Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 990 764 499
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sharespost 100 Fund har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 990 764 499 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sharespost 100 Funds största innehav är Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Voyager Technologies, Inc. (US:VOYG) , and Omada Health, Inc. (US:OMDA) . Sharespost 100 Funds nya positioner inkluderar Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Voyager Technologies, Inc. (US:VOYG) , and Omada Health, Inc. (US:OMDA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 66,66 6,7000 6,7000
0,29 52,61 5,2878 5,2878
28,80 41,47 4,1680 4,1680
1,92 21,63 2,1745 2,1745
0,54 21,38 2,1493 2,1493
0,69 20,98 2,1083 2,1083
19,47 1,9571 1,9571
0,09 19,17 1,9270 1,9270
0,05 17,67 1,7759 1,7759
0,57 16,76 1,6841 1,6841
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
44,71 4,4936 −1,6543
1,80 0,00 0,0000 −1,4748
1,17 0,00 0,0000 −0,9615
1,87 12,77 1,2831 −0,6686
1,46 24,39 2,4513 −0,0927
1,00 0,82 0,0824 −0,0856
2,15 14,87 1,4942 −0,0754
0,39 4,54 0,4567 −0,0427
0,15 2,56 0,2578 −0,0416
0,12 0,94 0,0941 −0,0364
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,36 66,66 6,7000 6,7000
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,29 52,61 5,2878 5,2878
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 44,71 −25,48 4,4936 −1,6543
TRADESHIFT HOLDINGS INC. PREFERRED SERIES 3 / / EP (999999999) 28,80 41,47 4,1680 4,1680
GRUBMARKET, INC. PREFERRED E SHARES / / EP (GRUB1Z199) 1,52 0,00 40,94 18,13 4,1152 0,5637
ARCTIC WOLF NETWORKS, INC. COMMON SHARES / / EC (48135Z190) 2,07 0,00 25,00 2,81 2,5123 0,0210
BETTERMENT HOLDINGS, INC. COMMON SHARES / / EC (08809Z199) 1,46 0,00 24,39 −1,76 2,4513 −0,0927
MOTIVE TECHNOLOGIES, INC. (F.K.A. KEEP TRUCKIN, INC.) SERIES F PREFERRED / / EP (999999999) 1,92 21,63 2,1745 2,1745
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,54 21,38 2,1493 2,1493
EQUIPMENTSHARE.COM INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,69 20,98 2,1083 2,1083
NEUTRON HOLDINGS, INC. (D.B.A. LIME) 4% 10/29/2025 CONV / / DBT (999999999) 19,47 1,9571 1,9571
NANOTRONICS IMAGING, INC. PREFERRED SERIES F-2 / / EP (999999999) 0,09 19,17 1,9270 1,9270
GRUBMARKET, INC. PREFERRED F SHARES / / EP (GRUB2Z198) 0,70 0,00 18,78 18,14 1,8874 0,2585
DISCORD INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,05 17,67 1,7759 1,7759
DATABRICKS, INC. SERES G / / EP (123DTB199) 0,18 0,00 16,90 0,00 1,6982 −0,0332
DATAMINR COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,57 16,76 1,6841 1,6841
CROSSOVER HEALTH MANAGEMENT SERVICES, INC. PREFERRED CLASS D / / EP (22789Z194) 0,30 4,01 16,59 1,55 1,6674 −0,0065
NANOTRONICS IMAGING COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,08 16,14 1,6221 1,6221
