Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 128 715 000
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shone Asset Management LLC har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 715 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shone Asset Management LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund (US:IQDF) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . Shone Asset Management LLCs nya positioner inkluderar Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

Shone Asset Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,77 2,1513 2,1513
0,03 1,38 1,0714 1,0714
0,02 1,36 1,0566 1,0566
0,17 9,45 7,3379 0,5105
0,36 8,72 6,7778 0,2055
0,01 0,26 0,2051 0,2051
0,00 0,21 0,1670 0,1670
0,04 2,74 2,1318 0,1665
0,00 0,99 0,7715 0,1461
0,24 8,08 6,2805 0,1293
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 19,62 15,2414 −1,2013
0,10 7,46 5,7919 −1,0213
0,03 7,13 5,5433 −0,7293
0,02 5,26 4,0904 −0,5691
0,14 6,80 5,2861 −0,4083
0,08 5,31 4,1269 −0,3988
0,17 8,44 6,5602 −0,3314
0,01 4,75 3,6872 −0,3113
0,04 2,08 1,6191 −0,2026
0,02 2,81 2,1792 −0,1555
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-01-20 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,36 1,73 19,62 6,44 15,2414 −1,2013
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,17 4,03 9,45 23,42 7,3379 0,5105
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0,36 2,39 8,72 18,42 6,7778 0,2055
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,17 4,09 8,44 9,31 6,5602 −0,3314
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,10 4,99 8,35 17,16 6,4880 0,1289
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,24 7,98 8,08 17,24 6,2805 0,1293
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0,10 −2,30 7,46 −2,38 5,7919 −1,0213
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 −3,55 7,13 1,48 5,5433 −0,7293
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,14 1,93 6,80 6,60 5,2861 −0,4083
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,08 300,36 5,31 4,71 4,1269 −0,3988
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −4,17 5,26 0,80 4,0904 −0,5691
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,24 4,75 5,89 3,6872 −0,3113
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,01 2,81 7,18 2,1792 −0,1555
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 2,77 2,1513 2,1513
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 6,30 2,74 24,56 2,1318 0,1665
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 −3,23 2,42 6,20 1,8762 −0,1525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −0,46 2,09 18,83 1,6230 0,0546
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,04 1,84 2,08 2,06 1,6191 −0,2026
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 −1,20 1,60 5,75 1,2431 −0,1067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −0,09 1,49 13,27 1,1607 −0,0160
MO / Altria Group, Inc. 0,03 1,38 1,0714 1,0714
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,36 1,0566 1,0566
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,51 1,33 9,17 1,0364 −0,0538
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,00 0,99 41,65 0,7715 0,1461
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,44 0,86 15,77 0,6674 0,0054
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,73 −0,81 0,5695 −0,0898
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −0,50 0,64 18,69 0,4933 0,0161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,45 7,73 0,3465 −0,0228
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,30 0,42 0,71 0,3286 −0,0461
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −2,34 0,34 15,75 0,2626 0,0021
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,31 15,93 0,2432 0,0023
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,29 11,03 0,2269 −0,0078
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,76 0,27 14,64 0,2129 −0,0003
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,27 −3,20 0,2113 −0,0394
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,26 0,2051 0,2051
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,25 5,42 0,1966 −0,0176
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,25 9,25 0,1927 −0,0098
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,24 −8,17 0,1834 −0,0459
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,82 0,1826 −0,0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 11,11 0,1787 −0,0060
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,1670 0,1670
EYEN / Eyenovia, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000