Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 54 509 486
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Class har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 54 509 486 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
39,53 39,53 59,2429 36,5412
2,11 3,1626 3,1626
1,50 2,2473 2,2473
1,28 1,9168 1,9168
1,25 1,8798 1,8798
1,07 1,6030 1,6030
0,01 6,78 10,1554 0,8619
0,41 0,6145 0,6145
0,10 2,04 3,0530 0,4586
0,12 0,1787 0,1787
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,57 −0,8470 −0,8470
−0,38 −0,5747 −0,5747
−0,17 −0,2539 −0,2539
−0,16 −0,2327 −0,2327
−0,16 −0,2327 −0,2327
−0,13 −0,1893 −0,1893
−0,08 −0,1199 −0,1199
−0,06 −0,0877 −0,0877
−0,01 −0,0136 −0,0136
−0,01 −0,0115 −0,0115
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 39,53 121,87 39,53 121,88 59,2429 36,5412
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,83 6,78 −7,09 10,1554 0,8619
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 2,11 3,1626 3,1626
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,10 0,00 2,04 0,05 3,0530 0,4586
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,50 2,2473 2,2473
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,28 1,9168 1,9168
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,25 1,8798 1,8798
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,07 1,6030 1,6030
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,41 0,6145 0,6145
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,12 0,1787 0,1787
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,09 0,1319 0,1319
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,03 0,0470 0,0470
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,02 0,0292 0,0292
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,02 0,0266 0,0266
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,00 −0,0017 −0,0017
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,00 −0,0039 −0,0039
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,01 −0,0083 −0,0083
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,01 −0,0092 −0,0092
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,01 −0,0115 −0,0115
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,01 −0,0136 −0,0136
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,06 −0,0877 −0,0877
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,08 −0,1199 −0,1199
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,13 −0,1893 −0,1893
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,16 −0,2327 −0,2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,16 −0,2327 −0,2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,17 −0,2539 −0,2539
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,38 −0,5747 −0,5747
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,57 −0,8470 −0,8470