NEXTROLL, INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 2,37 16,07 1,6154 1,6154
UPGRADE, Inc. PREFERRED SERIES C-1 / / EP (999999999) 3,29 15,36 1,5443 1,5443
X.AI, CORP. PREFERRED SERIES B / / EP (999999999) 0,42 15,27 1,5349 1,5349
SINGLESTORE, INC. COMMON SHARES / / EC (58606Z918) 2,15 0,00 14,87 −2,94 1,4942 −0,0754
AXIOM SPACE PREFERRED C1 / / EP (999999999) 0,11 13,49 1,3562 1,3562
PAYWARD, INC. (D.B.A. KRAKEN) PREFERRED A SHARES / / EP (50075Z198) 0,26 0,00 13,14 2,37 1,3209 0,0054
BRAIN CORPORATION COMMON SHARES / / EC (10502Z195) 2,38 0,00 12,85 2,46 1,2914 0,0064
LOOKOUT,, Inc. COMMON SHARES / / EC (123LLL197) 1,87 0,00 12,77 −32,97 1,2831 −0,6686
GRUBMARKET, INC. / / EP (40013Z913) 0,44 0,00 11,87 18,13 1,1926 0,1634
EPIC GAMES COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,02 11,38 1,1433 1,1433
CEREBRAS SYSTEMS INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,31 11,35 1,1409 1,1409
DEVOTED HEALTH COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,18 11,06 1,1112 1,1112
CONTRAST SECURITY PREFERRED SERIES C / / EP (999999999) 1,16 10,74 1,0792 1,0792
TMGCORE, Inc. 4% 8/11/2026 / / DBT (999999999) 10,49 1,0548 1,0548
RIPPLE LABS INC. PREFERRED SHARES A / / EP (999999999) 0,04 10,17 1,0226 1,0226
RELATIVITY SPACE, INC. PREFERRED SHARES Z / / EP (999999999) 0,01 10,00 1,0050 1,0050
EQUIPMENTSHARE.COM INC. PREFERRED SERIES E / / EP (999999999) 0,32 9,75 0,9803 0,9803
MOTIVE TECHNOLOGIES, INC. (F.K.A. KEEP TRUCKIN, INC.) COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,79 8,87 0,8916 0,8916
LOADSMART, INC. SERIES D PREFERRED / / EP (999999999) 0,50 8,28 0,8322 0,8322
OMDA / Omada Health, Inc. 0,44 8,14 0,8181 0,8181
CONTRAST SECURITY PREFERRED SERIES A / / EP (999999999) 0,83 7,64 0,7678 0,7678
MOTIVE TECHNOLOGIES, INC. (F.K.A. KEEP TRUCKIN, INC.) SERIES E PREFERRED / / EP (999999999) 0,64 7,19 0,7224 0,7224
FUNDBOX LTD. PREFERRED / / EP (999999999) 0,53 7,13 0,7164 0,7164
ROOFSTOCK, INC. SERIES E PREFERRED SHARES / / EP (999999999) 0,34 6,69 0,6722 0,6722
BETA TECHNOLOGIES, INC. PREFERRED SERIES B / / EP (999999999) 0,06 6,66 0,6691 0,6691
LEARNEO, INC. (F.K.A. COURSE HERO, INC.) COMMON SHARES / / EC (22279Z910) 0,27 0,00 6,50 −1,92 0,6535 −0,0258
CONTENT SQUARE SAS COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,54 6,38 0,6408 0,6408
INRIX, Inc.. CLASS C / / EC (999999999) 0,13 6,05 0,6076 0,6076
TURO INC. PREF D1 TURO PREF D1 / / EP (999999999) 0,31 5,99 0,6019 0,6019
FUNDBOX LTD. SHARES / / EP (999999999) 0,44 5,55 0,5580 0,5580
DOMINO DATA LAB, INC. COMMON SHARES / / EC (25756Z196) 0,33 0,00 5,41 0,00 0,5440 −0,0106
BETTERMENT HOLDINGS, INC. PERFERRED SERIES F / / EP (08807Z191) 0,32 0,00 5,33 −1,77 0,5354 −0,0202
PAYWARD, INC. (D.B.A. KRAKEN) COMMON SHARES / / EC (50077Z196) 0,11 0,00 5,27 2,37 0,5300 0,0022
