Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 351 269 000
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shelter Haven Capital Management, L.P. har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 351 269 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shelter Haven Capital Management, L.P.s största innehav är Integral Ad Science Holding Corp. (US:IAS) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (US:DNA) , Allegro MicroSystems, Inc. (US:ALGM) , and E2open Parent Holdings, Inc. (US:ETWO) . Shelter Haven Capital Management, L.P.s nya positioner inkluderar Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (US:DNA) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,75 58,21 16,5702 16,5702
0,47 42,81 12,1861 12,1861
1,59 57,38 16,3342 5,7926
0,10 3,66 1,0411 1,0411
0,02 1,49 0,4228 0,4228
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,45 1,2663 −11,9739
0,00 0,00 −5,9913
0,00 0,00 −5,7148
4,80 54,00 15,3734 −3,5292
0,00 0,00 −3,1554
3,13 69,61 19,8179 −2,3897
0,00 0,00 −1,8815
1,85 58,91 16,7715 −0,7838
0,00 0,00 −0,3528
0,02 0,35 0,1011 −0,1828
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-14 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 3,13 −7,46 69,61 −0,37 19,8179 −2,3897
NTNX / Nutanix, Inc. 1,85 26,21 58,91 6,66 16,7715 −0,7838
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 1,75 58,21 16,5702 16,5702
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 1,59 52,81 57,38 72,99 16,3342 5,7926
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 4,80 −8,88 54,00 −9,20 15,3734 −3,5292
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,47 42,81 12,1861 12,1861
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 −87,18 4,45 −89,32 1,2663 −11,9739
PINS / Pinterest, Inc. 0,10 3,66 1,0411 1,0411
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 1,49 0,4228 0,4228
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,01 −42,34 0,41 −25,50 0,1156 −0,0576
RADI / Radius Global Infrastructure Inc - Class A 0,02 −59,68 0,35 −60,25 0,1011 −0,1828
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7148
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,9913
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1554
RMBS / Rambus Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3528
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8815