Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 47 595 203 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HOMPX - HW Opportunities MP Fund har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 595 203 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HOMPX - HW Opportunities MP Funds största innehav är U-Haul Holding Company - Series N (US:UHALB) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , NOV Inc. (US:NOV) , and STAGWELL INC (US:) . HOMPX - HW Opportunities MP Funds nya positioner inkluderar Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Korn Ferry (US:KFY) , GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , Randstad N.V. (NL:RAND) , and Evercore Inc. (US:EVR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,66 | 5,6069 | 5,6069 | |
| 0,03 | 1,54 | 3,2522 | 3,2522 | |
| 0,11 | 2,40 | 5,0610 | 2,5170 | |
| 0,02 | 1,09 | 2,2963 | 2,2963 | |
| 0,02 | 1,09 | 2,2957 | 2,2957 | |
| 0,03 | 1,29 | 2,7309 | 2,2293 | |
| 0,01 | 1,03 | 2,1813 | 2,1813 | |
| 0,30 | 1,52 | 3,2151 | 2,1136 | |
| 0,10 | 0,96 | 2,0239 | 1,7498 | |
| 0,54 | 2,62 | 5,5276 | 1,7086 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 1,97 | 4,1657 | −5,1443 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,2573 | −4,4788 | |
| 0,01 | 0,77 | 1,6198 | −2,0383 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8638 | ||
| 0,00 | 0,24 | 0,5105 | −1,0843 | |
| 1,19 | 1,19 | 2,5082 | −1,0641 | |
| 0,21 | 1,72 | 3,6288 | −0,7958 | |
| 0,00 | 0,57 | 1,2020 | −0,6629 | |
| 0,11 | 1,53 | 3,2351 | −0,5253 | |
| 0,01 | 0,60 | 1,2559 | −0,4823 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,06 | 19,83 | 3,36 | 21,08 | 7,0781 | 0,7589 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,66 | 5,6069 | 5,6069 | |||||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 88,33 | 2,62 | 56,51 | 5,5276 | 1,7086 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,11 | 134,19 | 2,40 | 261,30 | 5,0610 | 2,5170 | |||
| / STAGWELL INC | 0,42 | −23,48 | 1,97 | −51,65 | 4,1657 | −5,1443 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,22 | 0,00 | 1,79 | 9,94 | 3,7804 | 0,0636 | |||
| RYE / International Distribution Services plc | 0,56 | −10,94 | 1,79 | 2,17 | 3,7676 | −0,2194 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −23,76 | 1,76 | −3,82 | 3,7209 | −0,4608 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,03 | −11,61 | 1,73 | −2,98 | 3,6444 | −0,4162 | |||
| BRY / Berry Corporation | 0,21 | −15,13 | 1,72 | −11,34 | 3,6288 | −0,7958 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | −15,91 | 1,57 | −1,69 | 3,3109 | −0,3282 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,03 | 1,54 | 3,2522 | 3,2522 | |||||
| SLM / SLM Corporation | 0,11 | −15,40 | 1,53 | −7,03 | 3,2351 | −0,5253 | |||
| BCKIF / Babcock International Group PLC | 0,30 | 131,91 | 1,52 | 215,53 | 3,2151 | 2,1136 | |||
| APA / APA Corporation | 0,03 | 416,39 | 1,29 | 490,87 | 2,7309 | 2,2293 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,19 | −24,10 | 1,19 | −24,07 | 2,5082 | −1,0641 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 40,53 | 1,16 | 33,10 | 2,4523 | 0,4602 | |||
| / GE HealthCare Technologies, Inc. | 0,02 | 1,09 | 2,2963 | 2,2963 | |||||
| RAND / Randstad N.V. | 0,02 | 1,09 | 2,2957 | 2,2957 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 1,03 | 2,1813 | 2,1813 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,02 | 146,99 | 1,02 | 122,61 | 2,1612 | 1,1109 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,10 | 756,19 | 0,96 | 977,53 | 2,0239 | 1,7498 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,80 | 1,6905 | 1,6905 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −50,75 | 0,77 | −52,18 | 1,6198 | −2,0383 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,07 | 0,73 | 1,5463 | 1,5463 | |||||
| GBLI / Global Indemnity Group, LLC | 0,02 | 13,83 | 0,68 | 38,93 | 1,4313 | 0,3174 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,01 | −30,19 | 0,60 | −21,92 | 1,2559 | −0,4823 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | −30,53 | 0,57 | −30,35 | 1,2020 | −0,6629 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 9,34 | 1,1618 | 0,0129 | |||
| WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,54 | 1,1472 | 1,1472 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 3,01 | 0,50 | 1,62 | 1,0584 | −0,4536 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,43 | −10,00 | 0,9117 | −0,1847 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 0,40 | 2 264,71 | 0,8500 | 0,7579 | |||||
| / FHLMC, Series Z | 0,19 | 694,61 | 0,40 | 406,33 | 0,8443 | 0,6011 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,02 | −15,29 | 0,39 | −1,77 | 0,8204 | −0,0809 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,01 | 273,78 | 0,37 | 230,36 | 0,7818 | 0,5256 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 455,56 | 0,32 | 517,65 | 0,6660 | 0,5477 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −6,25 | 0,6657 | −0,1010 | |||
| RBL / Redbubble Ltd | 0,88 | 0,00 | 0,26 | −2,24 | 0,5535 | −0,0593 | |||
| Tesla Inc / DE (N/A) | 0,26 | 1 435,29 | 0,5506 | 0,4586 | |||||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 2 757,14 | 0,24 | 3 357,14 | 0,5105 | −1,0843 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −4,76 | 0,5077 | −0,0688 | |||
| Alteryx Inc / DE (N/A) | 0,22 | 1 188,24 | 0,4619 | 0,3699 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 12,71 | 0,4305 | 0,0177 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 80,00 | 0,19 | 87,38 | 0,4079 | 0,1724 | |||
| iShares China Large-Cap ETF / DE (N/A) | 0,18 | 952,94 | 0,3787 | 0,2867 | |||||
| Asana Inc / DE (N/A) | 0,18 | 941,18 | 0,3736 | 0,2815 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | 0,14 | 0,2981 | 0,2981 | |||||
| PARA / Paramount Global | 0,01 | 0,00 | 0,13 | −42,22 | 0,2748 | −0,2390 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | −94,69 | 0,12 | −94,17 | 0,2573 | −4,4788 | |||
| HSON / Hudson Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −14,00 | 0,0920 | −0,0225 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4095 | ||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8638 |
