,07 1,44 5,12 −0,70 0,6897 −0,4894
CSPF / Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF 0,20 4,96 1,1212 1,1212
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 2,85 4,89 23,82 1,1068 0,2036
PSX / Phillips 66 0,04 3,07 4,79 11,70 0,6454 −0,3355
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 7,52 4,76 5,70 1,0781 0,0475
TT / Trane Technologies plc 0,01 1,65 4,74 −7,27 1,0730 −0,0963
SO / The Southern Company 0,05 3,13 4,53 15,21 1,0248 0,1258
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 2,77 4,46 16,57 1,0095 0,1344
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,49 4,45 −8,51 1,0076 −0,1053
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −1,65 4,43 −3,72 0,5964 −0,4551
CVS / CVS Health Corporation 0,06 −3,30 4,39 45,96 0,5907 −0,0965
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 4,93 4,36 −5,32 0,9867 −0,0664
V / Visa Inc. 0,01 2,15 4,33 13,28 0,5836 −0,2911
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −2,97 4,26 1,14 0,9631 0,0009
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 41,01 4,25 11,53 0,5717 −0,2985
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,17 4,15 7,93 0,9389 0,0600
MS / Morgan Stanley 0,04 1,94 4,13 −5,41 0,9340 −0,0637
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 15,40 4,12 8,23 0,9312 0,0617
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,15 4,07 −8,72 0,9214 −0,0986
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 −3,88 4,04 3,88 0,5442 −0,3451
DE / Deere & Company 0,01 3,06 3,97 14,17 0,5348 −0,2605
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 5,99 3,78 14,29 0,8545 0,0990
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 5,49 3,55 2,93 0,8023 0,0148
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 11,99 3,45 27,21 0,7798 0,1604
SJM / The J. M. Smucker Company 0,03 5,81 3,41 13,79 0,7714 0,0863
BAC / Bank of America Corporation 0,08 1,25 3,20 −3,88 0,7240 −0,0370
MDT / Medtronic plc 0,04 0,99 3,15 13,61 0,4240 −0,2097
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −1,19 2,86 −18,94 0,6480 −0,1598
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 152,63 2,85 104,01 0,6453 0,3255
PFE / Pfizer Inc. 0,11 15,99 2,83 10,78 0,6395 0,0562
TGT / Target Corporation 0,03 36,98 2,80 5,75 0,6324 0,0281
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −21,49 2,71 −28,23 0,6134 −0,2500
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −0,90 2,66 2,66 0,3585 −0,2344
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 11,04 2,58 −10,84 0,5842 −0,0781
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 5,70 2,58 0,23 0,5840 −0,0050
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 10,21 2,28 11,36 0,5169 0,0479
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,25 0,3026 0,3026
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 3,91 2,16 −11,28 0,2912 −0,2660
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,47 2,15 −11,47 0,4854 −0,0688
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −36,29 1,88 −34,05 0,4253 −0,2262
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 −33,27 1,66 −44,61 0,3747 −0,3086
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,49 1,65 −7,25 0,2224 −0,1847
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 23,61 1,56 14,73 0,3526 0,0420
CB / Chubb Limited 0,00 −7,31 1,40 1,31 0,3160 0,0008
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 10,24 1,30 18,76 0,2953 0,0440
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 −2,35 1,13 −7,44 0,1525 −0,1271
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 249,11 0,96 315,52 0,2183 0,1652
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 21,53 0,93 −22,75 0,1258 −0,1508
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 29,01 0,82 21,51 0,1855 0,0313
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,51 0,80 15,40 0,1081 −0,0508
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,80 17,35 0,1807 0,0250
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,02 −53,38 0,76 −36,81 0,1020 −0,1720
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 3,41 0,69 14,29 0,1559 0,0181
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 0,65 1,55 0,1482 0,0008
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −1,79 0,65 −0,92 0,1471 −0,0029
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −6,24 0,59 −21,29 0,1331 −0,0379
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −1,71 0,43 1,18 0,0580 −0,0392
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,23 0,43 16,08 0,0574 −0,0266
GE / General Electric Company 0,00 0,38 0,0863 0,0863
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,26 0,34 3,00 0,0463 −0,0300
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 1,28 0,34 0,30 0,0766 −0,0005
RC / Ready Capital Corporation 0,07 2,33 0,34 −23,69 0,0452 −0,0553
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,90 0,33 −8,74 0,0450 −0,0388
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 1,19 0,33 −3,55 0,0440 −0,0335
CART / Maplebear Inc. 0,01 10,61 0,31 6,48 0,0421 −0,0250
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,28 0,31 −4,97 0,0413 −0,0324
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 0,00 0,30 1,68 0,0409 −0,0275
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 9,66 0,27 11,81 0,0357 −0,0187
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,26 −8,97 0,0357 −0,0307
LIN / Linde plc 0,00 0,22 0,0501 0,0501
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,22 −6,01 0,0296 −0,0239
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,22 0,0497 0,0497
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6283
AES / The AES Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000