Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 20 123 605 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KARIX - Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund Class I har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 123 605 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KARIX - Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund Class Is största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , PG&E Corporation (US:PCG) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , National Grid plc (GB:NG.) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . KARIX - Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund Class Is nya positioner inkluderar Entergy Corporation (US:ETR) , Sempra (US:SRE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,74 | 1,74 | 8,6460 | 5,6144 | |
| 0,01 | 0,98 | 4,8317 | 4,8317 | |
| 0,01 | 0,74 | 3,6593 | 3,6593 | |
| 0,07 | 1,48 | 7,3553 | 3,0284 | |
| 0,00 | 0,79 | 3,9100 | 2,1082 | |
| 0,02 | 1,29 | 6,3978 | 1,3753 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,3728 | 1,3728 | |
| 0,01 | 1,10 | 5,4432 | 1,2889 | |
| 0,00 | 0,69 | 3,4180 | 1,2721 | |
| 0,03 | 0,69 | 3,4316 | 1,1689 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,0863 | ||
| 0,10 | 1,14 | 5,6510 | −2,8228 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3761 | ||
| 0,03 | 0,59 | 2,9241 | −1,0882 | |
| 0,08 | 1,07 | 5,2993 | −0,7512 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,4340 | −0,6398 | |
| 0,03 | 0,67 | 3,3114 | −0,5917 | |
| 0,01 | 0,79 | 3,9172 | −0,5676 | |
| 0,12 | 0,83 | 4,1283 | −0,4651 | |
| 0,02 | 0,38 | 1,8719 | −0,3582 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-02-27 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,74 | 63,15 | 1,74 | 63,14 | 8,6460 | 5,6144 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,07 | −4,73 | 1,48 | −2,75 | 7,3553 | 3,0284 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | −29,53 | 1,29 | −27,10 | 6,3978 | 1,3753 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,10 | −55,61 | 1,14 | −61,86 | 5,6510 | −2,8228 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | −20,86 | 1,10 | −25,05 | 5,4432 | 1,2889 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | −43,79 | 1,07 | −49,91 | 5,2993 | −0,7512 | |||
| DRXGF / Drax Group plc | 0,13 | −35,34 | 1,05 | −39,18 | 5,2100 | 0,3108 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 0,98 | 4,8317 | 4,8317 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | −42,45 | 0,83 | −48,58 | 4,1283 | −0,4651 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,01 | −65,24 | 0,79 | −50,06 | 3,9172 | −0,5676 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | −3,77 | 0,79 | 24,25 | 3,9100 | 2,1082 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 0,74 | 3,6593 | 3,6593 | |||||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,03 | 2,37 | 0,69 | −13,28 | 3,4316 | 1,1689 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 28,96 | 0,69 | −8,98 | 3,4180 | 1,2721 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,03 | −39,99 | 0,67 | −51,45 | 3,3114 | −0,5917 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | −15,40 | 0,66 | −21,44 | 3,2530 | 0,8834 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −47,58 | 0,59 | −58,30 | 2,9241 | −1,0882 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | −35,33 | 0,55 | −31,50 | 2,7202 | 0,4502 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | −32,53 | 0,54 | −41,92 | 2,6714 | 0,0388 | |||
| RNW / ReNew Energy Global PLC | 0,07 | −35,34 | 0,49 | −29,83 | 2,4525 | 0,4544 | |||
| EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 47,88 | 0,44 | −11,94 | 2,1578 | 0,7555 | |||
| ERG / ERG S.p.A. | 0,02 | −35,34 | 0,38 | −52,04 | 1,8719 | −0,3582 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | −64,13 | 0,38 | −34,90 | 1,8588 | 0,1230 | |||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | −11,82 | 1,7766 | 0,6252 | |||
| PIF / Polaris Renewable Energy Inc. | 0,03 | −47,67 | 0,32 | −46,89 | 1,5696 | −0,1185 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 0,28 | 1,3728 | 1,3728 | |||||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,01 | −84,14 | 0,09 | −88,38 | 0,4340 | −0,6398 | |||
| EUR/USD FWD 20250131 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0555 | 0,0555 | ||||||
| 9284 / Canadian Solar Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3761 | ||||
| JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0863 | ||||
| GBP/USD FWD 20250131 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0062 | −0,0062 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250131 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0100 | −0,0100 |
