Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 502 179 500
Aktuella positioner 104
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shellback Capital, LP har redovisat 104 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 502 179 500 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shellback Capital, LPs största innehav är Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , Dover Corporation (US:DOV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) . Shellback Capital, LPs nya positioner inkluderar LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , and Teradyne, Inc. (US:TER) .

Shellback Capital, LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 47,40 3,1552 3,1552
0,32 40,53 2,6981 2,6981
0,18 37,57 2,5008 2,5008
0,14 64,57 4,2983 2,1962
0,25 30,53 2,0322 2,0322
0,08 28,69 1,9096 1,9096
0,30 55,52 3,6962 1,8727
0,87 26,46 1,7612 1,7612
0,05 26,09 1,7368 1,7368
0,47 24,29 1,6171 1,6171
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,3109
0,01 0,30 0,0199 −1,9438
0,02 26,78 1,7829 −1,8337
0,20 6,19 0,4123 −1,7888
0,05 11,63 0,7743 −1,7444
0,14 28,29 1,8831 −1,6151
0,12 36,01 2,3973 −1,5865
0,55 23,59 1,5704 −1,4081
0,16 14,06 0,9360 −1,3786
0,06 26,20 1,7443 −1,3711
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,14 133,34 64,57 197,82 4,2983 2,1962
TPR / Tapestry, Inc. 0,71 −8,75 62,78 13,80 4,1795 −1,1696
DOV / Dover Corporation 0,30 183,06 55,52 195,24 3,6962 1,8727
NVDA / NVIDIA Corporation 0,30 47,40 3,1552 3,1552
VRT / Vertiv Holdings Co 0,32 40,53 2,6981 2,6981
COF / Capital One Financial Corporation 0,18 37,57 2,5008 2,5008
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,12 −42,50 36,01 −12,36 2,3973 −1,5865
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 128,57 35,10 163,57 2,3368 1,0455
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,22 144,44 33,28 183,19 2,2156 1,0761
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,24 22,46 31,61 38,69 2,1045 −0,1056
DELL / Dell Technologies Inc. 0,25 30,53 2,0322 2,0322
AS / Amer Sports, Inc. 0,79 −9,54 30,50 31,17 2,0307 −0,2241
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 0,00 29,52 28,06 1,9654 −0,2699
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,08 28,69 1,9096 1,9096
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,14 −20,11 28,29 −21,60 1,8831 −1,6151
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 0,00 26,86 39,50 1,7879 −0,0787
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −50,00 26,78 −28,20 1,7829 −1,8337
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 26,46 1,7612 1,7612
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,06 −28,68 26,20 −18,45 1,7443 −1,3711
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 26,09 1,7368 1,7368
W / Wayfair Inc. 0,47 24,29 1,6171 1,6171
RL / Ralph Lauren Corporation 0,09 −3,34 23,83 20,11 1,5861 −0,3373
DKNG / DraftKings Inc. 0,55 −40,54 23,59 −23,21 1,5704 −1,4081
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,24 98,26 23,14 202,34 1,5407 0,7985
CCL / Carnival Corporation & plc 0,80 −20,00 22,50 15,19 1,4976 −0,3960
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 22,37 1,4888 1,4888
ABNB / Airbnb, Inc. 0,16 60,00 21,17 77,25 1,4096 0,2513
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 −23,56 21,16 −25,58 1,4086 −1,3481
ROST / Ross Stores, Inc. 0,16 19,90 1,3249 1,3249
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,28 19,08 1,2701 1,2701
TKR / The Timken Company 0,26 19,02 1,2663 1,2663
MKSI / MKS Inc. 0,18 17,75 1,1814 1,1814
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,17 133,57 17,68 112,41 1,1766 0,3698
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,05 17,66 1,1754 1,1754
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −25,00 17,37 −5,75 1,1562 −0,6305
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,18 16,79 1,1180 1,1180
DAVE / Dave Inc. 0,06 14,86 0,9889 0,9889
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,19 826,52 14,76 968,43 0,9823 0,8484
RACE / Ferrari N.V. 0,03 14,72 0,9801 0,9801
SN / SharkNinja, Inc. 0,14 0,75 14,35 19,58 0,9555 −0,2083
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,09 −36,31 14,29 −9,89 0,9512 −0,5863
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,16 836,15 14,06 −41,10 0,9360 −1,3786
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,20 160,00 14,04 242,06 0,9345 0,5366
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,18 203,28 13,42 319,87 0,8934 0,5834
ON / ON Semiconductor Corporation 0,25 13,10 0,8722 0,8722
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,10 12,89 0,8582 0,8582
