Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 350 530 530
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 350 530 530 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 71,68 20,4499 5,3944
0,08 5,81 1,6565 1,6565
0,00 0,23 0,0655 0,0655
0,00 0,87 0,2493 0,0351
0,00 0,61 0,1742 0,0199
0,00 0,30 0,0861 0,0189
0,00 0,46 0,1299 0,0144
0,00 0,31 0,0870 0,0035
0,00 0,24 0,0687 0,0025
0,00 0,58 0,1660 0,0021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 38,90 11,0984 −1,1488
2,30 82,46 23,5240 −0,9775
0,39 16,59 4,7318 −0,7584
0,59 24,85 7,0894 −0,7051
0,25 20,07 5,7246 −0,5696
0,29 14,33 4,0871 −0,4282
0,02 0,88 0,2498 −0,3707
0,34 14,92 4,2554 −0,3657
0,16 12,15 3,4664 −0,3366
0,16 7,97 2,2730 −0,2595
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,30 0,61 82,46 9,30 23,5240 −0,9775
ORCL / Oracle Corporation 0,33 −1,12 71,68 54,63 20,4499 5,3944
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,32 −7,97 38,90 3,16 11,0984 −1,1488
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,59 0,92 24,85 3,54 7,0894 −0,7051
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,25 2,81 20,07 3,54 5,7246 −0,5696
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,39 −9,84 16,59 −1,89 4,7318 −0,7584
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,34 2,10 14,92 4,84 4,2554 −0,3657
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,29 1,61 14,33 3,04 4,0871 −0,4282
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,16 3,56 12,15 3,77 3,4664 −0,3366
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,22 2,70 11,89 7,62 3,3910 −0,1959
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,16 1,42 7,97 2,17 2,2730 −0,2595
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 −3,90 6,77 7,33 1,9310 −0,1172
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0,08 5,81 1,6565 1,6565
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,13 −6,28 4,22 5,92 1,2048 −0,0901
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 4,00 −5,72 1,1420 −0,2367
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,08 −0,76 2,47 11,31 0,7051 −0,0160
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,22 −7,66 0,6327 −0,1471
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −2,34 1,10 −14,01 0,3137 −0,1016
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 −54,18 0,88 −54,19 0,2498 −0,3707
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,87 32,47 0,2493 0,0351
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,61 28,42 0,1742 0,0199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,58 15,28 0,1660 0,0021
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,46 28,17 0,1299 0,0144
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,40 −9,44 0,1151 −0,0295
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,57 0,1045 −0,0032
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,36 13,92 0,1029 0,0001
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,34 −1,15 0,0984 −0,0147
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,34 −6,39 0,0962 −0,0210
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,31 18,68 0,0870 0,0035
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,30 5,19 0,0867 −0,0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,30 45,41 0,0861 0,0189
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,29 −6,39 0,0837 −0,0182
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 13,84 0,0728 −0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,24 18,23 0,0687 0,0025
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 −5,88 0,0687 −0,0142
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,23 0,0655 0,0655
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,61 0,0592 −0,0113
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,21 2,49 0,0589 −0,0066
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,20 1,49 0,0583 −0,0072
AMCR / Amcor plc 0,02 0,00 0,14 −5,26 0,0413 −0,0083
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000