Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 218 926 967
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shira Ridge Wealth Management har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 218 926 967 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shira Ridge Wealth Managements största innehav är iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) , and Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (US:YLDE) . Shira Ridge Wealth Managements nya positioner inkluderar Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , Vistra Corp. (US:VST) , and McKesson Corporation (US:MCK) .

Shira Ridge Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 10,87 4,9655 1,0465
0,10 5,63 2,5717 0,3782
0,01 3,19 1,4563 0,2571
0,01 3,67 1,6774 0,1884
0,29 36,43 16,6419 0,1756
0,00 1,40 0,6404 0,1573
0,02 4,50 2,0556 0,1346
0,01 1,07 0,4896 0,1318
0,04 2,65 1,2126 0,1257
0,00 1,39 0,6366 0,1178
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,10 2,7882 −0,5382
0,17 8,05 3,6789 −0,5055
0,00 0,67 0,3057 −0,4103
0,01 0,71 0,3253 −0,3507
0,18 9,40 4,2959 −0,3361
0,09 4,07 1,8603 −0,3131
0,07 3,50 1,5973 −0,2452
0,09 4,18 1,9097 −0,2286
0,04 3,64 1,6627 −0,2262
0,03 5,35 2,4421 −0,1904
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,29 −0,01 36,43 10,33 16,6419 0,1756
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,51 −2,37 21,74 7,58 9,9288 −0,1460
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,13 0,50 11,47 9,78 5,2374 0,0288
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,10 11,64 10,87 38,31 4,9655 1,0465
YLDE / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 0,18 −0,41 9,40 1,24 4,2959 −0,3361
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,27 −1,11 9,20 9,48 4,2005 0,0115
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,09 −8,87 8,45 11,09 3,8611 0,0674
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,06 −0,22 8,33 12,31 3,8052 0,1063
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,17 −5,00 8,05 −4,02 3,6789 −0,5055
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,94 6,10 −8,50 2,7882 −0,5382
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,14 4,13 5,87 10,62 2,6832 0,0349
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,10 14,59 5,63 27,98 2,5717 0,3782
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 −4,02 5,35 1,27 2,4421 −0,1904
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,49 4,50 16,82 2,0556 0,1346
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,09 −2,82 4,18 −2,52 1,9097 −0,2286
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 −6,68 4,07 −6,56 1,8603 −0,3131
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,56 3,67 23,02 1,6774 0,1884
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 −4,06 3,64 −3,91 1,6627 −0,2262
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,07 −5,31 3,50 −5,39 1,5973 −0,2452
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,05 3,19 32,61 1,4563 0,2571
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 −1,43 3,06 3,31 1,3993 −0,0794
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 2,78 13,54 1,2677 0,0489
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,04 15,04 2,65 21,80 1,2126 0,1257
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,11 −6,14 2,51 −6,16 1,1487 −0,1877
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,02 0,00 2,20 19,62 1,0058 0,0881
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,18 1,63 4,49 0,7444 −0,0334
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0,02 −0,71 1,62 24,58 0,7386 0,0912
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 30,87 1,40 44,83 0,6404 0,1573
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,60 1,39 33,94 0,6366 0,1178
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 −1,18 1,22 8,37 0,5560 −0,0044
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,70 1,19 13,18 0,5455 0,0193
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,48 1,07 49,37 0,4896 0,1318
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,01 1,00 16,53 0,4575 0,0290
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,56 0,99 8,57 0,4514 −0,0029
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,98 11,05 0,4454 0,0071
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −9,15 0,91 4,74 0,4141 −0,0174
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,12 0,83 10,93 0,3803 0,0061
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,40 0,80 −11,69 0,3661 −0,0863
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,79 10,60 0,3623 0,0045
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,75 12,84 0,3416 0,0115
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −0,65 0,73 17,47 0,3350 0,0236
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 −46,96 0,71 −47,45 0,3253 −0,3507
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −49,51 0,67 −53,38 0,3057 −0,4103
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −1,44 0,62 0,82 0,2822 −0,0233
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,62 9,98 0,2820 0,0020
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,70 0,61 0,33 0,2769 −0,0248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,18 0,60 16,83 0,2763 0,0180
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 −4,42 0,56 −11,32 0,2579 −0,0596
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,50 10,79 0,2298 0,0032
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −1,12 0,50 6,91 0,2265 −0,0046
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,35 0,44 62,13 0,2018 0,0662
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −19,41 0,41 −10,96 0,1856 −0,0419
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,40 17,84 0,1841 0,0133
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 −9,18 0,38 −12,06 0,1732 −0,0420
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,38 10,91 0,1718 0,0023
SYK / Stryker Corporation 0,00 14,69 0,36 22,15 0,1664 0,0174
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 14,76 0,35 29,04 0,1604 0,0247
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −4,59 0,34 13,20 0,1568 0,0055
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,70 0,34 −1,74 0,1551 −0,0173
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,34 6,31 0,1540 −0,0042
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −5,03 0,32 −12,36 0,1459 −0,0360
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,88 0,31 25,10 0,1412 0,0178
CVX / Chevron Corporation 0,00 57,97 0,31 35,24 0,1406 0,0271
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,00 15,60 0,30 28,63 0,1378 0,0206
T / AT&T Inc. 0,01 −4,89 0,29 −2,65 0,1347 −0,0164
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,27 25,81 0,1250 0,0165
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,26 7,44 0,1189 −0,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1162 0,1162
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,76 0,1154 0,0087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,25 0,1147 0,1147
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,24 −1,24 0,1092 −0,0118
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,24 10,75 0,1087 0,0015
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,00 0,23 0,1034 0,1034
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1018 0,1018
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,22 0,1003 0,1003
VST / Vistra Corp. 0,00 0,22 0,0992 0,0992
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −39,26 0,21 −40,23 0,0964 −0,0800
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,21 0,0951 0,0951
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,21 0,0948 0,0948
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 −6,36 0,0944 −0,0158
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,20 0,0927 0,0927
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,20 0,0918 0,0918
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,0917 0,0917
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1496