INVAIO SCIENCES SPV PREF C SHARES / / EP (999999999) 1,06 5,22 0,5249 0,5249
TANIUM INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,64 5,20 0,5230 0,5230
RELATIVITY SPACE, INC. PREFERRED SHARES 1A / / EP (999999999) 1,17 5,00 0,5025 0,5025
CLICK THERAPEUTICS C COMMON SHARES / / EC (18681Z910) 1,00 0,00 4,97 30,03 0,4992 0,1078
CONSENSYS SOFTWARE INC. PREFERRED SERIES D / / EP (999999999) 0,04 4,79 0,4816 0,4816
IMPOSSIBLE FOODS SERIES E-1 PREFERRED / / EP (999999999) 0,40 4,77 0,4796 0,4796
BETA TECHNOLOGIES, INC. SERIES A / / EP (08659Z109) 0,04 0,00 4,69 0,00 0,4711 −0,0092
FARMERS BUSINESS NETWORK, INC. PREFERRED / / EP (30247Z193) 0,13 0,00 4,57 −3,67 0,4594 −0,0268
SNYK LTD. COMMON SHARES / / EC (37512Z196) 0,39 0,00 4,54 −6,77 0,4567 −0,0427
NORTHGATE GROWTH FUND III / / (999999999) 4,45 4,48 0,4501 0,4501
IMPOSSIBLE FOODS COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,37 4,45 0,4476 0,4476
ERUDITUS LEARNING SOLUTIONS PTE. LTD. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,04 4,01 0,4031 0,4031
AXIOM SPACE PREFERRED B / / EP (05462Z912) 0,03 0,00 4,00 0,00 0,4019 −0,0078
THOUGHTSPOT COMMON COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,16 3,98 0,4004 0,4004
CONSENSYS SOFTWARE INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,03 3,97 0,3989 0,3989
VERBIT, INC. PREFERRED SERIES E-1 / / EP (999999999) 0,42 3,92 0,3935 0,3935
AXIOM SPACE COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,03 3,67 0,3685 0,3685
NANOTRONICS IMAGING 5% 4/25/2025 / / DBT (999999999) 3,42 0,3435 0,3435
PAYWARD, INC. (D.B.A. KRAKEN) SERIES SEED / / EP (999999999) 0,07 3,36 0,3375 0,3375
DREMIO CORPORATION PREFERRED SERIES E / / EP (999999999) 0,47 3,34 0,3356 0,3356
CLEARMOTION PREFERRED A-4 / / EP (999999999) 12,95 3,22 0,3234 0,3234
CIBO TECHNOLOGIES, INC. PREFERRED SERIES C1 / / EP (999999999) 1,30 3,12 0,3132 0,3132
UPGRADE, Inc. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,66 3,09 0,3103 0,3103
FLEXPORT, Inc. SERIES A / / EP (999999999) 0,58 3,08 0,3096 0,3096
TEALIUM INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,20 2,99 0,3005 0,3005
FLEXPORT, Inc. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,54 2,86 0,2873 0,2873
IMPOSSIBLE FOODS INC. SERIES H1 PREFERRED / / EP (999999999) 0,15 2,83 0,2848 0,2848
OCROLUS INC. SERIES C PREFERRED SHARES / / EP (999999999) 0,44 2,77 0,2784 0,2784
Trax Ltd. PRE IPO SHARES / / EP (999999999) 0,08 2,70 0,2714 0,2714
COHERE TECHNOLOGIES, INC. PREFERRED SERIES D-2 / / EP (999999999) 0,39 2,68 0,2697 0,2697
OPENX SOFTWARE LTD. COMMON / / EC (999999999) 2,90 2,61 0,2623 0,2623
DATAMINR SERIES B / / EP (999999999) 0,09 2,59 0,2599 0,2599
CHECKR, INC. PREFERRED A-1 / / EP (16289Z910) 0,15 0,00 2,56 −12,22 0,2578 −0,0416
CONTENT SQUARE SAS SERIES F PREFERRED / / EP (999999999) 0,16 2,44 0,2454 0,2454
