Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 351 592
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RLIGX - Rareview Longevity Income Generation Fund Retail Class har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 351 592 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RLIGX - Rareview Longevity Income Generation Fund Retail Classs största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (US:FAX) , and Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (US:NEA) . RLIGX - Rareview Longevity Income Generation Fund Retail Classs nya positioner inkluderar BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (US:DSU) , Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. (US:HIO) , PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , Eaton Vance Municipal Bond Fund (US:EIM) , and PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 1,04 5,6101 5,6101
0,19 0,91 4,9154 4,9154
0,06 0,78 4,1729 4,1729
0,06 0,76 4,0728 4,0728
0,05 0,72 3,8994 3,8994
0,06 0,56 2,9875 2,9875
0,10 1,30 6,9829 2,9619
0,02 0,36 1,9116 1,9116
0,14 0,81 4,3797 1,2502
0,04 0,20 1,0647 1,0647
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,61 1,61 8,6505 −20,3903
−0,01 −0,0481 −0,0481
−0,01 −0,0403 −0,0403
−0,01 −0,0269 −0,0269
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-09 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,61 −68,36 1,61 −68,37 8,6505 −20,3903
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,10 55,47 1,30 84,50 6,9829 2,9619
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,08 0,00 1,19 12,25 6,4119 0,3451
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,28 9,74 1,16 27,20 6,2177 1,0235
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,08 0,00 1,15 12,68 6,1687 0,3509
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,08 0,00 1,14 12,82 6,1570 0,3555
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,07 0,00 1,06 10,86 5,7172 0,2393
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,11 1,04 5,6101 5,6101
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,19 0,91 4,9154 4,9154
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,09 0,00 0,84 11,90 4,5068 0,2276
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,14 35,67 0,81 48,63 4,3797 1,2502
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,06 0,78 4,1729 4,1729
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,06 0,76 4,0728 4,0728
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,05 0,72 3,8994 3,8994
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,05 0,00 0,61 11,83 3,2580 0,1607
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,05 0,00 0,60 12,55 3,2356 0,1812
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,06 0,56 2,9875 2,9875
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,06 27,23 0,46 51,14 2,4972 0,7387
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 40,42 0,45 53,92 2,4293 0,7511
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,02 0,36 1,9116 1,9116
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,02 73,02 0,33 82,51 1,7991 0,7505
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,04 0,20 1,0647 1,0647
NRZ / New Residential Investment Corp 0,02 0,00 0,15 30,63 0,7819 0,1441
IHIT / Invesco High Income 2023 Target Term Fund 0,01 0,08 0,4047 0,4047
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 0,04 0,2075 0,2075
CRUDE OIL FUT OPT Dec20C 50 / DCO (N/A) 0,03 0,1776 0,1776
IMM EURO$ FUT OPT Mar21C 99.875 / DIR (N/A) 0,02 0,1076 0,1076
PALLADIUM FUTURE Sep20 / DCO (N/A) 0,02 0,0857 0,0857
GOLD 100 OZ FUTR Dec20 / DCO (N/A) 0,01 0,0385 0,0385
90DAY EURO$ FUTR Jun21 / DIR (N/A) 0,00 0,0194 0,0194
IMM EURO$ FUT OPT Mar21C 100.25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0269 −0,0269
CRUDE OIL FUT OPT Dec20C 60 / DCO (N/A) −0,01 −0,0403 −0,0403
90DAY EURO$ FUTR Dec22 / DIR (N/A) −0,01 −0,0481 −0,0481