Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 231 879 |
| Aktuella positioner | 105 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MMSJX - MProved Systematic Multi-Strategy Fund Investor Class har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 231 879 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMSJX - MProved Systematic Multi-Strategy Fund Investor Classs största innehav är Clover Health Investments, Corp. (US:CLOV) , New Providence Acquisition Corp (US:) , Conyers Park Acquisition Corp. (US:212894208) , Opendoor Technologies Inc. (US:OPEN) , and Microchip Technology Inc Bond (US:US595017AH76) . MMSJX - MProved Systematic Multi-Strategy Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Clover Health Investments, Corp. (US:CLOV) , New Providence Acquisition Corp (US:) , Conyers Park Acquisition Corp. (US:212894208) , Opendoor Technologies Inc. (US:OPEN) , and Microchip Technology Inc Bond (US:US595017AH76) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,51 | 3,5662 | 3,5662 | |
| 0,00 | 0,00 | 3,3787 | ||
| 0,04 | 0,42 | 2,9352 | 2,9352 | |
| 0,03 | 0,36 | 2,5330 | 2,5330 | |
| 0,03 | 0,35 | 2,4629 | 2,4629 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,0564 | ||
| 0,03 | 0,26 | 1,8317 | 1,8317 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,5478 | ||
| 0,02 | 0,21 | 1,4439 | 1,4439 | |
| 0,02 | 0,19 | 1,2927 | 1,2927 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −5,50 | −38,3336 | −38,3336 | ||
| 0,17 | 0,17 | 1,2023 | −10,2615 | |
| 0,17 | 0,17 | 1,2023 | −10,2615 | |
| −0,00 | −0,05 | −0,3442 | −1,5201 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,1759 | −1,4058 | |
| 0,23 | 1,5942 | −1,0569 | ||
| 0,01 | 0,01 | 0,0691 | −0,6508 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0175 | −0,4491 | |
| 0,33 | 2,2901 | −0,3089 | ||
| −0,04 | −0,2659 | −0,2659 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-08-26 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOV / Clover Health Investments, Corp. | 0,04 | 0,51 | 3,5662 | 3,5662 | |||||
| / New Providence Acquisition Corp | 0,04 | 0,42 | 2,9352 | 2,9352 | |||||
| 212894208 / Conyers Park Acquisition Corp. | 0,03 | 0,36 | 2,5330 | 2,5330 | |||||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,03 | 0,35 | 2,4629 | 2,4629 | |||||
| US595017AH76 / Microchip Technology Inc Bond | 0,33 | −6,55 | 2,2901 | −0,3089 | |||||
| / Porch Group, Inc. Warrant | 0,03 | 56,02 | 0,32 | 82,76 | 2,2218 | 0,9281 | |||
| / Porch Group, Inc. Warrant | 0,03 | 0,26 | 1,8317 | 1,8317 | |||||
| CELU / Celularity Inc. | 0,02 | 202,84 | 0,23 | 214,86 | 1,6303 | 1,0812 | |||
| US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond | 0,23 | −36,31 | 1,5942 | −1,0569 | |||||
| MPLN / Claritev Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 12,95 | 1,5232 | 0,0936 | |||
| US3828652020 / Gores Holdings IV Inc | 0,02 | 74,40 | 0,22 | 80,00 | 1,5131 | 0,6213 | |||
| DFPH / DFP Holdings Limited | 0,02 | 221,60 | 0,21 | 246,67 | 1,4551 | 1,0077 | |||
| / Switchback Energy Acquisition Corporation | 0,02 | 0,21 | 1,4439 | 1,4439 | |||||
| / Trine Acquisition Corp. | 0,02 | 146,01 | 0,21 | 160,76 | 1,4366 | 0,8470 | |||
| TLMD / SOC Telemed Inc - Class A | 0,02 | 0,19 | 1,2927 | 1,2927 | |||||
| / GX Acquisiton Corp. Warrant | 0,02 | 152,61 | 0,18 | 162,32 | 1,2660 | 0,7500 | |||
| SCVX.U / SCVX Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, $0.0001 par value per share, and on | 0,02 | 178,74 | 0,17 | 190,00 | 1,2146 | 0,7694 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,17 | −88,87 | 0,17 | −88,89 | 1,2023 | −10,2615 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 0,17 | −88,87 | 0,17 | −88,89 | 1,2023 | −10,2615 | |||
| LVOX / LiveVox Holdings, Inc. | 0,02 | 0,17 | 1,1817 | 1,1817 | |||||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | −51,12 | 0,17 | −51,72 | 1,1759 | −1,4058 | |||
| AEVA / Aeva Technologies, Inc. | 0,02 | 0,17 | 1,1691 | 1,1691 | |||||
| / FinServ Acquisition Corp | 0,02 | 0,17 | 1,1572 | 1,1572 | |||||
| CCAC / CITIC Capital Acquisition Corp - Class A | 0,02 | 122,82 | 0,17 | 126,03 | 1,1531 | 0,6122 | |||
| / GX Acquisiton Corp. Warrant | 0,02 | 160,15 | 0,15 | 170,18 | 1,0769 | 0,6497 | |||
| US05600U2050 / STOCK UNIT | 0,01 | 0,15 | 1,0649 | 1,0649 | |||||
| BKSY / BlackSky Technology Inc. | 0,01 | 85,32 | 0,15 | 92,31 | 1,0499 | 0,4680 | |||
| / LGL Systems Acquisition Corp. Units | 0,01 | 194,26 | 0,15 | 202,08 | 1,0113 | 0,6529 | |||
| US53804F2020 / Live Oak Acquisition Corp | 0,01 | 0,13 | 0,9287 | 0,9287 | |||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | 0,01 | 0,13 | 0,8722 | 0,8722 | |||||
| ZEV / Lightning eMotors Inc | 0,01 | 0,12 | 0,8192 | 0,8192 | |||||
| XL / XL Fleet Corporation - Class A | 0,01 | 0,10 | 0,7220 | 0,7220 | |||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,01 | 77,33 | 0,10 | 87,27 | 0,7187 | 0,3078 | |||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,01 | 7,21 | 0,10 | 10,87 | 0,7116 | 0,0261 | |||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,01 | −6,73 | 0,10 | −1,96 | 0,6992 | −0,0125 | |||
| LATN / Union Acquisition Corp II | 0,01 | 0,10 | 0,6974 | 0,6974 | |||||
| / Novus Capital Corporation Units | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 9,09 | 0,6743 | 0,0187 | |||
| UWMC / UWM Holdings Corporation | 0,01 | 0,09 | 0,6541 | 0,6541 | |||||
| / Switchback Energy Acquisition Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 3,70 | 0,5923 | 0,5923 | |||
| CCAC / CITIC Capital Acquisition Corp - Class A | 0,01 | 0,07 | 0,5136 | 0,5136 | |||||
| RPLA / Replay Acquisition Corp | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 1,39 | 0,5127 | −0,0267 | |||
| ESSC / East Stone Acquisition Corp | 0,01 | 208,70 | 0,07 | 227,27 | 0,5026 | 0,3443 | |||
| US12559C1036 / China Infrastructure Investment Corp | 0,01 | 155,59 | 0,07 | 3 350,00 | 0,4814 | 0,4639 | |||
| ARYBU / ARYA Sciences Acquisition Corp II | 0,01 | 0,07 | 0,4778 | 0,4778 | |||||
| US12559C1036 / China Infrastructure Investment Corp | 0,01 | −0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,4666 | −0,0239 | |||