FFIV / F5, Inc. 0,04 12,78 0,8508 0,8508
DIS / The Walt Disney Company 0,10 300,00 12,40 402,68 0,8255 0,5863
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,05 −54,13 11,63 −55,22 0,7743 −1,7444
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 11,50 0,7658 0,7658
OSK / Oshkosh Corporation 0,10 11,16 0,7432 0,7432
FIVE / Five Below, Inc. 0,08 10,23 0,6811 0,6811
WING / Wingstop Inc. 0,03 10,10 0,6725 0,6725
PINS / Pinterest, Inc. 0,28 120,00 9,86 154,48 0,6565 0,2808
DASH / DoorDash, Inc. 0,04 −50,00 9,86 −32,56 0,6564 −0,7613
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,04 −42,34 9,24 −33,55 0,6152 −0,7332
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,21 −16,34 9,07 1,69 0,6036 −0,2608
APLD / Applied Digital Corporation 0,90 9,06 0,6033 0,6033
CART / Maplebear Inc. 0,20 100,00 9,05 126,82 0,6023 0,2156
CE / Celanese Corporation 0,16 8,84 0,5887 0,5887
DXCM / DexCom, Inc. 0,10 8,73 0,5811 0,5811
FDX / FedEx Corporation 0,04 7,96 0,5296 0,5296
SIG / Signet Jewelers Limited 0,09 7,36 0,4898 0,4898
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,07 46,00 7,23 92,62 0,4813 0,1174
HZO / MarineMax, Inc. 0,28 0,00 7,12 16,94 0,4743 −0,1165
LYFT / Lyft, Inc. 0,45 7,09 0,4721 0,4721
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,14 6,86 0,4566 0,4566
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,07 −44,25 6,70 −48,62 0,4460 −0,8180
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,95 90,00 6,59 108,64 0,4389 0,1325
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,20 −72,83 6,19 −72,72 0,4123 −1,7888
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,05 0,00 5,71 8,09 0,3799 −0,1320
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,05 −28,56 5,50 −15,03 0,3663 −0,2615
TER / Teradyne, Inc. 0,06 5,40 0,3592 0,3592
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 −71,43 5,33 −66,56 0,3546 −1,1898
LUV / Southwest Airlines Co. 0,15 4,87 0,3239 0,3239
EAT / Brinker International, Inc. 0,03 4,51 0,3001 0,3001
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 4,41 0,2933 0,2933
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,95 4,07 0,2711 0,2711
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,07 50,00 3,69 69,17 0,2455 0,0342
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −25,37 3,63 −24,35 0,2418 −0,2237
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,17 −65,00 3,55 −62,56 0,2363 −0,6829
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,08 −61,33 3,46 −62,01 0,2306 −0,6533
MTH / Meritage Homes Corporation 0,05 6,20 3,23 0,34 0,2153 −0,0972
AMBA / Ambarella, Inc. 0,04 2,89 0,1924 0,1924
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,10 0,00 2,84 13,56 0,1890 −0,0534
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 2,64 0,1755 0,1755
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,05 −50,00 2,46 −46,37 0,1637 −0,2809
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 0,00 2,41 19,33 0,1604 −0,0354
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 2,38 0,1582 0,1582
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,03 0,00 2,34 12,17 0,1559 −0,0465
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,27 0,1510 0,1510
NKE / NIKE, Inc. 0,03 2,13 0,1419 0,1419
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 1,88 0,1251 0,1251
SRAD / Sportradar Group AG 0,06 −57,62 1,69 −44,95 0,1124 −0,1851
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 1,59 0,1055 0,1055
SMTC / Semtech Corporation 0,03 1,56 0,1037 0,1037
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,09 1,53 0,1020 0,1020
ONDS / Ondas Holdings Inc. 0,77 1,47 0,0978 0,0978
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,03 0,00 0,99 2,18 0,0656 −0,0279
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,10 0,96 0,0640 0,0640
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,07 0,00 0,95 −17,24 0,0630 −0,0479
WMT / Walmart Inc. 0,01 −95,37 0,49 −94,85 0,0325 −0,8867
ODD / Oddity Tech Ltd. 0,01 0,38 0,0251 0,0251
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 −98,50 0,30 −98,52 0,0199 −1,9438
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KBH / KB Home 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AES / The AES Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3109
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITRI / Itron, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PVH / PVH Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESI / Element Solutions Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROKU / Roku, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000