Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 42 422 389 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Class har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 422 389 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Classs största innehav är Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , and AAON, Inc. (US:AAON) . GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,72 | 4,0574 | 1,2687 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,0589 | 1,0589 | |
| 0,03 | 1,05 | 2,4883 | 1,0401 | |
| 1,60 | 1,60 | 3,7690 | 1,0389 | |
| 0,00 | 2,31 | 5,4393 | 0,4922 | |
| 0,03 | 1,67 | 3,9406 | 0,4006 | |
| 0,00 | 1,31 | 3,0885 | 0,3148 | |
| 0,01 | 1,07 | 2,5319 | 0,3067 | |
| 0,00 | 1,26 | 2,9838 | 0,2799 | |
| 0,01 | 1,13 | 2,6640 | 0,2353 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,84 | 1,9836 | −0,6592 | |
| 0,01 | 1,05 | 2,4830 | −0,5549 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,9723 | −0,5395 | |
| 0,01 | 0,67 | 1,5914 | −0,4017 | |
| 0,02 | 1,30 | 3,0673 | −0,3898 | |
| 0,00 | 1,40 | 3,2918 | −0,3824 | |
| 0,00 | 1,05 | 2,4711 | −0,3289 | |
| 0,02 | 1,48 | 3,4908 | −0,3095 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,7812 | −0,3068 | |
| 0,01 | 0,85 | 1,9961 | −0,2927 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | −19,34 | 2,31 | 14,51 | 5,4393 | 0,4922 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,05 | 6,11 | 2,09 | 0,72 | 4,9383 | −0,1686 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,01 | 6,11 | 1,91 | 8,08 | 4,5112 | 0,1635 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 13,40 | 1,91 | 7,55 | 4,5024 | 0,1415 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,02 | 20,88 | 1,72 | 51,68 | 4,0574 | 1,2687 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,03 | 6,11 | 1,67 | 15,97 | 3,9406 | 0,4006 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,03 | 6,11 | 1,63 | −0,31 | 3,8372 | −0,1726 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,60 | 43,80 | 1,60 | 43,74 | 3,7690 | 1,0389 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 6,15 | 1,52 | −2,82 | 3,5835 | −0,2589 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,02 | 6,11 | 1,48 | −4,33 | 3,4908 | −0,3095 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 6,12 | 1,40 | 4,48 | 3,3025 | 0,0094 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 6,10 | 1,40 | −6,69 | 3,2918 | −0,3824 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,01 | 6,12 | 1,39 | 1,68 | 3,2795 | −0,0811 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | 6,12 | 1,36 | 10,41 | 3,2015 | 0,1796 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 6,12 | 1,31 | 16,05 | 3,0885 | 0,3148 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,02 | −9,62 | 1,30 | −7,54 | 3,0673 | −0,3898 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 6,11 | 1,26 | 14,91 | 2,9838 | 0,2799 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | 6,11 | 1,21 | 2,29 | 2,8471 | −0,0499 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 6,11 | 1,18 | −6,13 | 2,7812 | −0,3068 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 6,10 | 1,15 | −2,87 | 2,7144 | −0,1962 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,01 | 6,12 | 1,13 | 14,27 | 2,6640 | 0,2353 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,01 | 20,06 | 1,07 | 18,56 | 2,5319 | 0,3067 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,03 | 46,05 | 1,05 | 78,95 | 2,4883 | 1,0401 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | 14,84 | 1,05 | −14,89 | 2,4830 | −0,5549 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 6,12 | 1,05 | −8,08 | 2,4711 | −0,3289 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,01 | 6,12 | 0,85 | −9,13 | 1,9961 | −0,2927 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,01 | 6,11 | 0,84 | −21,86 | 1,9836 | −0,6592 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,01 | 6,12 | 0,76 | −3,93 | 1,7880 | −0,1499 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,01 | 6,11 | 0,67 | −16,89 | 1,5914 | −0,4017 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 6,13 | 0,63 | −10,20 | 1,4970 | −0,2388 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,05 | 6,11 | 0,62 | 0,65 | 1,4637 | −0,0515 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,00 | 6,11 | 0,52 | −6,93 | 1,2361 | −0,1487 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 6,09 | 0,52 | 19,17 | 1,2175 | 0,1526 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,45 | 1,0589 | 1,0589 | |||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 6,13 | 0,41 | −33,01 | 0,9723 | −0,5395 | |||
| ABIOMED INC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 |
