Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 128 674 962
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 674 962 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (US:FLQM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) .

Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 9,45 7,3467 1,8866
0,16 46,31 35,9938 0,8548
0,00 0,48 0,3740 0,0389
0,04 1,09 0,8501 0,0083
0,00 0,59 0,4559 0,0074
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,86 39,47 30,6729 −2,5823
0,00 0,33 0,2566 −0,0493
0,32 28,78 22,3677 −0,0427
0,00 0,64 0,4938 −0,0407
0,03 0,74 0,5786 −0,0336
0,00 0,23 0,1769 −0,0277
0,00 0,56 0,4330 −0,0197
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,16 1,56 46,31 12,36 35,9938 0,8548
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,86 0,95 39,47 1,18 30,6729 −2,5823
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,32 4,76 28,78 9,48 22,3677 −0,0427
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,17 44,06 9,45 47,61 7,3467 1,8866
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,04 0,00 1,09 10,74 0,8501 0,0083
MCBS / MetroCity Bankshares, Inc. 0,03 0,00 0,74 3,62 0,5786 −0,0336
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,29 0,64 1,44 0,4938 −0,0407
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,88 0,59 11,41 0,4559 0,0074
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,56 4,90 0,4330 −0,0197
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −0,13 0,48 22,39 0,3740 0,0389
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,09 0,33 −7,82 0,2566 −0,0493
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,23 −5,02 0,1769 −0,0277