RADIAN AEROSPACE INC. SERIES SEED 2 / / EP (999999999) 0,61 2,33 0,2344 0,2344
COLLECTIVE HEALTH PREFERRED SERIES F / / EP (19421Z913) 3,99 0,00 2,27 −8,09 0,2286 −0,0249
TRADESHIFT HOLDINGS INC. 12% 4/3/2025 / / DBT (999999999) 2,23 0,2238 0,2238
AUTOMATION ANYWHERE, INC. COMMON SHARES / / EC (05329Z196) 0,19 0,00 2,14 −6,29 0,2155 −0,0190
Trax Ltd. COMMON SHARES / / EC (87262Z912) 0,15 0,00 2,08 −5,75 0,2091 −0,0171
COHERE TECHNOLOGIES, INC. PREFERRED SERIES D-1 / / EP (999999999) 0,28 1,97 0,1984 0,1984
NEUTRON HOLDINGS, INC. (D.B.A. LIME) PREFERRED D SHARES / / EP (999999999) 20,62 1,87 0,1880 0,1880
COLOR HEALTH COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,14 1,69 0,1696 0,1696
X.AI, CORP. PERFERRED SERIES C / / EP (999999999) 0,04 1,56 0,1573 0,1573
TEBRA TECHNOLOGIES, INC. (F.K.A. KAREO, INC.) COMMON SHARES / / EC (70292Z912) 0,19 0,00 1,42 −7,33 0,1425 −0,0143
LOOKOUT, Inc. / / EP (999999999) 0,20 1,39 0,1400 0,1400
CYBEREASON COMMON SHARES / / EC (999999999) 2,12 1,34 0,1343 0,1343
XPLORE, INC. Series A1 Preferred / / EP (999999999) 0,24 1,25 0,1256 0,1256
YANKA INDUSTRIES, INC. (D.B.A. MASTERCLASS) SERIES 1 PREFERRED SHARES / / EP (57633Z198) 0,19 0,00 1,20 19,33 0,1211 0,0176
CARBON, INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,16 1,17 0,1178 0,1178
NEUTRON HOLDINGS, INC. (D.B.A. LIME) 4% 5/27/2027 CONV / / DBT (999999999) 1,09 0,1098 0,1098
ROOFSTOCK, INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,13 1,08 0,1086 0,1086
Dataminr 10% 02/28/2030 / / DBT (999999999) 1,00 0,1005 0,1005
IMPOSSIBLE FOODS INC. SERIES H2 PREFERRED / / EP (999999999) 0,05 0,99 0,0991 0,0991
FARMERS BUSINESS NETWORK, INC. COMMON / / EC (30960Z198) 0,12 0,00 0,94 −26,55 0,0941 −0,0364
DREMIO CORPORATION COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,17 0,93 0,0936 0,0936
TEBRA TECHNOLOGIES, INC. (F.K.A. KAREO, INC.) SERIES SEED 2 / / EP (999999999) 0,12 0,92 0,0928 0,0928
VERBIT, INC. PREFERRED SERIES B / / EP (999999999) 0,29 0,92 0,0921 0,0921
WITRICITY HOLDINGS, INC. PREFERRED SERIES A / / EP (97746Z198) 1,00 0,00 0,82 −50,00 0,0824 −0,0856
1661, INC. (D.B.A. GOAT) PREFERRED SERIES C / / EP (999999999) 0,24 0,66 0,0665 0,0665
1661, INC. (D.B.A. GOAT) PREFERRED SERIES B / / EP (999999999) 0,23 0,64 0,0647 0,0647
CLEARMOTION PREFERRED B / / EP (999999999) 2,48 0,62 0,0620 0,0620
DATAMINR SERIES A / / EP (23792Z924) 0,02 0,00 0,59 −0,84 0,0594 −0,0017
WITRICITY HOLDINGS, INC. PREFERRED SERIES B / / EP (999999999) 0,33 0,56 0,0563 0,0563
DEVOTED HEALTH PREFERRED E SHARES / / EP (999999999) 0,01 0,55 0,0556 0,0556
CLEARMOTION PREFERRED A-3 / / EP (999999999) 2,08 0,52 0,0518 0,0518
TRADESHIFT HOLDINGS INC. 0% 9/5/2026 / / DBT (999999999) 0,50 0,0503 0,0503
GROUNDTRUTH, INC. COMMON SHARES / EC (999999999) 1,66 0,48 0,0484 0,0484
