Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 267 597 984
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EQHEX - Equable Shares Large Cap Fund Class I har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 267 597 984 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EQHEX - Equable Shares Large Cap Fund Class Is största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) , and ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (US:OPER) .

EQHEX - Equable Shares Large Cap Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
21,67 21,67 8,0979 2,7916
0,10 66,66 24,9166 0,9644
0,75 0,2799 0,2799
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−12,43 −4,6460 −4,6460
−4,52 −1,6895 −1,6895
0,30 192,78 72,0554 −0,4943
−0,32 −0,1194 −0,1194
0,03 3,00 1,1229 −0,1046
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-05 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,30 −4,69 192,78 8,64 72,0554 −0,4943
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 0,00 66,66 13,79 24,9166 0,9644
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 21,67 66,93 21,67 66,94 8,0979 2,7916
OPER / ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF 0,03 0,00 3,00 0,07 1,1229 −0,1046
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,75 0,2799 0,2799
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,32 −0,1194 −0,1194
iShares Core S&P 500 ETF / DE (N/A) −4,52 −1,6895 −1,6895
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −12,43 −4,6460 −4,6460