Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 459 987
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADPV - Adaptiv Select ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 459 987 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADPV - Adaptiv Select ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , NiSource Inc. (US:NI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , and GameStop Corp. (US:GME) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
39,48 32,5287 32,5287
39,47 32,5199 32,5199
39,46 32,5151 32,5151
3,04 3,04 2,5081 1,4902
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −9,9972
0,00 0,00 −4,2090
0,00 0,00 −3,7945
0,00 0,00 −3,7910
0,00 0,00 −3,5766
0,00 0,00 −3,1326
0,00 0,00 −2,8609
0,00 0,00 −2,7090
0,00 0,00 −2,5932
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PC51) 39,48 32,5287 32,5287
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 39,47 32,5199 32,5199
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 39,46 32,5151 32,5151
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,04 173,68 3,04 173,74 2,5081 1,4902
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5766
TOST / Toast, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1326
FOX / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7090
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,2090
NI / NiSource Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7945
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5932
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −9,9972
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8609
GME / GameStop Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7910