FLEXPORT, Inc. SERIES D-3 / / EP (999999999) 0,08 0,47 0,0477 0,0477
HYDROW, INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 14,17 0,47 0,0476 0,0476
ZOCDOC COMMON / / EC (999999999) 0,06 0,47 0,0469 0,0469
1661, INC. (D.B.A. GOAT) PREFERRED SERIES A-7 / / EP (999999999) 0,15 0,41 0,0409 0,0409
FLEXPORT, Inc. SERIES B-1 / / EP (999999999) 0,07 0,37 0,0372 0,0372
1661, INC. (D.B.A. GOAT) COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,13 0,36 0,0358 0,0358
FARMERS BUSINESS 15% 9/28/25 / / DBT (999999999) 0,35 0,0352 0,0352
1661, INC. (D.B.A. GOAT) PREFERRED SERIES A-1 / / EP (999999999) 0,11 0,31 0,0315 0,0315
CLICK THERAPEUTICS PREFERRED A / / EP (999999999) 0,06 0,30 0,0300 0,0300
CONTRAST SECURITY COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,03 0,29 0,0290 0,0290
TRADESHIFT HOLDINGS INC. WARRANTS / / DE (999999999) 0,27 0,0275 0,0275
ZOCDOC PREFERRED A / / EP (999999999) 0,04 0,27 0,0269 0,0269
CUBEFABS, INC. SIMPLE AGREEMENT FOR / / (999999999) 0,25 0,25 0,0251 0,0251
VERBIT, INC. PREFERRED SERIES SEED 2 / / EP (999999999) 0,07 0,21 0,0208 0,0208
EXCALIBUR COMBINEDCO L.P. CLASS A / / (999999999) 0,00 0,19 0,0195 0,0195
GROUNDTRUTH, INC. PREFERRED B1 PREFERRED B-1 SHARES / / EP (70590Z929) 0,60 0,00 0,17 −3,33 0,0175 −0,0010
VERBIT, INC. PREFERRED SERIES A / / EP (999999999) 0,05 0,15 0,0152 0,0152
TRADESHIFT HOLDINGS INC. WARRANTS / / DE (999999999) 0,14 0,0138 0,0138
TRADESHIFT HOLDINGS INC. WARRANTS / / DE (999999999) 0,14 0,0138 0,0138
TRUSPER INC. (D.B.A. MUSELY) / / EP (999999999) 0,01 0,12 0,0119 0,0119
CYBEREASON PREFERRED SERIES H / / EP (999999999) 0,18 0,11 0,0112 0,0112
PROSPER MARKETPLACE, INC. PROSPER MARKETPLACE / / EC (999999999) 0,24 0,10 0,0098 0,0098
NEUTRON HOLDINGS, INC. (D.B.A. LIME) WARRANTS / / DE (999999999) 0,08 0,0083 0,0083
WITRICITY HOLDINGS, INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,17 0,07 0,0065 0,0065
RELATIVITY SPACE, INC. COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,01 0,05 0,0052 0,0052
PROSPER MKT PREF A PROSPER MKT PREF A / / EP (999999999) 0,06 0,03 0,0029 0,0029
DOCKER COMMON COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,00 0,02 0,0025 0,0025
PROSPER MKT PREF A 1 PROSPER MKT PREF A 1 / / EP (999999999) 0,06 0,02 0,0023 0,0023
1661, INC. (D.B.A. GOAT) PREFERRED SERIES A-5 / / EP (999999999) 0,00 0,01 0,0007 0,0007
EXCALIBUR AGGREGATOR L.P. COMMON SHARES / / (999999999) 0,05 0,00 0,0000 0,0000
CAASTLE INC. PREFERRED A-12 / / EP (12674Z193) 1,80 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −1,4748
EXCALIBUR AGGREGATOR L.P. SERIES A / / (999999999) 0,08 0,00 0,0000 0,0000
CONTENT SQUARE SAS SERIES F WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
CAASTLE INC. COMMON SHARES / / EC (456CAS126) 1,17 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,9615