| / Osprey Technology Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A and | 0,01 | 0,06 | 0,4400 | 0,4400 | |||||
| / Novus Capital Corporation Units | 0,01 | 0,05 | 0,3737 | 0,3737 | |||||
| GLEO / Galileo Acquisition Corp | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,33 | 0,3077 | −0,0113 | |||
| ESSC / East Stone Acquisition Corp | 0,00 | 0,02 | 0,1583 | 0,1583 | |||||
| MAGMS:TRS_JP_WLTWUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,02 | 0,1071 | 0,1071 | ||||||
| / GX Acquisiton Corp. Warrant | 0,01 | 0,01 | 0,0960 | 0,0960 | |||||
| MAGMS:TRS_GS_SCHWUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_CVR_Right US_2020-01-28:Total Return Swap:01/28 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0870 | 0,0870 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_INGFP_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0864 | 0,0864 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_QIAGR_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| 420870115 / Haymaker Acquisition Corp. II, Class A | 0,01 | −36,46 | 0,01 | −90,72 | 0,0691 | −0,6508 | |||
| MAGMS:TRS_JP_ETFCUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0645 | 0,0645 | ||||||
| THBRW / Thunder Bridge Acquisition II Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,0423 | 0,0423 | |||||
| MAGMS:TRS_GS_ETFCUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_GRUBUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_SMFCN_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_OSRDGR_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| / Novus Capital Corporation Units | 0,00 | 0,00 | 0,0205 | 0,0205 | |||||
| MAGMS:TRS_JP_TERPUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| US12559C1036 / China Infrastructure Investment Corp | 0,00 | −60,82 | 0,00 | −96,97 | 0,0175 | −0,4491 | |||
| MAGMS:TRS_GS_THBRUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_DLPHUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| MAGMS:TRS_GS_MEETUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_ULVRUK_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_ACIAUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_ACIAUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_EVOSS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_PTLAUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_WMGIUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_PTLAUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_CZRUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,1174 | ||||
| MAGMS:TRS_JP_GDENUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1085 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 3,3787 | ||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,5478 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 2,0564 | ||||
| MAGMS:TRS_GS_PIHLISFH_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_FITUS_2019-12-02:Total Return Swap:12/02/2019 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0030 | −0,0030 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_ERIUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0032 | −0,0032 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_NETBSS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0041 | −0,0041 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_UNANA_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0080 | −0,0080 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_WPXUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0081 | −0,0081 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_BEPUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0113 | −0,0113 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_PACBUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0114 | −0,0114 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_CZRUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0136 | −0,0136 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_BWAUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0238 | −0,0238 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_EDVCN_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0274 | −0,0274 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_FITUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0288 | −0,0288 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,0301 | −0,0301 | ||||
| MAGMS:TRS_GS_MSUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0335 | −0,0335 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_ADSWUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0383 | −0,0383 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_TIFUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0386 | −0,0386 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_ERIUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0387 | −0,0387 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_TKWYNA_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0419 | −0,0419 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_MSUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0539 | −0,0539 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_PEUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0580 | −0,0580 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_AONUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0820 | −0,0820 | ||||||
| MAGMS:TRS_JP_WLNFP_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0961 | −0,0961 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_CGXCN_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,02 | −0,1392 | −0,1392 | ||||||
| MAGMS:TRS_GS_AMTDUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) | −0,04 | −0,2659 | −0,2659 | ||||||
| BG / Bunge Global SA | Short | −0,00 | −165,47 | −0,05 | −129,17 | −0,3442 | −1,5201 | ||
| NRG / NRG Energy, Inc. | Short | −0,00 | −39,96 | −0,07 | −28,26 | −0,4605 | 0,2212 | ||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Short | −0,00 | −38,70 | −0,31 | −4,89 | −2,1738 | 0,2499 | ||
| US9127963A52 / United States Treasury Bill | −5,50 | −38,3336 | −38,3336 |
